Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 686 | 121 530 | 130 336 | 139 138 | 145 592 | 126 144 | 110 770 | 91 670 | 235 217 | 264 399 | 228 644 | 207 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 529 | 59 497 | 52 403 | 46 398 | 42 581 | 39 829 | 37 410 | 32 254 | 30 652 | 29 061 | 27 501 | 28 958 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 529 | 59 497 | 52 403 | 46 398 | 42 581 | 39 829 | 37 410 | 32 254 | 30 652 | 29 061 | 27 501 | 25 958 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 157 | 62 033 | 77 933 | 92 740 | 103 011 | 86 315 | 73 360 | 59 416 | 204 565 | 235 338 | 201 143 | 178 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 750 | 5 039 | 4 609 | 4 765 | 4 618 | 5 295 | 1 198 | 6 091 | 5 627 | 12 800 | 40 469 | 43 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 251 | 54 913 | 72 643 | 87 317 | 97 889 | 78 501 | 68 379 | 51 549 | 197 246 | 220 867 | 158 310 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 818 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 2 081 | 681 | 658 | 504 | 2 519 | 3 783 | 1 776 | 1 692 | 1 671 | 2 364 | 4 001 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 704 | 104 686 | 121 530 | 130 336 | 139 138 | 145 592 | 126 144 | 93 749 | 91 670 | 235 217 | 264 399 | 228 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 941 | 68 529 | 59 497 | 52 403 | 46 398 | 42 581 | 39 829 | 33 858 | 32 254 | 30 652 | 29 061 | 27 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 941 | 68 529 | 59 497 | 52 403 | 46 398 | 42 581 | 39 829 | 33 858 | 32 254 | 30 652 | 29 061 | 27 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 763 | 36 157 | 62 033 | 77 933 | 92 740 | 103 011 | 86 315 | 59 891 | 59 416 | 204 565 | 235 338 | 201 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 550 | 4 750 | 5 039 | 4 609 | 4 765 | 4 618 | 5 295 | 7 174 | 6 091 | 5 627 | 12 800 | 40 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 062 | 31 251 | 54 913 | 72 643 | 87 317 | 97 889 | 78 501 | 49 293 | 51 549 | 197 246 | 220 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 158 310 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 156 | 2 081 | 681 | 658 | 504 | 2 519 | 3 424 | 1 776 | 1 692 | 1 671 | 2 364 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 686 | 121 530 | 130 336 | 139 138 | 145 592 | 126 144 | 110 770 | 91 670 | 235 217 | 264 399 | 228 644 | 207 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 043 | 88 440 | 105 082 | 114 181 | 123 035 | 124 200 | 105 181 | 88 445 | 95 294 | 125 131 | 185 176 | 198 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 498 | 16 946 | 138 500 | 134 500 | 35 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 498 | 16 946 | 138 500 | 134 500 | 35 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 145 | 16 144 | 25 254 | 24 957 | 22 557 | 1 944 | 5 589 | 3 225 | 1 423 | 4 768 | 8 468 | 8 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 404 | 10 400 | 20 600 | 17 600 | 15 850 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 741 | 5 744 | 4 654 | 7 357 | 6 707 | 1 944 | 5 589 | 3 225 | 1 423 | 4 768 | 8 468 | 8 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 704 | 104 686 | 121 530 | 130 336 | 139 138 | 145 592 | 126 144 | 93 749 | 91 670 | 235 217 | 264 399 | 228 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 138 | 63 043 | 88 440 | 105 082 | 114 181 | 123 035 | 124 200 | 93 433 | 88 445 | 95 294 | 125 131 | 185 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 050 | 23 498 | 16 946 | 138 500 | 134 500 | 35 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 050 | 23 498 | 16 946 | 138 500 | 134 500 | 35 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 516 | 18 145 | 16 144 | 25 254 | 24 957 | 22 557 | 1 944 | 316 | 3 225 | 1 423 | 4 768 | 8 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 404 | 10 400 | 20 600 | 17 600 | 15 850 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 516 | 7 741 | 5 744 | 4 654 | 7 357 | 6 707 | 1 944 | 316 | 3 225 | 1 423 | 4 768 | 8 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 169 | 31 739 | 20 259 | 10 418 | 9 459 | 7 806 | 45 610 | 56 217 | 86 390 | 88 287 | 78 291 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 487 | 62 362 | 85 695 | 64 989 | 48 081 | 40 857 | 45 025 | 16 070 | 25 720 | 42 801 | 53 219 | 58 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 682 | 70 255 | 53 956 | 44 730 | 37 663 | 31 398 | 37 219 | 29 540 | 30 497 | 43 589 | 35 068 | 20 289 |
