Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИК АВТОДОР",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИК АВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 874 | 189 900 | 71 851 | 106 769 | 476 061 | 762 948 | 811 759 | 1 281 102 | 1 693 812 | 1 609 240 | 1 926 224 | 2 926 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 678 | 33 827 | 33 507 | 63 277 | 204 859 | 321 152 | 459 452 | 834 509 | 1 031 222 | 1 048 182 | 1 286 847 | 1 320 483 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 911 | 688 | 170 | 508 | 381 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 678 | 31 856 | 28 323 | 62 611 | 197 919 | 306 752 | 421 641 | 830 471 | 994 108 | 972 891 | 1 183 323 | 1 071 634 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 3 130 | 2 497 | 2 497 | 48 897 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 184 | 294 | 2 627 | 2 671 | 5 | 579 | 27 206 | 42 167 | 100 298 | 199 049 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 971 | 372 | 4 313 | 11 729 | 37 792 | 1 548 | 6 090 | 30 457 | 221 | 522 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 196 | 156 073 | 38 344 | 43 492 | 271 202 | 441 796 | 352 307 | 446 593 | 662 590 | 561 058 | 639 377 | 1 606 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 909 | 88 874 | 30 334 | 27 138 | 68 694 | 85 728 | 259 827 | 142 328 | 314 348 | 273 867 | 334 478 | 580 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | 173 | 123 | 8 | 597 | 126 | 117 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 300 | 66 415 | 7 608 | 14 543 | 179 832 | 94 800 | 52 200 | 38 030 | 213 577 | 164 151 | 299 734 | 1 021 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 960 | 224 772 | 4 800 | 255 350 | 7 815 | 110 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 922 | 611 | 196 | 1 803 | 20 120 | 36 370 | 35 331 | 10 885 | 126 850 | 12 940 | 5 165 | 2 908 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 32 | 839 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 353 | 162 874 | 189 900 | 73 817 | 106 769 | 476 061 | 762 948 | 1 124 601 | 1 281 102 | 1 693 812 | 1 609 240 | 1 926 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 735 | 38 678 | 33 827 | 33 507 | 63 277 | 204 859 | 321 152 | 818 710 | 834 509 | 1 031 222 | 1 048 182 | 1 286 847 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 911 | 688 | 170 | 508 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 138 | 38 678 | 31 856 | 28 323 | 62 611 | 197 919 | 306 752 | 803 083 | 830 471 | 994 108 | 972 891 | 1 183 323 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 438 | 3 130 | 2 497 | 2 497 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 184 | 294 | 2 627 | 2 671 | 335 | 579 | 27 206 | 42 167 | 100 298 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 597 | 1 971 | 372 | 4 313 | 11 729 | 14 854 | 1 548 | 6 090 | 30 457 | 221 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 618 | 124 196 | 156 073 | 40 310 | 43 492 | 271 202 | 441 796 | 305 891 | 446 593 | 662 590 | 561 058 | 639 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 178 | 81 909 | 88 874 | 30 334 | 27 138 | 68 694 | 85 728 | 199 476 | 142 328 | 314 348 | 273 867 | 334 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 65 | 173 | 123 | 8 | 597 | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 362 | 33 300 | 66 415 | 9 574 | 14 543 | 179 832 | 94 800 | 66 811 | 38 030 | 213 577 | 164 151 | 299 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 960 | 224 772 | 255 350 | 7 815 | 110 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 879 | 8 922 | 611 | 196 | 1 803 | 20 120 | 36 370 | 39 604 | 10 885 | 126 850 | 12 940 | 5 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 874 | 189 900 | 71 851 | 106 769 | 476 062 | 762 948 | 811 759 | 1 281 102 | 1 693 812 | 1 609 240 | 1 926 224 | 2 926 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 998 | 42 956 | 7 907 | 90 669 | 389 110 | 372 297 | 410 798 | 539 499 | 540 722 | 526 306 | 197 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 66 465 | 306 040 | 306 040 | 306 040 | 306 040 | 306 040 | 306 040 | 306 040 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 781 | 76 173 | 121 631 | 121 631 | 121 593 | 204 358 | 204 358 | 204 358 | 204 358 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 505 | 3 267 | 374 | 374 | 3 691 | 3 691 | 4 367 | 4 960 | 6 696 | 7 470 | 8 266 | 8 309 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 885 | 11 081 | 22 405 | 22 854 | 7 642 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 35 436 | 31 813 | 14 659 | 648 | 827 | 20 899 | 601 434 | 588 774 | 522 621 | 604 423 | 504 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 35 436 | 31 813 | 14 659 | 20 000 | 599 898 | 539 898 | 449 898 | 455 398 | 307 998 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 648 | 827 | 899 | 1 536 | 48 876 | 72 723 | 149 025 | 144 412 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 980 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 876 | 111 508 | 76 046 | 84 203 | 384 744 | 373 011 | 418 564 | 268 870 | 565 539 | 545 897 | 795 495 | 2 224 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 386 | 44 913 | 23 190 | 