Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ", Усинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 700 | 35 210 | 35 994 | 35 266 | 49 167 | 49 419 | 59 153 | 98 494 | 150 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 489 | 7 462 | 6 617 | 9 636 | 16 347 | 20 238 | 13 905 | 21 624 | 15 924 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 489 | 7 462 | 6 617 | 9 636 | 16 347 | 20 238 | 13 905 | 21 624 | 15 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 211 | 27 748 | 29 377 | 25 630 | 32 821 | 29 181 | 45 249 | 76 870 | 134 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 755 | 14 709 | 14 871 | 11 944 | 18 491 | 18 563 | 20 584 | 45 235 | 60 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 454 | 11 188 | 13 114 | 13 121 | 13 108 | 4 218 | 30 753 | 29 608 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 040 | 72 382 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 960 | 1 851 | 1 392 | 565 | 1 222 | 6 400 | 2 027 | 2 067 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 529 | 40 386 | 35 383 | 35 890 | 41 898 | 49 907 | 50 376 | 60 653 | 100 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 6 849 | 7 648 | 5 965 | 12 316 | 17 170 | 20 238 | 17 312 | 21 690 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 472 | 6 849 | 7 648 | 5 965 | 12 316 | 17 170 | 20 238 | 17 312 | 21 690 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 057 | 33 537 | 27 735 | 29 925 | 29 582 | 32 737 | 30 139 | 43 341 | 79 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 614 | 4 851 | 14 712 | 13 922 | 13 429 | 18 486 | 18 519 | 27 722 | 46 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 571 | 27 178 | 11 173 | 14 610 | 15 215 | 12 991 | 5 220 | 13 707 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 348 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 872 | 1 508 | 1 850 | 1 393 | 938 | 1 260 | 6 400 | 1 912 | 2 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 700 | 35 210 | 35 994 | 35 266 | 49 167 | 49 419 | 59 153 | 98 494 | 150 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 977 | 11 434 | 11 393 | 10 698 | 22 982 | 41 657 | 45 682 | 92 036 | 131 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 967 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 723 | 23 776 | 24 601 | 24 568 | 26 185 | 7 762 | 13 471 | 6 458 | 19 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 800 | 1 007 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 723 | 23 776 | 24 601 | 24 568 | 20 385 | 6 755 | 13 471 | 6 458 | 19 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 529 | 40 386 | 35 383 | 35 890 | 41 898 | 49 907 | 50 376 | 60 653 | 100 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 409 | 16 162 | 11 599 | 11 375 | 16 855 | 22 807 | 37 075 | 54 379 | 92 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 399 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 120 | 24 224 | 23 784 | 24 515 | 25 043 | 27 100 | 13 300 | 6 274 | 8 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 402 | 2 756 | 5 800 | 1 007 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 120 | 23 822 | 23 784 | 24 515 | 22 287 | 21 300 | 12 293 | 6 274 | 8 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 808 | 12 066 | 74 633 | 86 537 | 91 337 | 137 796 | 129 518 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 114 | 44 752 | 27 319 | 19 685 | 38 680 | 46 656 | 54 059 | 91 985 | 85 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 306 | 32 686 | 27 629 | 24 780 | 35 953 | 39 881 | 37 278 | 45 811 | 44 396 |
| Выручка за отчетный год | 15 248 | 27 319 | 20 764 | 21 202 | 46 656 | 54 476 | 91 985 | 85 822 | 71 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 287 | 27 629 | 25 096 | 21 927 | 38 558 | 37 252 | 54 330 | 46 251 | 42 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 808 | 12 066 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 390 | 2 255 | 13 388 | 20 190 | 20 767 | 28 514 | 28 922 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 196 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 625 | 12 660 | 7 056 | 2 306 | 7 923 | 10 866 | 12 066 | 17 139 | 20 529 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 084 | 469 | 2 064 | 5 465 | 9 324 | 8 701 | 11 375 | 8 393 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 590 | 11 787 | 7 650 | 13 388 | 25 487 | 20 820 | 29 180 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 12 660 | 9 637 | 2 564 | 7 923 | 10 866 | 12 072 | 17 807 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 300 | 13 084 | 4 768 | 5 086 | 5 465 | 14 621 | 8 748 | 11 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 924 | 11 603 | 205 | 8 057 | 10 424 | 47 325 | 45 482 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 184 | 3 932 | 14 | 1 176 | 2 602 | 2 173 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 932 | 14 | 102 | 4 428 | 3 750 | 2 413 | 1 678 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 462 | 2 241 | 6 128 | 15 016 | 38 607 | 43 657 | 39 215 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 462 | 2 241 | 6 128 | 15 016 | 38 607 | 43 657 | 39 215 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 924 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,7 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -585 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | ||
| Активы | 35,3 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,8 % | +68,9 % | -6,7 % | -16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,25 | 3,76 | 3,36 | 11,90 | 7,03 | 2,08 ▲ | 3,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,55 | 1,37 | 1,83 | 4,90 | 3,88 | 1,88 ▲ | 3,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,82 | -0,45 | 0,31 | 3,88 | 1,33 ▲ | 2,59 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,47 | 0,84 | 0,77 | 0,93 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 2,30 | 1,14 | 0,19 | 0,29 | 0,07 | 0,15 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | 17,4 % | 31,6 % | 40,9 % | 46,1 % | 41,3 % | 12,4 % ▲ | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | 27,6 % | 42,0 % | 50,9 % | 54,7 % | 7,7 % ▲ | 22,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 12,5 % | 30,4 % | 65,3 % | 44,3 % | 26,0 % | 2,0 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,5 % | 26,7 % | 36,0 % | 84,5 % | 47,4 % | 29,8 % | 9,0 % ▲ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,95 | 1,10 | 1,56 | 0,87 | 0,48 | 0,44 ▲ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 103 дн. | 28 дн. | 122 дн. | 126 дн. | — | 115 дн. | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | 175 дн. | 182 дн. | 138 дн. | 357 дн. | 524 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 409 дн. | 193 дн. | 66 дн. | 91 дн. | 51 дн. | 167 дн. | 81 дн. ▼ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | 85 дн. | 144 дн. | 170 дн. | 432 дн. | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,20 | 0,73 | 0,70 | 0,92 | 0,86 | 0,54 ▲ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,56 | — | — | — | — | — | 4,95 | 21,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 54,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).