Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА, Мохсоголлох
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 292 | 18 825 | 20 029 | 21 654 | 19 083 | 15 266 | 10 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 632 | 10 713 | 17 144 | 14 773 | 10 046 | 9 033 | 8 521 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 632 | 10 713 | 17 144 | 14 773 | 10 046 | 9 033 | 6 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 990 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 660 | 8 112 | 2 885 | 6 881 | 9 037 | 6 233 | 1 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 312 | 5 684 | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 295 | 2 366 | 2 781 | 6 844 | 9 037 | 5 854 | 1 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 62 | 104 | 37 | 131 | 153 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 527 | 21 292 | 18 825 | 20 029 | 26 342 | 19 083 | 15 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 837 | 10 632 | 10 713 | 17 144 | 14 773 | 10 046 | 9 033 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 837 | 10 632 | 10 713 | 17 144 | 14 773 | 10 046 | 9 033 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 690 | 10 660 | 8 112 | 2 885 | 11 569 | 9 037 | 6 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 970 | 8 312 | 5 684 | 248 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 573 | 2 295 | 2 366 | 2 781 | 11 532 | 9 037 | 5 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 53 | 62 | 104 | 37 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 292 | 18 825 | 20 029 | 21 654 | 19 083 | 15 266 | 10 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 770 | 6 483 | 9 192 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 617 | 8 617 | 8 617 | 3 859 | 3 859 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 427 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 575 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 256 | 1 278 | 546 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 256 | 1 278 | 546 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 266 | 11 064 | 10 291 | 26 042 | 19 083 | 21 279 | 10 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 481 | 214 | 72 | 540 | 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 785 | 10 850 | 10 219 | 17 648 | 13 782 | 12 819 | 4 591 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 301 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 394 | 7 921 | 5 623 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 527 | 21 292 | 18 825 | 20 029 | 26 342 | 19 083 | 15 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 434 | 5 770 | 6 483 | 9 192 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 617 | 8 617 | 8 617 | 3 859 | 3 859 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 409 | 2 256 | 1 278 | 546 | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 409 | 2 256 | 1 278 | 546 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 684 | 13 266 | 11 064 | 10 291 | 26 042 | 24 694 | 21 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 925 | 481 | 214 | 72 | 540 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 759 | 12 785 | 10 850 | 10 219 | 17 648 | 19 393 | 12 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 394 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 301 | 7 921 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 654 | 4 660 | 1 669 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 011 | 33 696 | 33 132 | 36 035 | 26 869 | 30 181 | 25 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 357 | 29 036 | 31 463 | 40 381 | 35 147 | 30 802 | 31 306 |
| Выручка за отчетный год | 33 696 | 33 132 | 36 035 | 26 869 | 30 181 | 25 755 | 36 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 660 | 1 669 | 124 | 5 687 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 1 740 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 470 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 428 | 5 092 | 3 947 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 036 | 31 463 | 35 911 | 35 147 | 30 802 | 31 306 | 30 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 092 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 096 | 4 428 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 081 | 1 391 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 440 | 4 587 | 4 332 | 9 998 | 303 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 432 | 83 | 321 | 4 515 | 652 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 280 | 1 081 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 053 | 1 871 | 4 587 | 4 332 | 9 998 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 2 432 | 83 | 321 | 4 515 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 280 | 713 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 302 | 334 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 335 | 368 | 269 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 334 | 397 | ||||
| Прочее за отчетный год | 368 | 374 | 302 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 713 | 994 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 713 | 994 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 230 | 713 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 617 | 8 617 | 8 617 | 3 859 | 3 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 434 | 5 770 | 6 483 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 617 | 8 617 | 8 617 | 3 859 | 3 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 427 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 770 | 6 483 | 9 192 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 427 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 2 709 | 994 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 713 | 2 709 | 5 421 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | 2 709 | 994 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 713 | 2 709 | 994 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 427 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 427 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 402 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 664 | 402 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 402 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 664 | 402 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 770 | 6 489 | 9 192 | 1 908 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 434 | 5 770 | 6 483 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 927 | 587 | 80 540 | 162 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 991 | 34 731 | 40 270 | 32 233 | 39 694 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 064 | 29 520 | 36 012 | 31 445 | 38 739 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 624 | 140 | 923 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 927 | 4 587 | 4 258 | 648 | 32 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 064 | 34 144 | 40 270 | 33 958 | 39 532 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 480 | 13 306 | 1 534 | 12 511 | 12 406 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 066 | 12 519 | 16 203 | 14 325 | 14 635 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 443 | 268 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 921 | 7 923 | 447 | 473 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 | 128 | 22 533 | 6 675 | 12 018 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 550 | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 163 | 1 128 | 540 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 163 | 1 128 | 540 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -8,5 млн ₽ | -402 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,5 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.