Финансы СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЯКУТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО", Якутск
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЯКУТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 563 129 | 882 407 | 956 211 | 944 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 619 | 1 688 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 619 | 1 688 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 561 510 | 880 719 | 956 211 | 944 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 054 | 72 928 | 956 056 | 846 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 445 777 | 792 200 | 97 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 656 | 15 388 | 45 | 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 109 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 309 214 | 564 528 | 1 019 083 | 956 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 323 | 1 619 | 867 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 956 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 367 | 1 619 | 867 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 302 891 | 562 909 | 1 018 216 | 956 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 675 | 109 454 | 1 011 865 | 716 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 247 214 | 445 777 | 239 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 979 | 7 656 | 6 182 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 563 129 | 882 407 | 956 211 | 944 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 718 | 90 051 | 63 992 | 63 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 382 | 54 150 | 30 340 | 30 340 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 531 | 1 619 | 867 | 867 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 805 | 34 277 | 32 785 | 32 785 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 903 | 48 111 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 903 | 48 111 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 411 | 792 356 | 833 316 | 832 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 497 143 | 779 314 | 534 119 | 454 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 268 | 7 610 | 296 552 | 375 477 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 431 | 2 645 | 2 645 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 309 214 | 564 528 | 1 019 083 | 956 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 033 | 56 718 | 102 079 | 63 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 887 | 32 382 | 60 535 | 30 340 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 367 | 1 531 | 867 | 867 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 779 | 22 804 | 40 677 | 32 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 899 | 58 903 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 899 | 58 903 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 181 | 507 810 | 839 104 | 833 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 279 410 | 497 143 | 827 418 | 534 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 771 | 10 668 | 9 145 | 296 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 541 | 2 645 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 88 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 723 | 26 421 | 30 214 | 13 606 |
| Выручка за отчетный год | 88 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 421 | 28 346 | 13 606 | 8 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 71 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 685 | 235 334 | 55 307 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 111 | 183 808 | 67 171 | 11 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 283 | 13 446 | 137 756 | 5 518 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 346 | 36 555 | 120 179 | 6 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 883 338 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 389 | 125 685 | 352 978 | 55 307 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 835 | 102 111 | 234 060 | 67 171 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 7 283 | 103 798 | 137 756 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 211 | 4 346 | 192 502 | 120 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 15 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 887 | 32 382 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 367 | 1 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 779 | 22 804 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 033 | 56 718 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 382 | 54 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 531 | 1 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 804 | 34 277 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 717 | 90 051 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 511 | 22 914 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 164 | 88 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 12 025 | 11 473 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 4 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 727 | 34 480 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 4 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 4 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 016 | 1 147 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 043 | 1 147 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 718 | 90 051 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 033 | 56 718 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 012 745 | 1 502 785 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 012 700 | 1 502 785 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 032 357 | 1 758 163 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 763 | 21 534 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 524 | 5 167 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 75 529 | 1 690 142 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | 96 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 930 449 | 41 225 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 667 | 405 967 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 343 667 | 405 967 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 538 773 | 433 836 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 538 773 | 433 836 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 211 395 | 290 979 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 854 846 | 1 271 635 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 854 846 | 1 271 635 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 643 451 | 980 656 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 643 451 | 980 656 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 732 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 23 466 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | 960 | |||
| Членские взносы за отчетный год | 3 046 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 19 459 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 18 035 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 13 138 | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 11 473 | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 1 373 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 292 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 530 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 139 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 1 454 | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 15 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 433 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 4 | |||
| прочие за отчетный год | 1 484 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 337 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 029 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | -21,2 млн ₽ |
| Активы | 882,4 млн ₽ | 956,2 млн ₽ | 944,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,15 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,15 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,80 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,8 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.