Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Хабаровск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	73 842 279	75 394 151	79 425 129	79 570 715	78 890 293	80 872 580	85 597 389	95 972 231	125 586 182	145 317 541	145 863 094	161 324 221
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	57 862 847	58 734 937	61 270 581	62 353 856	61 526 029	61 716 799	63 126 669	68 040 927	91 246 011	106 762 773	96 672 460	108 098 398
Нематериальные активы на конец отчетного года					6 268	116 851	169 900	162 436	240 244	235 601	296 529	694 712
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	161 315	129 053	96 790	70 261	393 867	196 892	108 793	59 242	36 245	14 209
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	56 978 846	57 479 877	59 457 406	54 383 360	53 141 896	52 339 548	51 776 833	47 120 412	59 631 667	52 540 476	31 607 229	46 238 871
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												116
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 427	6 549	10 665	4 547 754	4 545 148	4 544 128	4 962 200	9 027 549	6 849 734	23 367 975	15 652 584	13 255 923
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	717 259	1 119 458	1 421 642	2 806 860	3 245 523	4 258 570	5 852 854	11 434 520	24 123 790	30 231 811	49 116 118	46 922 874
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			284 078	545 621	193 327	260 810	256 089	236 768	364 331	372 701		985 902
Итого оборотных активов на конец отчетного года	15 979 432	16 659 214	18 154 548	17 216 859	17 364 264	19 155 781	22 470 720	27 931 304	34 340 171	38 554 768	49 190 634	53 225 823
Запасы на конец отчетного года	6 143 822	7 065 654	6 136 545	5 681 155	5 722 222	6 091 473	8 720 119	9 435 453	14 691 819	14 980 355	20 044 770	22 128 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	147 483	170 455	193 204	217 459	280 076	79 698	111 268	255 404	282 908	295 896	338 464	241 034
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 617 852	8 937 420	9 596 865	9 775 358	9 795 989	11 927 314	12 149 958	16 502 745	17 538 628	21 853 845	24 060 515	27 793 728
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	178 432	12 498	2 202	26 160	17 029	32 819	151 919	5 155	4 152	1 254
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	813 348	374 993	2 128 455	1 435 903	1 473 040	928 888	1 172 044	1 454 743	1 447 943	832 640	4 058 665	3 017 526
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	78 495	98 194	97 277	80 824	75 908	95 589	165 412	277 804	374 721	590 778	688 220	13
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	70 339 172	73 842 279	75 394 151	79 425 129	79 570 715	78 890 293	80 872 580	79 080 689	84 999 316	125 586 182	145 301 355	139 198 678
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	55 226 864	57 862 847	58 755 229	61 303 909	62 353 856	61 526 029	61 716 799	56 114 466	58 066 810	91 246 011	106 772 314	90 138 270
Нематериальные активы на конец предыдущего года						6 268	116 851	177 159	162 436	240 244	615 253	296 529
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		161 315	129 053	96 790	70 261	393 867	196 892	98 434	59 242	36 245
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	54 983 947	56 978 846	57 479 877	59 457 406	54 383 360	53 141 896	52 339 548	40 047 384	35 542 243	59 631 667	52 540 476	31 585 452
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												21 777
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 485	5 427	6 549	10 665	4 547 754	4 545 148	4 544 128	6 047 267	9 027 549	6 849 734	23 367 975	15 652 584
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	241 432	717 259	1 119 458	1 421 642	2 806 860	3 245 523	4 258 570	9 496 957	13 038 572	24 123 790	30 248 610	42 451 702
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			20 292	317 406	545 621	193 327	260 810	247 265	236 768	364 331		130 226
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 112 308	15 979 432	16 638 922	18 121 220	17 216 859	17 364 264	19 155 781	22 966 223	26 932 506	34 340 171	38 529 041	49 060 408
