Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБСЕРВИС", Оршанка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 075 | 16 443 | 15 115 | 18 195 | 13 410 | 9 494 | 8 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 132 | 93 | 53 | 34 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 132 | 93 | 53 | 34 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 906 | 16 311 | 15 022 | 18 142 | 13 376 | 9 494 | 8 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 820 | 768 | 677 | 829 | 853 | 771 | 89 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 085 | 15 518 | 14 310 | 16 299 | 12 515 | 8 646 | 8 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 25 | 35 | 1 014 | 8 | 77 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 212 | 17 075 | 16 443 | 15 115 | 18 195 | 13 410 | 9 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 169 | 132 | 93 | 53 | 34 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 209 | 169 | 132 | 93 | 53 | 34 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 993 | 16 906 | 16 311 | 15 022 | 18 142 | 13 376 | 9 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 892 | 820 | 768 | 677 | 829 | 853 | 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 774 | 16 085 | 15 518 | 14 310 | 16 299 | 12 515 | 8 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 327 | 1 | 25 | 35 | 1 014 | 8 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 075 | 16 443 | 15 115 | 18 195 | 13 410 | 9 494 | 8 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 279 | 5 208 | 6 948 | 6 977 | 5 964 | 3 984 | 3 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 974 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 740 | 1 769 | 756 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 953 | 6 515 | 6 484 | 6 372 | 5 053 | 4 912 | 4 776 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 953 | 6 515 | 6 484 | 6 372 | 5 053 | 4 912 | 4 776 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 843 | 4 720 | 1 683 | 4 846 | 2 393 | 598 | 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 843 | 4 720 | 1 683 | 3 846 | 1 393 | 598 | 151 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 212 | 17 075 | 16 443 | 15 115 | 18 195 | 13 410 | 9 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 744 | 5 279 | 5 208 | 6 948 | 6 977 | 5 964 | 3 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 360 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 838 | 1 740 | 1 769 | 756 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 297 | 8 953 | 6 515 | 6 484 | 6 372 | 5 053 | 4 912 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 297 | 8 953 | 6 515 | 6 484 | 6 372 | 5 053 | 4 912 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 171 | 2 843 | 4 720 | 1 683 | 4 846 | 2 393 | 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 171 | 2 843 | 4 720 | 1 683 | 3 846 | 1 393 | 598 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 990 | 3 156 | 3 059 | 1 899 | 1 714 | 1 043 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 857 | 19 980 | 16 126 | 13 648 | 14 543 | 15 173 | 3 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 133 | 16 824 | 13 067 | 11 749 | 12 829 | 14 130 | 4 349 |
| Выручка за отчетный год | 19 980 | 16 126 | 13 648 | 14 543 | 15 173 | 3 310 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 059 | 1 899 | 1 714 | 1 043 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 059 | 1 899 | 1 714 | 1 043 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 824 | 13 067 | 11 749 | 12 829 | 14 130 | 4 349 | 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 156 | 3 059 | 1 899 | 1 714 | 1 043 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 2 915 | 1 812 | 1 841 | 807 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 294 | 13 | 40 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 144 | 191 | 167 | 190 | 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 2 984 | 2 915 | 1 812 | 1 841 | 807 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 294 | 13 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 | 172 | 144 | 191 | 167 | 190 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 2 909 | 2 838 | 1 740 | 1 769 | 756 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 75 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 77 | 72 | 72 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 77 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 72 | 72 | 51 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 909 | 2 838 | 1 740 | 1 769 | 756 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 909 | 2 838 | 1 740 | 1 769 | 756 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 838 | 1 740 | 1 769 | 756 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 360 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 838 | 1 740 | 1 769 | 756 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 208 | 6 948 | 6 977 | 5 964 | 3 984 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 974 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 | 1 769 | 756 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 948 | 6 977 | 5 964 | 3 984 | 3 254 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 | 1 769 | 756 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 740 | 1 769 | 756 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 | 1 769 | 756 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 740 | 1 769 | 756 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 | 1 769 | 1 980 | 730 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 740 | 1 769 | 1 980 | 730 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | 730 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 224 | 730 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 | 1 769 | 756 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 740 | 1 769 | 756 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 838 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 974 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 948 | 6 977 | 5 964 | 3 984 | 3 254 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 208 | 6 948 | 6 977 | 5 964 | 3 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 159 | 1 815 | 911 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 206 | 12 204 | 17 070 | 5 571 | 71 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 660 | 12 176 | 17 070 | 5 548 | 56 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 546 | 28 | 23 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 196 | 12 045 | 15 255 | 4 660 | 153 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 879 | 5 010 | 7 837 | 1 972 | 8 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 838 | 4 392 | 4 676 | 1 490 | 21 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | 51 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 479 | 2 643 | 2 683 | 1 147 | 124 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 416 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | 416 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 416 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 470 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 1 285 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 285 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 821 | 2 127 | 410 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 821 | 1 127 | 410 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 979 | 69 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 290 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 290 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 290 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 290 | ||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,30 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.