Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Нижний одес
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 009 | 58 881 | 61 839 | 61 046 | 72 013 | 75 720 | 63 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 353 | 27 825 | 34 755 | 32 839 | 35 390 | 32 078 | 31 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 134 | 25 265 | 32 198 | 27 715 | 30 259 | 28 463 | 25 472 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 560 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 219 | 2 557 | 5 125 | 5 131 | 3 615 | 5 748 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 656 | 31 056 | 27 084 | 28 207 | 36 623 | 43 642 | 32 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 893 | 4 888 | 4 080 | 4 310 | 4 320 | 3 466 | 4 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 254 | 27 | 391 | 357 | 153 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 946 | 24 689 | 21 579 | 20 954 | 23 502 | 29 777 | 23 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 772 | 1 479 | 1 133 | 2 544 | 8 386 | 9 996 | 3 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 37 | 372 | 23 | 46 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 911 | 54 009 | 58 669 | 61 839 | 61 046 | 70 484 | 75 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 313 | 29 353 | 29 445 | 34 755 | 32 839 | 36 960 | 32 078 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 572 | 26 134 | 25 511 | 32 198 | 27 715 | 30 256 | 28 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 219 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 741 | 2 735 | 2 557 | 5 125 | 6 703 | 3 615 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 199 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 598 | 24 656 | 29 224 | 27 084 | 28 207 | 33 524 | 43 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 381 | 2 893 | 3 860 | 4 080 | 4 310 | 4 252 | 3 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | 254 | 27 | 364 | 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 464 | 18 991 | 23 857 | 21 579 | 20 954 | 20 499 | 29 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 477 | 2 772 | 1 479 | 1 133 | 2 544 | 8 386 | 9 996 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 29 | 37 | 372 | 23 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 009 | 58 881 | 61 838 | 61 046 | 72 012 | 75 720 | 63 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 842 | 3 058 | 2 354 | 19 046 | 24 578 | 28 699 | 19 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 832 | 2 344 | 19 036 | 24 568 | 28 689 | 19 643 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 741 | 4 540 | 4 052 | 1 986 | 1 138 | 76 | 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 708 | 4 490 | 3 996 | 1 951 | 1 061 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 56 | 35 | 77 | 76 | 110 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 426 | 51 283 | 55 433 | 40 014 | 46 296 | 46 945 | 43 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 745 | 49 425 | 52 419 | 37 269 | 43 104 | 44 162 | 40 281 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 731 | 472 | 194 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 681 | 2 283 | 2 273 | 2 970 | 2 427 | 3 148 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 858 | 28 | 357 | 75 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 911 | 54 009 | 58 670 | 61 838 | 61 046 | 70 484 | 75 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 042 | 842 | 2 492 | 2 354 | 19 046 | 23 737 | 28 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 032 | 2 482 | 2 344 | 19 036 | 23 727 | 28 689 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 099 | 9 741 | 4 540 | 4 052 | 1 986 | 1 117 | 76 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 086 | 9 708 | 4 490 | 3 996 | 1 951 | 1 061 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 50 | 56 | 35 | 56 | 76 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 770 | 43 426 | 51 638 | 55 433 | 40 014 | 45 630 | 46 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 859 | 41 745 | 48 790 | 52 419 | 37 269 | 42 891 | 44 162 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 989 | 731 | 472 | 194 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 911 | 1 859 | 2 283 | 2 273 | 2 380 | 2 427 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 681 | 165 | 357 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 184 | 2 976 | 21 931 | 20 645 | 29 607 | 32 354 | 31 857 |
| Выручка за предыдущий год | 138 829 | 135 040 | 145 775 | 147 384 | 148 742 | 157 062 | 163 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 645 | 132 064 | 123 844 | 126 739 | 119 135 | 124 708 | 131 556 |