Запасы на конец предыдущего года	6 086 955	6 143 822	7 045 362	6 103 217	5 681 155	5 722 222	6 091 473	8 582 352	9 468 652	14 691 819	14 954 628	20 044 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	225 712	147 483	170 455	193 204	217 459	280 076	79 698	81 092	255 404	282 908	295 896	338 464
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 470 083	8 617 851	8 937 420	9 596 865	9 775 358	9 795 989	11 927 314	13 156 515	15 470 748	17 538 628	21 853 845	23 930 289
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	100 421	178 432	12 498	2 202	26 160	17 029	32 819	14 787	5 155	4 152	1 254
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	163 132	813 348	374 993	2 128 455	1 435 903	1 473 040	928 888	946 769	1 454 743	1 447 943	832 640	4 058 665
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	66 005	78 495	98 194	97 277	80 824	75 908	95 589	184 708	277 804	374 721	590 778	592 149
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	73 842 279	75 394 151	79 425 129	79 570 715	78 890 293	80 872 580	85 597 389	95 972 231	125 586 182	145 317 541	145 863 094	161 324 221
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 119 923	31 170 408	31 241 943	24 336 893	20 704 909	16 042 409	9 042 399	23 202 894	12 984 735	4 570 355
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	40 501 000	86 160 381	86 160 381	86 160 381	86 160 381
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	11 878 325	12 728 640	14 430 141	14 156 482	14 135 585	14 028 929	14 028 929	14 549 664
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	652 023	649 218	641 629	429 484	429 484	429 484	429 484	429 484	1 918 577	1 918 577	1 918 577	1 918 577
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	23 082 233	30 836 932	24 897 600	24 407 480	41 828 450	47 932 667	49 873 783	47 270 006	81 335 540	117 008 509	150 612 266	174 275 032
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	21 280 982	28 149 804	22 157 544	21 837 544	39 355 669	44 836 434	46 555 056	40 338 169	75 034 095	106 332 452	139 513 368	169 594 348
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 472 420	2 253 539	2 377 970	2 181 624	2 190 242	2 376 450	2 493 599	6 018 549	4 346 211	8 565 938	6 664 416
Оценочные обязательства на конец отчетного года	328 831	408 835	362 086	388 312	282 539	717 909	815 564	885 118	990 350	1 203 581	734 740	973 812
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		24 754				1 874	9 564	28 170	964 884	906 538	3 699 742	3 706 872
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19 640 123	13 386 811	23 285 586	30 826 342	16 356 934	16 897 504	26 681 207	25 499 331	31 265 907	23 738 677	33 506 169	38 379 741
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 934 441	4 787 997	13 979 074	19 112 568	5 430 704	9 123 846	14 899 398	10 068 939	18 741 602	3 868 420	14 357 997	20 535 567
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 086 787	7 987 397	8 601 228	11 023 874	10 007 284	7 085 661	11 098 402	14 637 470	11 604 170	18 659 265	17 587 394	16 325 662
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									35 229
Оценочные обязательства на конец отчетного года	618 895	609 336	705 284	689 900	918 946	687 969	680 174	731 542	884 906	1 210 970	1 560 535	1 378 192
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		2 081				28	3 233	61 380		22	243	140 320
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	70 339 172	73 842 279	75 394 151	79 425 129	79 570 715	78 890 293	80 872 580	79 080 689	84 999 316	125 586 182	145 301 355	139 198 678
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	31 277 608	31 119 923	31 170 408	31 241 943	24 336 893	20 704 909	16 042 409	23 356 031	13 146 316	12 984 735	4 403 490
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	40 501 000	40 501 000	86 160 381	86 160 381	86 160 381
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 153 004	11 878 325	12 728 640	14 430 141	14 156 482	14 135 585	14 028 929	8 767 157
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	659 108	652 023	649 218	641 629	429 484	429 484	429 484	429 484	429 484	1 918 577	1 918 577	1 918 577
