Финансы ООО "ГЕРМЕС", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 033 | 1 098 | 1 121 | 900 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 033 | 1 098 | 1 121 | 900 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 004 | 1 078 | 1 115 | 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 | 207 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 17 | 6 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 167 | 2 033 | 1 098 | 1 326 | 732 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 167 | 2 033 | 1 098 | 1 325 | 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 156 | 2 004 | 1 078 | 1 013 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 | 306 | 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 28 | 17 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 033 | 1 098 | 1 121 | 900 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 020 | 1 000 | 1 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 98 | 121 | 1 398 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 98 | 121 | 1 398 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 167 | 2 033 | 1 098 | 1 326 | 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 135 | 2 020 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 13 | 98 | 326 | 1 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 13 | 98 | 326 | 1 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 476 | 1 376 | 416 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 974 | 7 565 | 5 528 | 427 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 502 | 6 189 | 5 112 | 515 | |
| Выручка за отчетный год | 7 565 | 5 528 | 3 632 | 3 794 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 416 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 189 | 5 112 | 3 702 | 5 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 376 | 416 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 390 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 26 | 27 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 1 320 | 390 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 56 | 26 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 1 240 | 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 320 | 352 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 320 | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 352 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 900 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -498 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 156,38 | 11,20 | 9,26 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 0,20 | 0,05 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 0,17 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,91 | 0,89 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,10 | 0,12 | — |
| Рентабельность продаж | 18,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 17,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,9 % | 32,1 % | -10,9 % | -166,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,3 % | 35,2 % | -12,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,72 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 77 дн. | 110 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.