| Выручка за отчетный год | 62 362 | 85 695 | 64 989 | 48 081 | 40 857 | 45 025 | 40 213 | 25 720 | 42 801 | 53 219 | 58 002 | 71 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 739 | 20 259 | 10 418 | 9 459 | 7 806 | 696 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 739 | 20 259 | 10 418 | 9 459 | 7 806 | 696 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 255 | 53 956 | 44 730 | 37 663 | 31 398 | 37 219 | 39 517 | 30 497 | 43 589 | 35 068 | 20 289 | 68 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 739 | 20 259 | 10 418 | 9 459 | 7 806 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 221 | 25 215 | 17 173 | 9 604 | 9 411 | 2 351 | 1 369 | 9 150 | 14 306 | 26 769 | 15 092 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 137 | 2 377 | 1 375 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 657 | 454 | 1 094 | 180 | 180 | 134 | 76 | 1 004 | 8 521 | 13 447 | 25 766 | 13 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 427 | 4 601 | 2 805 | 994 | 228 | 5 589 | 1 591 | 365 | 629 | 859 | 1 003 | 1 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 990 | 25 215 | 17 173 | 9 604 | 9 411 | 2 351 | 664 | 1 369 | 9 150 | 14 306 | 26 769 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 907 | 3 137 | 2 377 | 1 375 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 657 | 454 | 1 094 | 180 | 180 | 134 | 454 | 1 004 | 8 521 | 13 447 | 25 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 931 | 4 427 | 4 601 | 2 805 | 994 | 228 | 5 589 | 210 | 365 | 629 | 859 | 1 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 686 | 24 628 | 16 641 | 9 099 | 8 854 | 1 165 | 6 848 | 29 837 | 60 044 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 292 | 587 | 532 | 505 | 557 | 1 186 | 477 | 851 | 256 | 902 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 587 | 532 | 505 | 557 | 1 186 | 1 199 | 851 | 256 | 902 | 2 432 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 628 | 16 641 | 9 099 | 8 854 | 1 165 | 6 848 | 29 837 | 60 044 | 13 374 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 628 | 16 641 | 9 099 | 8 854 | 1 165 | 6 848 | 29 837 | 60 044 | 13 374 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,7 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Активы | 110,8 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 235,2 млн ₽ | 264,4 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 105,2 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 185,2 млн ₽ | 198,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +66,4 % | +24,3 % | +9,0 % | +22,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,13 | 18,42 | 143,76 | 49,36 | 23,75 | 21,46 | 2,22 ▲ | 3,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,91 | 16,53 | 139,80 | 46,67 | 18,97 | 16,23 | 1,45 ▲ | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,55 | 1,19 | 0,35 | 0,28 | 16,23 | 1,21 ▲ | 3,38 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,41 | 0,47 | 0,81 | 0,96 | 0,61 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,04 | 1,47 | 1,11 | 0,23 | 0,04 | 0,32 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | -18,6 % | -1,8 % | 34,1 % | 65,0 % | 3,5 % | 7,0 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -19,4 % | 16,0 % | 56,1 % | 103,5 % | 18,8 % | 3,1 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -5,4 % | 2,9 % | 11,3 % | 26,3 % | 6,5 % | 4,1 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % | -5,6 % | 7,2 % | 23,8 % | 32,4 % | 6,7 % | 15,8 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,34 | 2,57 ▼ | 2,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 732 дн. | 1 682 дн. | 1 515 дн. | 996 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 73 дн. | 47 дн. | 133 дн. | 728 дн. | 231 дн. | 16 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 39 дн. | 12 дн. | 50 дн. | 152 дн. | 44 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | 766 дн. | 1 717 дн. | 1 598 дн. | 1 572 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,72 | — | — | — | — | — | 6,35 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2393).