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	24 717 421	23 082 233	30 836 932	24 897 600	24 407 480	41 828 450	47 932 667	27 436 263	46 391 454	81 370 769	117 018 711	143 947 850
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	23 361 116	21 280 982	28 149 804	22 157 544	21 837 544	39 355 669	44 836 434	22 866 510	40 369 699	75 034 095	106 332 452	139 130 733
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 136 074	1 472 420	2 253 539	2 377 970	2 181 624	2 190 242	2 376 450	3 844 974	5 108 467	4 346 211	8 576 140
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	220 231	328 831	408 835	362 086	388 312	282 539	717 909	676 077	885 118	990 350	1 203 581	734 740
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			24 754				1 874	48 702	28 170	1 000 113	906 538	4 082 377
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 344 143	19 640 123	13 386 811	23 285 586	30 826 342	16 356 934	16 897 504	28 288 395	25 461 546	31 230 678	23 879 154	33 506 169
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 175 538	11 934 441	4 787 997	13 979 074	19 112 568	5 430 704	9 123 846	16 017 123	10 076 788	18 741 602	3 868 420	14 279 442
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 594 721	7 086 787	7 987 397	8 601 228	11 023 874	10 007 284	7 085 661	11 567 683	14 637 470	11 604 170	18 799 742	17 573 021
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	573 884	618 895	609 336	705 284	689 900	918 946	687 969	667 458	731 542	884 906	1 210 970	1 560 535
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			2 081				28	36 131	15 746		22	93 171

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 368 430	824 674	2 551 819	1 478 086		153 166
Выручка за предыдущий год	51 520 061	53 572 151	56 109 419	59 893 627	65 886 829	68 823 762	72 278 472	77 406 713	80 174 475	87 732 482	115 960 800	120 394 401
Себестоимость продаж за предыдущий год	50 151 631	52 747 477	53 557 600	58 415 541	68 664 424	68 670 596	73 056 044				121 212 526	132 597 464
Выручка за отчетный год	53 572 151	56 109 419	59 893 627	65 886 829	68 340 595	72 278 472	75 001 193	80 174 475	87 732 482	115 960 800	120 394 401	140 930 138
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	824 674	2 551 819	1 478 086
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	824 674	2 551 819	1 478 086
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год											1 651 822	1 724 776
Себестоимость продаж за отчетный год	52 747 477	53 557 600	58 415 541	68 664 424	68 670 596	73 056 044	79 601 677				132 597 464	147 035 394
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 368 430	824 674	2 551 819	1 478 086		153 166
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год											1 554 040	1 651 822
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год												1 057 607
Проценты к получению за отчетный год	29 252	44 778	73 026	140 989	127 620	138 452	128 903	71 273	174 690	224 125	454 468	796 111
Проценты к уплате за отчетный год	2 725 429	3 113 053	3 543 170	4 920 000	5 198 568	3 480 950	3 667 254				3 616 815	10 112 054
Прочие доходы за отчетный год	2 772 810	2 898 581	3 201 236	2 709 405	3 698 817	1 059 259	1 505 660	6 257 559	4 470 864	19 142 781	4 572 171	7 076 891
Прочие расходы за отчетный год	3 007 165	2 943 272	3 069 342	3 244 489	2 359 905	2 428 231	1 842 474				50 993 002	8 527 288
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	20 225	29 252	44 778	73 026	140 989	127 620	138 452	74 364	71 273	174 690	224 125	454 468
Проценты к уплате за предыдущий год	2 047 408	2 725 429	3 113 053	3 543 170	5 300 261	5 198 568	3 480 950				2 003 517	3 616 815
Прочие доходы за предыдущий год	2 024 010	2 772 810	2 898 581	3 201 236	1 160 956	3 215 650	1 059 259	14 058 284	6 257 559	4 470 864	19 142 781	3 128 271
Прочие расходы за предыдущий год	2 915 030	3 007 165	2 943 272	3 069 342	1 315 779	2 359 905	2 428 231				20 860 297	49 549 102
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								973 811	1 281 365	7 990 082	1 808 163	20 779 232
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	142 909	337 512	125 572	122 931	204 161
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	62 963	550 726		206 945	1 419 636	453 152	1 025 623
