Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК-СТРОЙМОНТАЖ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМК-СТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 080 | 58 414 | 56 389 | 47 662 | 109 416 | 81 203 | 99 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | 4 866 | 5 770 | 7 721 | 11 467 | 15 458 | 18 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 232 | 4 866 | 5 770 | 7 721 | 11 467 | 15 458 | 15 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 833 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 848 | 53 548 | 50 618 | 39 941 | 97 949 | 65 744 | 80 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 206 | 5 382 | 5 892 | 1 817 | 8 915 | 9 699 | 1 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 22 | 22 | 226 | 929 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 694 | 37 938 | 40 171 | 33 287 | 83 287 | 38 172 | 31 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 | 521 | 21 | 21 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 948 | 10 189 | 4 512 | 4 295 | 5 501 | 16 912 | 47 909 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 480 | 15 081 | 58 414 | 56 389 | 47 662 | 109 416 | 81 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 232 | 4 866 | 5 770 | 7 721 | 11 467 | 15 458 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 232 | 4 866 | 5 770 | 7 721 | 11 467 | 15 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 071 | 14 849 | 53 548 | 50 618 | 39 941 | 97 950 | 65 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 3 206 | 5 382 | 5 892 | 1 817 | 8 915 | 9 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 38 | 22 | 22 | 226 | 929 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 096 | 9 301 | 37 938 | 40 171 | 33 287 | 83 287 | 38 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | 521 | 21 | 21 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 858 | 1 948 | 10 189 | 4 512 | 4 295 | 5 501 | 16 912 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 392 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 080 | 58 414 | 56 389 | 47 662 | 109 416 | 81 203 | 99 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 920 | 1 992 | 5 285 | 5 720 | 9 849 | 13 910 | 22 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 972 | 5 265 | 5 700 | 9 829 | 13 890 | 22 599 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 440 | 1 820 | 455 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 440 | 1 820 | 455 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 160 | 56 422 | 51 104 | 40 501 | 97 747 | 66 838 | 76 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 038 | 1 055 | 3 477 | 1 666 | 2 495 | 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 955 | 54 102 | 21 855 | 23 302 | 89 597 | 35 266 | 15 770 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 266 | 25 771 | 15 533 | 5 656 | 808 | 13 653 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 970 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 | 30 605 | 36 455 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 480 | 15 081 | 58 414 | 56 389 | 47 662 | 109 416 | 81 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 568 | 1 920 | 1 992 | 5 285 | 5 720 | 9 849 | 13 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 900 | 1 972 | 5 265 | 5 700 | 9 829 | 13 890 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 440 | 1 820 | 455 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 440 | 1 820 | 455 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 912 | 13 161 | 56 422 | 51 104 | 40 501 | 97 747 | 66 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 701 | 1 038 | 1 055 | 3 477 | 1 666 | 2 495 | 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 211 | 11 954 | 54 102 | 21 855 | 23 302 | 89 597 | 35 266 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 266 | 25 771 | 15 533 | 5 656 | 808 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 30 605 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 972 | 2 875 | 4 420 | 18 750 | 27 710 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 368 | 13 690 | 32 719 | 31 951 | 25 674 | 96 901 | 82 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 604 | 10 815 | 28 299 | 37 403 | 28 873 | 78 151 | 54 784 |
| Выручка за отчетный год | 13 690 | 32 719 | 31 951 | 25 674 | 96 901 | 82 494 | 131 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 420 | 18 750 | 27 710 | 127 080 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 610 | 4 853 | 10 066 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 805 | 5 388 | 6 217 | 13 897 | 28 092 | 117 014 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 022 | 28 299 | 37 403 | 28 873 | 78 151 | 54 784 | 4 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 610 | 4 853 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | 5 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 192 | 3 805 | 5 388 | 6 217 | 13 897 | 28 092 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 166 | 562 | 585 | 5 161 | 5 076 | 10 886 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 76 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 442 | 49 | 11 818 | 10 513 | 14 403 | 5 655 | 1 037 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 640 | 625 | 415 | 512 | 14 095 | 197 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 562 | 585 | 5 161 | 5 076 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 76 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 442 | 49 | 11 818 | 10 513 | 14 403 | 5 655 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 1 640 | 625 | 415 | 512 | 14 095 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 435 | 4 129 | 4 061 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 150 | 1 032 | 1 015 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 150 | 1 032 | 1 015 | 2 177 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 435 | 4 129 | 4 061 | 8 709 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 435 | 4 129 | 4 061 | 8 709 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 458 | 435 | 4 129 | 4 061 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 311 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 311 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 311 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 58,4 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 99,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,87 | 0,94 | 0,91 | 0,82 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,25 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,8 % | 0,9 % | 3,8 % | 5,0 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 57 дн. | 23 дн. | 42 дн. | 65 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.