14 000 | 143 544 | 60 945 | 251 159 | 578 | 503 | 427 | 79 119 | 888 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 228 | 66 595 | 52 856 | 58 834 | 228 667 | 286 590 | 158 463 | 208 720 | 519 558 | 482 443 | 668 132 | 1 183 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 396 | 15 529 | 8 942 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 11 369 | 6 138 | 9 946 | 59 572 | 45 478 | 63 027 | 48 244 | 71 031 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 396 | 82 094 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 353 | 162 874 | 189 900 | 73 817 | 106 768 | 476 062 | 762 948 | 1 124 601 | 1 281 102 | 1 693 812 | 1 609 240 | 1 926 224 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 606 | 42 998 | 42 956 | 7 906 | 90 669 | 389 110 | 382 497 | 410 798 | 539 499 | 540 722 | 526 306 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 66 465 | 306 040 | 306 040 | 306 040 | 306 040 | 306 040 | 306 040 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 781 | 76 173 | 121 631 | 121 593 | 121 593 | 204 358 | 204 358 | 204 358 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 286 | 2 505 | 3 267 | 374 | 374 | 3 691 | 3 691 | 4 486 | 4 960 | 6 696 | 7 470 | 8 266 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 712 | 11 885 | 11 081 | 22 405 | 22 854 | 7 642 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 400 | 35 000 | 35 436 | 31 813 | 14 659 | 648 | 827 | 601 610 | 601 434 | 588 774 | 522 621 | 604 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 400 | 35 000 | 35 436 | 31 813 | 14 659 | 599 898 | 599 898 | 539 898 | 449 898 | 455 398 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 648 | 827 | 1 712 | 1 536 | 48 876 | 72 723 | 149 025 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 347 | 84 876 | 111 508 | 76 046 | 84 203 | 384 744 | 373 011 | 140 494 | 268 870 | 565 539 | 545 897 | 795 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 408 | 40 386 | 44 913 | 23 190 | 14 000 | 143 544 | 60 945 | 7 377 | 578 | 503 | 427 | 79 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 939 | 44 228 | 66 595 | 52 856 | 58 834 | 228 667 | 286 590 | 125 941 | 208 720 | 519 558 | 482 443 | 668 132 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 396 | 15 529 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 369 | 6 138 | 9 946 | 7 176 | 59 572 | 45 478 | 63 027 | 48 244 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 23 272 | 4 424 | 8 308 | 47 043 | 23 776 | 33 650 | 149 384 | 464 695 | 302 468 | 287 234 | 220 182 |
| Выручка за предыдущий год | 215 801 | 462 115 | 334 970 | 271 031 | 343 278 | 491 989 | 1 095 865 | 2 086 232 | 2 320 386 | 2 923 881 | 2 883 541 | 3 420 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 570 | 438 843 | 330 546 | 262 723 | 296 235 | 468 213 | 1 062 215 | 1 936 848 | 1 855 691 | 2 621 413 | 2 596 307 | 3 200 687 |
| Выручка за отчетный год | 462 115 | 334 970 | 271 031 | 343 278 | 491 989 | 1 095 865 | 874 213 | 2 320 386 | 2 923 881 | 2 883 541 | 3 420 869 | 2 993 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 272 | 4 424 | 8 308 | 47 043 | 23 776 | 33 650 | 26 263 | 464 695 | 302 468 | 287 234 | 220 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 272 | 4 424 | 8 308 | 47 043 | 23 776 | 33 650 | 26 263 | 247 607 | 114 219 | 78 800 | 16 433 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 088 | 188 249 | 208 434 | 203 749 | 191 645 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 843 | 330 546 | 262 723 | 296 235 | 468 213 | 1 062 215 | 847 950 | 1 855 691 | 2 621 413 | 2 596 307 | 3 200 687 | 3 102 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 23 272 | 4 424 | 8 308 | 47 043 | 23 776 | 33 650 | 149 384 | 247 607 | 114 219 | 78 800 | 16 433 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 217 088 | 188 249 | 208 434 | 203 749 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 576 | 3 273 | 15 552 | 1 958 | 20 712 | 4 120 | 69 948 | 38 076 | 25 773 | 19 031 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 026 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 60 | 1 791 | 849 | 5 928 | 10 755 | 13 759 | 3 580 | 617 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 719 | 3 693 | 6 542 | 9 813 | 3 404 | 20 202 | 19 641 | 43 268 | 51 275 | 38 877 | 78 685 | 100 754 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 564 | 17 516 | 9 904 | 8 421 | 62 426 | 63 021 | 68 133 | 63 423 | 186 011 | 139 283 | 256 516 | 182 981 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 541 | 14 984 | 61 487 | 30 099 | 80 900 | 57 548 | 71 484 | 203 742 | 221 634 | 167 192 | 178 813 | 218 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 755 | 5 576 | 3 273 | 15 552 | 1 958 | 20 712 | 21 259 | 69 948 | 38 076 | 25 773 | 19 031 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 60 | 1 791 | 216 | 5 928 | 10 755 | 13 759 | 3 580 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 191 | 4 719 | 3 693 | 6 542 | 9 813 | 3 404 | 20 202 | 54 035 | 43 268 | 51 275 | 38 877 | 78 685 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 534 | 33 564 | 17 516 | 9 904 | 8 421 | 62 426 | 63 021 | 134 069 | 63 423 | 186 011 | 139 283 | 256 516 