Прочее за предыдущий год	9 838				28 835						80 131
Текущий налог на прибыль за отчетный год								1 281 365	7 990 082	1 808 163	20 779 232	4 258 723
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	312 610	362 366	288 019	402 864	363 903
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	362 548	312 610	362 366	288 019	402 864
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	337 512	125 572	122 931	204 161	4 648
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	550 726		206 945	1 419 636	453 152	1 025 623	1 575 703
Прочее за отчетный год				28 835	18 451		13 350			80 131		204 831
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		50 485	71 535
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	1 734 959	852 481	1 754 755					7 435 183
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			50 485	71 535
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	1 311 469	1 734 959	852 481	1 754 755					7 435 183
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10 812 112	12 530 348	13 377 858	15 071 770	14 585 966	14 565 069	14 458 413
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	31 277 608	31 119 923	31 170 408	31 241 943	24 336 893	20 704 909	16 042 409
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391	31 041 391
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	12 530 348	13 377 858	15 071 770	14 585 966	14 565 069	14 458 413	14 458 413
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	31 119 923	31 170 408	31 241 943	24 336 893	20 704 909	16 042 409	9 042 399
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 734 959	852 481	1 754 755
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	407 962	138 747	275 170
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 142 921	991 228	2 029 925
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	1 734 959	852 481	1 754 755
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	407 962	138 747	275 170
Переоценка имущества (ИТОГО)	2 142 921	991 228	2 029 925
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 300 606	940 743	1 958 390	6 905 050	3 631 984	4 662 500	7 000 010
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 300 606	940 743	1 958 390	6 905 050	3 631 984	4 662 500	7 000 010
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 300 606	940 743	1 958 390	6 905 050	3 631 984	4 662 500	7 000 010
Убыток (ИТОГО)	2 300 606	940 743	1 958 390	6 905 050	3 631 984	4 662 500	7 000 010
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 723	4 971	60 843	485 804	20 897	106 656
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	31 119 923	31 170 408	31 241 943	24 336 893	20 704 909	16 042 409	9 042 399
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	31 277 608	31 119 923	31 170 408	31 241 943	24 336 893	20 704 909	16 042 409

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 356 536	3 497 851	2 455 591
Поступления – всего за отчетный год	54 310 171	56 551 433	58 639 354	65 600 170	69 891 327	70 222 041	74 765 123	77 560 217	87 219 605	114 643 649	120 467 744	141 640 341
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	53 103 970	55 342 399	57 299 240	64 188 959	66 722 305	69 885 835	73 370 543	76 511 268	84 991 152	113 267 286	118 634 568	136 475 309
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	43 901							32 814	205 503	43 265	42 453	53 624
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 162 300	1 209 034	1 340 114	1 411 211	3 169 022	336 206	1 394 580	1 016 135	2 022 950	1 333 098	1 790 723	5 111 408
Платежи – всего за отчетный год	50 953 635	53 053 582	56 183 763	67 577 218	70 940 183	75 382 276	76 494 831				140 167 744	160 570 533
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	36 661 794	37 748 962	38 035 911	46 786 714	43 162 029	54 206 396	56 812 855				112 861 118	123 527 990
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 411 986	6 894 402	7 993 028	8 749 919	12 778 710	13 224 486	13 327 747				19 329 777	21 938 680
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 664 781	3 067 849	3 448 436	4 956 555	4 927 052	2 035 959	1 528 294				3 610 014	10 075 465
