Финансы ОАО "МКАД", Майя
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 267 | 67 360 | 80 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 552 | 33 006 | 23 045 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 654 | 28 709 | 16 633 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 898 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 297 | 6 412 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 715 | 34 354 | 57 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 559 | 1 294 | 1 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 838 | 15 484 | 48 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 318 | 17 576 | 6 989 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 667 | 66 267 | 67 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 931 | 32 552 | 33 006 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 931 | 28 654 | 28 709 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 898 | 4 297 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 736 | 33 715 | 34 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 441 | 2 559 | 1 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 273 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 868 | 16 565 | 15 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 427 | 14 318 | 17 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 267 | 67 360 | 80 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 837 | 47 838 | 57 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 944 | 10 944 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 894 | 46 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 430 | 19 522 | 22 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 430 | 19 522 | 22 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 667 | 66 267 | 67 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 468 | 47 837 | 47 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 944 | 10 944 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 893 | 36 894 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 199 | 18 430 | 19 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 199 | 18 430 | 19 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 312 | 16 172 | 7 667 |
| Выручка за предыдущий год | 56 195 | 75 216 | 67 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 117 | 59 044 | 59 887 |
| Выручка за отчетный год | 75 216 | 67 554 | 83 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 667 | 27 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 447 | 22 060 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 220 | 5 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 237 | 59 887 | 55 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 979 | 2 447 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 193 | 5 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 035 | 154 | 21 911 |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 45 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 908 | 6 366 | 12 197 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 127 | 8 765 | 12 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 846 | 6 009 | 154 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 348 | 4 882 | 6 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 498 | 9 878 | 8 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 440 | 5 312 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 488 | 448 | 111 |
| Прочее за предыдущий год | 249 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 111 | 4 684 |
| Прочее за отчетный год | 44 | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 312 | 1 | 17 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 312 | 1 | 17 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 312 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 75,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 66,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.