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 819 | 46 541 | 14 984 | 61 487 | 30 099 | 80 900 | 57 548 | 208 375 | 203 742 | 221 634 | 167 192 | 178 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 731 | 2 538 | 466 | 8 168 | 804 | 13 513 | 9 479 | 34 722 | 15 479 | 15 927 | 852 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 746 | 2 081 | 1 966 | 624 | 6 418 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 333 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 184 | 4 891 | 44 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 185 | 957 | 841 | 1 606 | 2 493 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 081 | 1 966 | 624 | 6 418 | 824 | 103 337 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 966 | 1 311 | 4 779 | 1 780 | 2 700 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 288 | 966 | 1 311 | 4 779 | 1 780 | 2 700 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 648 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 184 | 2 333 | 44 | 5 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 957 | 841 | 1 606 | 2 493 | 2 215 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 538 | 466 | 8 168 | 804 | 58 689 | 556 | 34 722 | 98 244 | 15 927 | 852 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 538 | 466 | 8 168 | 804 | 13 513 | 556 | 34 722 | 15 479 | 15 927 | 852 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 42 302 | 45 176 | 82 765 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 731 | 2 538 | 466 | 8 168 | 43 106 | 58 779 | 9 479 | 34 722 | 98 244 | 15 927 | 852 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 781 | 42 302 | 45 266 | 82 765 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 66 465 | 306 040 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 781 | 76 173 | 121 631 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 286 | 2 505 | 3 267 | 374 | 374 | 3 691 | 3 691 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 712 | 11 885 | 11 081 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 606 | 42 998 | 42 956 | 7 907 | 90 669 | 389 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 28 608 | 66 455 | 306 040 | 306 040 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 781 | 76 172 | 121 631 | 121 631 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 505 | 3 267 | 374 | 374 | 3 691 | 3 691 | 4 367 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 885 | 11 081 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 998 | 42 956 | 7 907 | 90 659 | 389 110 | 372 297 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 37 847 | 239 575 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33 781 | 42 391 | 45 458 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 219 | 3 317 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 538 | 466 | 8 168 | 55 649 | 13 569 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 757 | 466 | 41 949 | 139 204 | 298 602 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 538 | 466 | 8 168 | 804 | 13 514 | 555 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 538 | 466 | 8 168 | 804 | 13 514 | 555 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33 781 | 42 391 | 45 458 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 33 781 | 42 391 | 45 458 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 11 676 | 239 575 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 11 676 | 239 575 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 26 171 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 3 317 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 845 | 55 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 84 333 | 55 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 893 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 508 | 76 071 | 56 452 | 161 | 2 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 365 | 508 | 78 964 | 56 452 | 161 | 2 400 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 346 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 346 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 632 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 632 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 452 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 56 452 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 508 | 93 | 161 | 2 400 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 146 | 508 | 93 | 161 | 2 400 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 762 | 676 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 998 | 42 956 | 7 907 | 97 064 | 404 639 | 381 239 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 606 | 42 998 | 42 956 | 7 907 | 97 064 | 404 640 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 743 | 5 823 | 49 703 | 52 681 | 196 294 | 310 817 | 40 265 | 148 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 067 | 347 663 | 349 365 | 410 797 | 656 209 | 1 334 446 | 1 927 435 | 2 411 682 | 3 007 824 | 2 826 905 | 3 267 431 | 3 204 301 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 467 395 | 312 613 | 331 198 | 409 569 | 643 071 | 1 082 035 | 912 140 | 2 354 906 | 2 994 801 | 2 790 434 | 3 248 246 | 3 197 512 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 162 338 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 672 | 35 050 | 18 167 | 1 228 | 13 138 | 252 411 | 852 957 | 56 776 | 13 023 | 36 471 | 19 185 | 6 789 |