| Выручка за отчетный год | 135 040 | 145 775 | 147 384 | 148 742 | 157 021 | 163 413 | 149 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 996 | 5 228 | 20 645 | 29 607 | 32 454 | 31 857 | 14 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 976 | 5 228 | 4 886 | 15 984 | 21 885 | 19 755 | 1 058 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 020 | 15 759 | 13 623 | 10 569 | 12 102 | 13 730 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 044 | 140 547 | 126 739 | 119 135 | 124 567 | 131 556 | 134 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 998 | 2 976 | 5 474 | 4 886 | 15 984 | 22 405 | 19 755 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 186 | 16 457 | 15 759 | 13 623 | 9 949 | 12 102 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 215 | 308 | 14 948 | 9 191 | 12 986 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 197 | 60 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 856 | 501 | 270 | 163 | 79 | 24 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 906 | 5 517 | 3 299 | 21 173 | 1 080 | 1 449 | 1 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 990 | 8 029 | 7 804 | 22 046 | 13 755 | 8 200 | 13 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 150 | 308 | 14 948 | 5 937 | 12 986 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 197 | 60 | 6 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 299 | 856 | 501 | 270 | 163 | 79 | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 028 | 3 213 | 5 550 | 3 299 | 21 173 | 1 089 | 1 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 169 | 7 533 | 8 373 | 7 804 | 22 046 | 17 538 | 8 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 | 123 | 11 617 | 4 655 | 10 308 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 845 | 2 805 | 2 917 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 16 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 729 | 1 579 | 259 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 506 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 845 | 3 625 | 2 917 | 21 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 368 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 6 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 478 | 6 | 259 | 2 133 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 215 | 123 | 11 617 | 5 530 | 10 308 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 215 | 123 | 11 617 | 5 530 | 10 308 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 650 | 123 | 11 617 | 4 655 | 10 308 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 032 | 2 482 | 2 344 | 19 036 | 23 727 | 28 689 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 042 | 2 492 | 2 354 | 19 046 | 23 737 | 28 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 832 | 2 344 | 19 036 | 24 568 | 28 689 | 19 643 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 842 | 2 354 | 19 046 | 24 578 | 28 699 | 19 653 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 16 692 | 5 531 | 10 308 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 16 692 | 5 531 | 10 308 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | 11 617 | 5 531 | 10 308 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 | 11 617 | 5 531 | 10 308 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 075 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | 2 000 | 9 046 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 200 | 2 000 | 9 046 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 200 | 9 046 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 200 | 9 046 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 261 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 842 | 3 085 | 19 518 | 24 771 | 28 699 | 19 653 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 042 | 3 481 | 3 085 | 19 519 | 23 931 | 28 699 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 367 | 2 707 | 6 731 | 4 669 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 307 | 142 339 | 141 267 | 136 086 | 188 713 | 189 432 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 270 | 142 247 | 138 580 | 132 497 | 186 387 | 186 968 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 037 | 92 | 2 687 | 3 589 | 2 326 | 2 464 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 132 940 | 142 388 | 138 560 | 129 355 | 184 044 | 195 662 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 769 | 96 316 | 93 919 | 74 711 | 118 783 | 125 191 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 363 | 31 722 | 30 947 | 32 173 | 31 378 | 49 084 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 856 | 270 | 913 | 79 | 24 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 226 | 4 205 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 952 | 14 080 | 12 781 | 17 166 | 29 654 | 21 387 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 307 | 197 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 | 197 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | 197 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 5 273 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 5 273 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 879 | 5 767 | 1 296 | 889 | 3 059 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 879 | 5 767 | 1 296 | 889 | 1 059 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 295 | 1 411 | 5 842 | 1 610 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | -9,0 млн ₽ |
| Активы | 58,9 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 63,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,49 | 0,70 | 0,93 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,41 | 0,59 | 0,85 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,21 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,25 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,2 % | 19,0 % | 13,6 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 151 дн. | 114 дн. | 123 дн. | 109 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,65 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,94 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.