Финансы ООО "ПОЛАИР - ИМПЕКС", Волжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛАИР - ИМПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 767 | 182 496 | 244 980 | 255 077 | 317 431 | 365 962 | 383 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 762 | 182 496 | 244 980 | 255 077 | 317 431 | 365 962 | 383 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 916 | 128 020 | 167 154 | 202 586 | 232 294 | 285 636 | 313 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 167 | 799 | 8 883 | 433 | 3 919 | 11 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 630 | 33 803 | 27 361 | 21 047 | 57 612 | 71 054 | 56 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 366 | 49 666 | 22 561 | 27 092 | 5 353 | 2 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 080 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 643 | 190 767 | 182 496 | 244 980 | 255 077 | 317 431 | 365 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 642 | 190 762 | 182 496 | 244 980 | 255 077 | 317 431 | 365 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 865 | 137 916 | 128 020 | 167 154 | 202 586 | 232 294 | 285 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 368 | 2 167 | 799 | 8 883 | 433 | 3 919 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 540 | 27 837 | 33 803 | 27 361 | 21 047 | 57 612 | 71 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 60 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 216 | 366 | 49 666 | 22 561 | 27 092 | 5 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 365 | 18 080 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 767 | 182 496 | 244 980 | 255 077 | 317 431 | 365 962 | 383 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 172 | 6 130 | 8 756 | 24 443 | 40 452 | 46 410 | 76 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 120 | 8 746 | 24 433 | 40 442 | 46 400 | 76 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 950 | 37 300 | 54 300 | 55 500 | 42 690 | 97 690 | 163 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 950 | 37 300 | 54 300 | 55 500 | 42 690 | 97 690 | 163 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 645 | 139 066 | 181 924 | 175 134 | 234 289 | 221 862 | 143 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 698 | 728 | 32 641 | 1 344 | 1 325 | 1 685 | 22 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 824 | 138 338 | 148 982 | 173 790 | 232 964 | 220 177 | 120 637 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 123 | 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 643 | 190 767 | 182 496 | 244 980 | 255 077 | 317 431 | 365 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 439 | 5 172 | 6 130 | 9 479 | 24 443 | 40 452 | 46 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 162 | 6 120 | 9 469 | 24 433 | 40 442 | 46 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 450 | 19 950 | 37 300 | 54 300 | 55 500 | 42 690 | 97 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 450 | 19 950 | 37 300 | 54 300 | 55 500 | 42 690 | 97 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 754 | 165 645 | 139 066 | 181 201 | 175 134 | 234 289 | 221 862 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 698 | 728 | 32 641 | 1 344 | 1 325 | 1 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 285 | 162 824 | 138 338 | 148 560 | 173 790 | 232 964 | 220 177 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 324 | 2 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 876 613 | 38 246 | 31 820 | 43 187 | 75 374 | 87 873 | 97 273 |
| Выручка за предыдущий год | 939 069 | 999 733 | 1 007 667 | 739 736 | 927 776 | 1 239 757 | 1 536 706 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 937 544 | 961 487 | 975 847 | 696 549 | 852 402 | 1 151 884 | 1 439 433 |
| Выручка за отчетный год | 999 733 | 1 007 667 | 739 736 | 927 776 | 1 239 757 | 1 536 706 | 1 806 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 820 | 43 187 | 75 374 | 87 873 | 97 273 | 146 911 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 474 | 3 651 | 16 239 | 26 613 | 27 398 | 58 029 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 346 | 39 536 | 59 135 | 61 260 | 69 875 | 88 882 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 998 790 | 975 847 | 696 549 | 852 402 | 1 151 884 | 1 439 433 | 1 660 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 943 | 1 474 | 3 651 | 16 239 | 26 613 | 27 398 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 303 | 30 346 | 39 536 | 59 135 | 61 260 | 69 875 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 1 204 | 4 249 | 18 705 | 22 141 | 13 434 | 37 983 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 289 | 11 891 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 152 | 9 067 | 23 305 | 12 826 | 5 583 | 9 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 422 | 8 469 | 20 839 | 17 298 | 12 258 | 17 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 795 | 919 | 1 204 | 4 249 | 18 705 | 22 141 | 13 434 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 289 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 26 | 152 | 9 067 | 23 305 | 12 826 | 5 583 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 52 | 422 | 8 469 | 20 839 | 17 298 | 12 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 165 | 733 | 958 | 3 349 | 14 964 | 16 009 | 5 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 186 | 246 | 900 | 3 741 | 4 428 | 2 691 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 246 | 900 | 3 741 | 4 428 | 2 691 | 7 645 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 704 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 733 | 958 | 3 349 | 14 964 | 16 009 | 5 958 | 30 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | 958 | 3 349 | 14 964 | 16 009 | 5 958 | 30 338 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 733 | 958 | 3 349 | 14 964 | 16 009 | 5 958 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 162 | 6 120 | 9 469 | 24 433 | 40 442 | 46 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 172 | 6 130 | 9 479 | 24 443 | 40 452 | 46 410 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 120 | 8 746 | 24 433 | 40 452 | 46 400 | 76 738 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 130 | 8 756 | 24 443 | 40 462 | 46 410 | 76 748 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | 3 349 | 14 964 | 16 009 | 5 958 | 30 338 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 958 | 3 349 | 14 964 | 16 009 | 5 958 | 30 338 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | 3 349 | 14 964 | 16 009 | 5 958 | 30 338 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 958 | 3 349 | 14 964 | 16 009 | 5 958 | 30 338 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 723 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 130 | 8 756 | 24 443 | 40 452 | 46 410 | 76 748 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 172 | 6 130 | 9 479 | 24 443 | 40 452 | 46 410 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 715 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 147 218 | 902 005 | 987 873 | 1 510 174 | 1 743 553 | 1 995 348 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 143 055 | 901 798 | 926 317 | 1 510 149 | 1 742 856 | 1 995 089 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 163 | 207 | 61 556 | 25 | 697 | 259 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 164 101 | 904 951 | 988 343 | 1 486 459 | 1 814 878 | 2 081 308 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 137 219 | 880 655 | 931 630 | 1 399 911 | 1 716 843 | 2 005 136 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 976 | 1 963 | 2 521 | 3 014 | 5 879 | 4 544 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 107 | 5 282 | 9 828 | 9 178 | 6 929 | 10 771 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | 641 | 3 478 | 5 853 | 2 778 | 7 930 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 645 | 16 410 | 40 886 | 68 503 | 82 449 | 52 927 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 007 | 49 544 | 55 000 | 85 602 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 211 | 265 045 | 317 363 | 260 122 | 245 317 | 370 187 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 211 | 265 045 | 317 363 | 260 122 | 245 317 | 370 187 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 187 204 | 215 501 | 348 804 | 272 932 | 190 317 | 284 585 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 187 204 | 215 501 | 348 804 | 272 932 | 190 317 | 284 585 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 | 46 598 | 10 905 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 | 2 702 | 4 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Активы | 245,0 млн ₽ | 383,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.