Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛАЯ РЕЧКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛАЯ РЕЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 1 | 123 | 63 | 58 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 1 | 123 | 63 | 58 | 85 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 42 | 66 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 1 | 123 | 4 | 16 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 22 | 1 | 123 | 63 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 22 | 1 | 123 | 63 | 58 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 42 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 22 | 1 | 123 | 4 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 1 | 123 | 63 | 58 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 445 | 458 | 465 | 467 | 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 436 | 457 | 457 | 457 | 290 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 9 | 1 | 8 | 10 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 22 | 1 | 123 | 63 | 58 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 16 | 445 | 458 | 465 | 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 | 436 | 457 | 457 | 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 16 | 9 | 1 | 8 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | 203 | 325 | |||
| Выручка за предыдущий год | 372 | 586 | 237 | 391 | 203 | 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 895 | 795 | 629 | |||
| Выручка за отчетный год | 586 | 237 | 391 | 203 | 325 | 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 325 | 267 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 516 | 587 | 504 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 795 | 629 | 534 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 534 | 516 | 587 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 402 | 109 | 195 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 617 | 275 | 265 | 287 | 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 57 | 23 | 19 | 32 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 402 | 109 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 617 | 275 | 265 | 287 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 6 | 57 | 23 | 19 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 109 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 | 109 | 195 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 109 | 195 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 402 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | -444 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | -444,00 | -2,72 |
| Финансовый рычаг | 2,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1 827,3 % | -44 900,0 % | 88,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6 700,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -272 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.