Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕОМРИНСКАЯ НЕФТЬ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИЖНЕОМРИНСКАЯ НЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 214 553 | 216 488 | 195 476 | 180 200 | 179 270 | 210 145 | 206 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 444 | 160 320 | 164 570 | 165 980 | 161 634 | 163 478 | 181 438 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 8 | 8 | 2 457 | 1 232 | 7 | 5 089 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 663 | 99 799 | 92 426 | 84 363 | 77 543 | 73 891 | 66 540 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 253 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 405 | 54 122 | 68 402 | 76 673 | 81 535 | 89 428 | 109 556 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 367 | 6 391 | 3 734 | 2 487 | 1 324 | 152 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 109 | 56 168 | 30 906 | 14 220 | 17 635 | 46 667 | 24 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 655 | 22 157 | 11 091 | 9 352 | 11 692 | 17 683 | 17 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 186 | 406 | 46 | 49 | 47 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 871 | 30 250 | 17 888 | 3 416 | 5 194 | 26 817 | 7 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 253 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 384 | 2 190 | 44 | 1 152 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 685 | 777 | 707 | 715 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 220 079 | 214 553 | 216 489 | 184 229 | 180 200 | 179 270 | 210 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 737 | 159 444 | 160 321 | 167 163 | 165 980 | 161 634 | 163 478 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 8 | 8 | 2 457 | 1 232 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 892 | 104 663 | 99 800 | 92 450 | 84 363 | 77 543 | 73 891 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 384 | 49 405 | 54 122 | 70 960 | 76 673 | 81 535 | 89 428 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 461 | 5 367 | 6 391 | 3 746 | 2 487 | 1 324 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 342 | 55 109 | 56 168 | 17 066 | 14 220 | 17 636 | 46 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 046 | 10 655 | 22 157 | 11 216 | 9 352 | 11 693 | 17 683 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 081 | 125 | 186 | 406 | 46 | 49 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 448 | 32 871 | 30 250 | 4 015 | 3 416 | 5 194 | 26 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 253 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 531 | 11 384 | 2 190 | 44 | 1 152 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 74 | 685 | 685 | 707 | 715 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 214 553 | 216 488 | 195 476 | 180 200 | 179 270 | 210 145 | 206 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 202 | 66 483 | 43 336 | 18 623 | 19 263 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 254 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 787 | 3 430 | 55 699 | 55 085 | 3 783 | 78 039 | 101 929 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 500 | 51 500 | 78 039 | 101 929 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 787 | 3 430 | 4 199 | 3 585 | 3 783 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 525 | 370 303 | 31 575 | 58 633 | 132 151 | 113 483 | 84 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 881 | 152 357 | 4 035 | 9 905 | 72 751 | 25 673 | 12 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 106 | 216 657 | 27 540 | 47 379 | 57 751 | 86 518 | 72 870 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 538 | 1 289 | 1 349 | 1 649 | 1 292 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 220 079 | 214 553 | 216 489 | 184 230 | 180 200 | 179 270 | 210 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 516 | 66 483 | 43 336 | 18 623 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 568 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 597 | 787 | 3 430 | 53 922 | 55 085 | 3 783 | 78 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 51 500 | 78 039 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 597 | 787 | 3 430 | 3 922 | 3 585 | 3 783 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 884 | 351 525 | 370 303 | 35 792 | 58 633 | 132 151 | 113 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 040 | 144 881 | 152 357 | 5 535 | 9 905 | 72 751 | 25 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 110 | 206 106 | 216 657 | 28 876 | 47 379 | 57 751 | 86 518 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 734 | 538 | 1 289 | 1 380 | 1 349 | 1 649 | 1 292 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 336 | 56 028 | 9 934 | 13 943 | |||
| Выручка за предыдущий год | 128 629 | 158 907 | 145 603 | 233 948 | 145 616 | 87 452 | 42 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 117 | 157 571 | 148 821 | 177 920 | 150 750 | 77 518 | 28 546 |
| Выручка за отчетный год | 158 907 | 145 603 | 233 948 | 145 616 | 87 452 | 42 489 | 74 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 336 | 68 477 | 9 934 | 13 943 | 74 728 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 800 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 455 | 2 806 | 70 829 | 2 079 | 527 | 3 818 | 32 913 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 503 | 4 689 | 11 302 | 15 843 | 20 363 | 38 902 | 41 015 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 571 | 148 821 | 165 471 | 150 750 | 77 518 | 28 546 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 024 | 4 455 | 2 806 | 70 828 | 2 079 | 527 | 3 818 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 253 | 4 503 | 4 689 | 11 934 | 15 843 | 20 363 | 38 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 787 | 800 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 98 | 56 | 56 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 894 | 9 690 | 5 470 | 4 070 | 4 307 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 463 | 5 146 | 369 305 | 3 836 | 323 | 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 870 | 6 664 | 98 492 | 10 382 | 10 211 | 1 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 069 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 98 | 56 | 56 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 894 | 9 894 | 9 690 | 5 470 | 4 070 | 4 307 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 832 | 5 463 | 5 146 | 353 887 | 3 836 | 321 | 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 221 | 13 870 | 6 664 | 87 712 | 10 382 | 12 891 | 1 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 415 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 823 | 2 643 | 492 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 717 | 2 022 | 4 716 | 16 838 | 5 713 | 4 862 | 7 893 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 468 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 353 | 2 311 | 63 899 | 660 | 355 | 137 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 369 | 2 353 | 2 311 | 63 861 | 672 | 1 908 | 137 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 643 | 768 | 198 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 022 | 4 716 | 14 281 | 5 713 | 4 862 | 7 893 | |
| Прочее за отчетный год | 468 | 2 717 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 300 | 640 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 300 | 640 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 415 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 483 | 43 336 | 18 623 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | 88 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 254 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 202 | 43 336 | 18 623 | 19 263 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 447 | 640 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 265 447 | 640 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 447 | 640 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 265 447 | 640 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 357 | 19 486 | 23 147 | 24 713 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 357 | 19 486 | 23 147 | 24 713 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 357 | 19 486 | 23 147 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 357 | 19 486 | 23 147 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 377 | 108 202 | 43 336 | 18 623 | 19 263 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 161 189 | 66 483 | 43 336 | 18 623 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 907 | 462 | 1 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 457 | 148 841 | 494 035 | 90 864 | 38 265 | 77 500 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 638 | 145 598 | 175 227 | 83 889 | 33 247 | 77 500 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 223 | 264 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 596 | 2 979 | 318 808 | 4 184 | 5 018 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 550 | 156 243 | 496 631 | 90 402 | 37 113 | 78 651 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 476 | 54 380 | 262 668 | 25 042 | 10 613 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 255 | 14 587 | 16 317 | 20 915 | 14 326 | 13 275 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 513 | 51 792 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 819 | 86 763 | 165 854 | 8 971 | 12 174 | 65 376 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 700 | 462 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 462 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 907 | 1 152 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 54 | 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -28,0 млн ₽ | -23,1 млн ₽ |
| Активы | 180,2 млн ₽ | 179,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,6 % | -12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.