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	5 215 074	5 342 369	6 706 388	7 084 030	10 072 392	5 915 435	4 825 935				4 366 835	5 028 398
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	9 414	287 994	70 545	70 681	59 624	78 959	97 697	1 269 949	148 461	244 630	159 584	1 198 149
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 712	78 690	25 273	22 458	12 505	25 445	35 540	1 262 795	142 267	240 194	155 148	136 087
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 566	205 142	34 424	43 563	38 629	11 696	7 628	5 048	4 914	4 152	1 254
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 136	4 162	10 848	4 660	8 490	41 818	54 529	2 106	1 280	284	3 182	1 062 062
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 883 021	3 720 768	3 716 006	3 472 099	2 848 806	3 252 695	3 502 299				20 472 302	19 977 441
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 754 807	3 584 686	3 671 621	3 388 899	2 736 870	3 224 682	3 042 876				20 464 835	19 974 583
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год											1 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	75 000	110 000	41 000	83 200	78 000	25 000	449 999
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	53 214	26 082	3 385		33 936	3 013	9 424				6 467	2 858
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 167 287		2 943 332	4 685 914	3 875 175	7 789 819	5 377 466	11 502 429	43 243 334	16 429 905	43 238 743	36 668 345
Поступления – всего за отчетный год	35 180 049	39 605 032	17 873 000	25 639 000	48 933 925	52 662 744	20 618 510	35 688 746	132 215 121	63 383 359	59 201 484	64 656 811
Получение кредитов и займов за отчетный год	35 180 049	39 605 032	17 873 000	25 639 000	48 933 925	52 662 744	20 618 510	35 688 746	132 215 121	63 383 359	59 201 484	64 656 811
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	34 012 762	40 108 464	14 929 668	20 953 086	45 058 750	44 872 925	15 241 044				15 962 741	27 988 466
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	33 564 000	39 927 742	14 765 532	20 788 950	45 058 750	44 872 925	15 241 044				15 948 652	27 937 071
Прочие платежи за отчетный год	448 762	180 722	164 136	164 136							14 089	51 395
Сальдо денежных потоков за отчетный период	650 216		1 753 462		37 137		243 156	507 974			3 226 025
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	80,17 млрд ₽	87,73 млрд ₽	115,96 млрд ₽	120,39 млрд ₽	140,93 млрд ₽
Чистая прибыль	-6,10 млрд ₽	-33,83 млрд ₽	-8,41 млрд ₽	-42,66 млрд ₽	-13,08 млрд ₽
Активы	95,97 млрд ₽	125,59 млрд ₽	145,32 млрд ₽	145,86 млрд ₽	161,32 млрд ₽
Капитал и резервы	23,20 млрд ₽	12,98 млрд ₽	4,57 млрд ₽	-38,26 млрд ₽	-51,33 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,4 %	+32,2 %	+3,8 %	+17,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,10	1,10	1,62	1,47	1,39	1,13 ▲	1,03
Коэффициент быстрой ликвидности	0,70	0,61	0,96	0,84	0,80	0,96 ▼	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,05	0,04	0,12	0,08	0,26 ▼	0,24
Коэффициент автономии	0,24	0,10	0,03	-0,26	-0,32	0,42 ▼	0,19
Финансовый рычаг	3,14	8,67	30,80	—	—	0,78	—
Рентабельность продаж	-10,5 %	-30,3 %	-5,9 %	-11,5 %	-5,6 %	2,6 % ▼	-2,6 %
Чистая рентабельность	-7,6 %	-38,6 %	-7,3 %	-35,4 %	-9,3 %	1,2 % ▼	-0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,4 %	-26,9 %	-5,8 %	-29,2 %	-8,1 %	0,7 % ▼	-0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-26,3 %	-260,5 %	-184,1 %	—	—	5,4 %	—
Оборачиваемость активов	0,84	0,70	0,80	0,83	0,87	0,92 ▼	0,87
Оборачиваемость дебиторской задолженности	75 дн.	73 дн.	69 дн.	73 дн.	72 дн.	79 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	-39 дн.	-47 дн.	-45 дн.	55 дн.	55 дн.	11 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-61 дн.	-37 дн.	-56 дн.	48 дн.	41 дн.	104 дн. ▲	131 дн.
Финансовый цикл	97 дн.	63 дн.	80 дн.	80 дн.	86 дн.	-6 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,09	0,09	0,38	0,32	0,28	0,16 ▲	0,07
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,11	-3,90	-1,65	-5,26	-3,20	2,02 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -9,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1107).