| Платежи – всего за отчетный год | 508 324 | 341 840 | 299 662 | 358 116 | 667 067 | 1 138 152 | 2 483 783 | 2 100 865 | 2 967 559 | 2 678 487 | 3 321 720 | 3 651 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 849 | 137 637 | 90 441 | 146 165 | 281 736 | 564 752 | 638 051 | 1 340 518 | 2 233 451 | 1 505 553 | 2 265 553 | 2 670 750 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 188 | 109 166 | 90 608 | 96 061 | 136 470 | 360 162 | 549 946 | 632 909 | 639 008 | 893 969 | 582 584 | 866 936 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 146 | 3 737 | 5 184 | 2 600 | 11 292 | 21 645 | 25 355 | 43 280 | 46 060 | 31 165 | 68 302 | 13 717 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 507 | 1 508 | 6 844 | 35 417 | 764 | 4 129 | 12 612 | 29 480 | 8 103 | 931 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 159 141 | 88 793 | 111 921 | 106 446 | 202 152 | 190 829 | 1 266 302 | 71 546 | 14 269 | 231 910 | 394 158 | 87 479 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 206 854 | 61 967 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 520 | 6 505 | 2 244 514 | 9 316 727 | 6 959 418 | 3 830 698 | 1 059 499 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 520 | 75 | 2 087 | 1 167 | 3 184 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 39 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 505 | 3 059 | 38 330 | 303 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 241 380 | 9 276 310 | 6 957 948 | 3 827 514 | 1 059 499 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 730 | 2 473 | 3 391 | 2 541 | 49 870 | 17 199 | 5 049 | 2 570 833 | 9 109 873 | 7 056 561 | 3 768 731 | 1 105 294 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 730 | 2 473 | 3 391 | 2 541 | 9 482 | 6 708 | 5 049 | 82 433 | 53 523 | 9 761 | 51 317 | 11 462 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 588 | 5 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 10 486 | 35 250 | 300 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 488 400 | 9 021 100 | 7 046 500 | 3 717 414 | 1 093 832 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 525 | 560 357 | 491 139 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 150 | 31 020 | 29 600 | 18 330 | 102 742 | 35 733 | 560 367 | 157 000 | 255 000 | 60 000 | 891 732 | 2 324 952 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 150 | 31 020 | 29 600 | 18 330 | 102 742 | 35 733 | 560 367 | 157 000 | 255 000 | 60 000 | 891 732 | 2 322 670 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 120 | 42 681 | 76 327 | 66 863 | 67 217 | 205 083 | 10 | 170 217 | 386 154 | 225 185 | 907 185 | 1 833 813 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 485 | 89 | 161 | 10 | 6 417 | 17 350 | 14 696 | 15 131 | 809 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 99 571 | 25 557 | 55 916 | 56 721 | 53 243 | 204 922 | 163 800 | 315 000 | 150 000 | 807 732 | 1 735 987 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 549 | 16 639 | 20 322 | 10 142 | 13 974 | 33 939 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 607 | 18 317 | 16 250 | 115 965 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,32 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 556 тыс. ₽ | 34,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 852 тыс. ₽ | -327,9 млн ₽ | |
| Активы | 811,8 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 410,8 млн ₽ | 539,5 млн ₽ | 540,7 млн ₽ | 526,3 млн ₽ | 197,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,0 % | -1,4 % | +18,6 % | -12,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,66 | 1,17 | 1,03 | 0,80 | 0,72 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 1,13 | 0,62 | 0,53 | 0,38 | 0,46 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,99 | 0,24 | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,27 | 0,07 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,12 | 2,14 | 1,98 | 2,66 | 13,81 | 1,10 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 10,7 % | 3,9 % | 2,7 % | 0,5 % | -10,0 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,0 % | -11,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,7 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,0 % | -11,2 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 8,5 % | 2,9 % | 2,9 % | 0,2 % | -165,9 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,81 | 1,73 | 1,79 | 1,78 | 1,02 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 32 дн. | 125 дн. | 102 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 28 дн. | 44 дн. | 39 дн. | 38 дн. | 68 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 41 дн. | 72 дн. | 68 дн. | 76 дн. | 139 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -7 дн. | -2 дн. | -9 дн. | -6 дн. | 54 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,40 | 0,15 | 0,03 | -0,24 | -0,39 | 0,24 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,72 | 1,06 | 0,75 | -0,06 | -2,66 | 2,18 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).