Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСА", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 932 | 39 487 | 39 137 | 27 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 712 | 28 031 | 27 485 | 26 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 712 | 28 031 | 27 485 | 26 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 219 | 11 456 | 11 652 | 1 511 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 110 | 144 | 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 675 | 11 085 | 11 341 | 1 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 340 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 261 | 167 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 244 | 40 932 | 39 487 | 39 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 158 | 28 712 | 28 031 | 27 485 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 158 | 28 712 | 28 031 | 27 485 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 086 | 12 220 | 11 456 | 11 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 56 | 110 | 144 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 676 | 12 016 | 11 085 | 11 341 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 148 | 261 | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 932 | 39 487 | 39 137 | 27 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 411 | 30 514 | 23 689 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 127 | 102 | 102 | 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 127 | 102 | 102 | 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 180 | 8 974 | 8 521 | 3 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 566 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 180 | 8 974 | 8 504 | 2 400 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 244 | 40 932 | 39 487 | 39 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 411 | 30 514 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 380 | 49 127 | 102 | 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 380 | 49 127 | 102 | 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 378 | 12 180 | 8 974 | 8 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 378 | 12 180 | 8 974 | 8 504 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 231 | 8 493 | 6 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 764 | 15 793 | 14 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 533 | 7 300 | 8 239 | |
| Выручка за отчетный год | 13 764 | 15 793 | 14 909 | 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 764 | 8 493 | 6 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 231 | 8 493 | 6 670 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 533 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 300 | 8 239 | 4 931 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 231 | 8 493 | 6 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 826 | 241 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 879 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 712 | 3 660 | 26 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 845 | 7 327 | 6 455 | 2 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 826 | 241 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 879 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 722 | 3 660 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 845 | 7 327 | 6 455 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 743 | 104 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 83 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 137 | ||
| Прочее за отчетный год | 91 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 743 | 104 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 743 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 104 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 40,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 30,4 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,28 | 1,37 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,26 | 1,35 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | 0,78 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | 0,30 | 0,28 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 12,0 % | 0,3 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,6 % | 0,3 % | -28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 6 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.