Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСБЫТ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 090 | 9 831 | 9 504 | 11 983 | 7 173 | 7 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 090 | 9 831 | 9 504 | 11 983 | 7 173 | 7 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 010 | 4 665 | 5 421 | 6 441 | 329 | 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 815 | 4 134 | 2 756 | 4 427 | 6 799 | 6 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 1 032 | 1 327 | 1 115 | 45 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 328 | 7 090 | 9 831 | 9 504 | 11 983 | 7 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 328 | 7 090 | 9 831 | 9 504 | 11 983 | 7 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 050 | 5 010 | 4 665 | 5 421 | 6 441 | 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 074 | 1 815 | 4 134 | 2 756 | 4 427 | 6 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 265 | 1 032 | 1 327 | 1 115 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 090 | 9 831 | 9 504 | 11 983 | 7 173 | 7 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 525 | 4 955 | 5 795 | 6 103 | 4 071 | 2 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 515 | 2 515 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 160 | 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 565 | 4 776 | 3 609 | 5 780 | 2 942 | 4 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 925 | 1 185 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 565 | 4 776 | 2 684 | 4 595 | 2 942 | 4 454 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 328 | 7 090 | 9 831 | 9 504 | 11 983 | 7 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 334 | 2 525 | 4 955 | 5 795 | 6 103 | 4 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 054 | 2 515 | 2 515 | 2 515 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 515 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 461 | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 160 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 160 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 994 | 4 565 | 4 776 | 3 609 | 5 780 | 2 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 925 | 1 185 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 994 | 4 565 | 4 776 | 2 684 | 4 595 | 2 942 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 7 630 | 8 580 | 10 665 | 11 132 | 5 370 |
| Выручка за предыдущий год | 2 859 | 31 049 | 33 015 | 36 454 | 38 053 | 24 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 556 | 23 419 | 24 435 | 25 789 | 26 921 | 19 357 |
| Выручка за отчетный год | 31 049 | 33 015 | 36 454 | 38 053 | 24 727 | 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 959 | 8 580 | 10 665 | 11 132 | 5 370 | 67 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 959 | 2 977 | 3 928 | 4 269 | 1 930 | 1 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 603 | 6 737 | 6 863 | 3 440 | 66 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 090 | 24 435 | 25 789 | 26 921 | 19 357 | 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 1 959 | 2 977 | 3 928 | 4 269 | 1 930 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 671 | 5 603 | 6 737 | 6 863 | 3 440 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 789 | 2 752 | 3 646 | 3 931 | 1 781 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 36 | 5 | 6 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 261 | 287 | 291 | 159 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 295 | 1 790 | 2 752 | 3 646 | 3 931 | 1 781 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 13 | 36 | 5 | 6 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 182 | 261 | 287 | 291 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 1 461 | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 329 | 322 | 376 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 322 | 376 | 353 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 461 | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 461 | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 461 | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 054 | 2 515 | 2 515 | 2 515 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 515 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 461 | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 525 | 4 955 | 5 795 | 6 103 | 4 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 515 | 2 515 | 2 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 515 | 2 515 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 955 | 5 795 | 6 103 | 4 071 | 2 489 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 582 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 582 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 430 | 3 270 | 3 578 | 1 546 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 461 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 955 | 5 795 | 6 103 | 4 071 | 2 489 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 525 | 4 955 | 5 795 | 6 103 | 4 071 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 667 | 1 850 | 2 611 | 1 265 | 81 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 725 | 37 791 | 35 847 | 22 119 | 661 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 681 | 37 752 | 35 722 | 22 119 | 386 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 39 | 125 | 275 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 058 | 35 941 | 33 236 | 20 854 | 580 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 982 | 26 839 | 23 963 | 17 856 | 425 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 790 | 3 352 | 7 567 | 1 857 | 106 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 286 | 5 750 | 1 653 | 1 141 | 49 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 160 | 50 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 580 | 50 | 4 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 580 | 50 | 4 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 580 | 50 | 30 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 580 | 50 | 30 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 1 309 | 5 933 | 830 | 61 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 1 309 | 5 933 | 830 | 61 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 814 | 8 806 | 3 165 | 121 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 430 | 3 133 | 1 210 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 384 | 5 673 | 1 955 | 121 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 767 | 295 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,61 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.