Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 385 | 237 991 | 279 853 | 244 553 | 223 181 | 293 663 | 268 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 522 | 114 650 | 92 268 | 36 389 | 37 832 | 84 915 | 76 484 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 522 | 114 650 | 91 154 | 36 389 | 37 825 | 84 875 | 76 442 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 114 | 7 | 40 | 42 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 863 | 123 341 | 187 585 | 208 164 | 185 348 | 208 747 | 191 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 576 | 17 228 | 30 619 | 21 076 | 12 519 | 24 755 | 19 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 917 | 1 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 589 | 104 569 | 151 225 | 155 252 | 167 383 | 170 835 | 149 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 811 | 12 392 | 2 088 | 2 152 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 698 | 1 544 | 550 | 16 125 | 162 | 1 726 | 15 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 380 | 2 402 | 3 194 | 9 278 | 7 403 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 589 | 209 386 | 237 923 | 279 853 | 244 553 | 223 181 | 293 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 432 | 119 522 | 114 650 | 92 268 | 36 389 | 37 832 | 84 915 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 432 | 119 522 | 114 650 | 91 154 | 36 389 | 37 825 | 84 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 114 | 7 | 40 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 157 | 89 864 | 123 273 | 187 585 | 208 164 | 185 348 | 208 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 046 | 36 576 | 17 160 | 30 619 | 21 076 | 12 519 | 24 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 917 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 138 | 51 590 | 101 786 | 151 225 | 155 252 | 167 383 | 170 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 680 | 3 811 | 12 392 | 2 088 | 2 152 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 973 | 1 698 | 1 544 | 550 | 16 125 | 162 | 1 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 103 | 1 380 | 2 402 | 3 194 | 9 278 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 385 | 237 991 | 279 853 | 244 553 | 223 182 | 293 662 | 268 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 377 | 80 484 | 76 933 | 82 846 | 83 217 | 92 951 | 102 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 923 | 82 836 | 83 207 | 92 941 | 102 315 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 620 | 86 223 | 71 454 | 49 670 | 35 751 | 66 127 | 34 886 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 620 | 86 223 | 67 036 | 49 613 | 35 575 | 27 887 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 418 | 57 | 176 | 577 | 1 905 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 663 | 32 981 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 388 | 71 284 | 131 466 | 112 037 | 104 214 | 134 584 | 130 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 269 | 3 329 | 26 936 | 73 | 51 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 123 | 66 271 | 99 433 | 109 929 | 99 499 | 131 850 | 127 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 097 | 2 035 | 4 663 | 2 695 | 3 076 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 996 | 1 684 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 589 | 209 386 | 237 923 | 279 853 | 244 554 | 223 182 | 293 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 422 | 78 377 | 80 786 | 76 933 | 82 846 | 83 217 | 92 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 776 | 76 923 | 82 836 | 83 207 | 92 941 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 111 | 95 620 | 86 223 | 71 454 | 49 670 | 35 751 | 66 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 111 | 95 620 | 86 223 | 67 036 | 49 613 | 35 575 | 27 887 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 418 | 57 | 176 | 577 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 663 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 056 | 35 389 | 70 914 | 131 466 | 112 038 | 104 214 | 134 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 394 | 12 270 | 3 329 | 26 936 | 73 | 51 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 023 | 22 123 | 65 901 | 99 433 | 109 929 | 99 499 | 131 850 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 684 | 5 097 | 2 035 | 4 663 | 2 695 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 639 | 996 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 316 | 36 379 | 37 352 | 18 807 | 38 814 | 63 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 227 333 | 252 383 | 447 529 | 569 923 | 221 243 | 246 535 | 377 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 983 | 216 004 | 410 177 | 551 116 | 223 718 | 207 721 | 313 854 |
| Выручка за отчетный год | 252 383 | 447 529 | 569 923 | 221 243 | 246 535 | 377 203 | 448 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 975 | 18 807 | 38 814 | 63 349 | 43 061 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 975 | 18 807 | 12 693 | 32 600 | 9 225 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 121 | 30 749 | 33 836 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 004 | 410 554 | 551 116 | 223 718 | 207 721 | 313 854 | 405 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 379 | 37 352 | 18 807 | 12 693 | 32 600 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 121 | 30 749 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 544 | 18 539 | 111 | 2 959 | 844 | 12 411 | 12 761 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 206 | 385 | 350 | 77 | 76 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 188 | 13 115 | 11 421 | 10 193 | 5 518 | 4 184 | 3 017 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 493 | 150 637 | 152 685 | 82 383 | 72 167 | 62 519 | 57 427 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 863 | 155 958 | 160 166 | 67 141 | 78 848 | 78 601 | 50 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 899 | 20 821 | 18 916 | 111 | 2 959 | 844 | 12 411 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 278 | 206 | 385 | 350 | 77 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 783 | 11 188 | 13 115 | 11 421 | 10 193 | 5 518 | 4 184 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 720 | 33 493 | 150 359 | 152 685 | 82 383 | 72 167 | 62 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 396 | 37 863 | 155 958 | 160 166 | 67 141 | 78 848 | 78 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 721 | 16 238 | 14 926 | 11 | 5 913 | 371 | 9 734 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 4 583 | 3 990 | 293 | 656 | 2 309 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 214 | 176 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 114 | 7 | 33 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 583 | 3 915 | 293 | 656 | 2 309 | 1 392 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 78 | 327 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | 327 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 214 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 114 | 7 | 33 | 3 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 238 | 14 624 | 11 | 5 913 | 371 | 9 734 | 9 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 238 | 14 624 | 11 | 5 913 | 371 | 9 734 | 9 374 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 926 | 11 | 5 913 | 371 | 9 734 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 776 | 83 207 | 92 941 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 786 | 83 217 | 92 951 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 923 | 92 941 | 102 315 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 933 | 92 951 | 102 325 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 9 734 | 9 374 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 9 734 | 9 374 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 9 734 | 9 374 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | 9 734 | 9 374 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 864 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 864 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 204 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 204 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 660 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 786 | 92 951 | 102 326 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 933 | 83 216 | 92 949 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 252 | 50 699 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 638 421 | 426 194 | 485 348 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 633 079 | 374 544 | 480 274 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 342 | 51 650 | 5 074 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 638 728 | 416 942 | 434 649 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 512 211 | 270 369 | 298 599 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 532 | 65 378 | 80 222 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 867 | 4 195 | 3 057 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 037 | 2 654 | 1 759 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 081 | 74 346 | 51 012 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 421 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 101 | 421 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 101 | 421 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 183 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 569 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 614 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 393 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 400 | 1 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 400 | 1 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 007 | 7 688 | 39 587 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 660 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 347 | 7 688 | 39 587 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 564 | 13 233 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ | 371 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 238,0 млн ₽ | 223,2 млн ₽ | 293,7 млн ₽ | 268,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,78 | 1,55 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,63 | 1,30 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,96 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,2 % | 3,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 22 дн. | 29 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 175 дн. | 153 дн. | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,49 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.