Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСЬЮНЕФТЬ", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСЬЮНЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 677 453 | 739 649 | 868 190 | 713 238 | 890 109 | 1 141 507 | 2 463 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 788 | 571 205 | 632 005 | 649 205 | 533 021 | 507 853 | 1 645 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 122 | 116 | 111 | 105 | 100 | 94 | 89 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 153 833 | 161 038 | 168 698 | 172 293 | 172 778 | 166 115 | 168 567 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 7 794 | 16 653 | 93 612 | 22 562 | 21 057 | 21 028 | 55 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 275 155 | 342 078 | 271 120 | 372 546 | 325 552 | 295 392 | 692 547 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 527 | 14 647 | 119 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 253 | 48 400 | 87 882 | 78 893 | 1 531 | 2 628 | 40 316 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 631 | 2 920 | 10 582 | 2 806 | 11 476 | 7 947 | 688 640 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 665 | 168 444 | 236 185 | 64 033 | 357 088 | 633 655 | 817 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 913 | 29 333 | 30 974 | 14 132 | 29 406 | 21 668 | 14 643 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 078 | 3 355 | 2 138 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 087 | 62 553 | 52 341 | 46 737 | 191 674 | 227 491 | 418 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 122 | 69 325 | 5 800 | 3 000 | 122 050 | 340 165 | 344 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 004 | 3 835 | 144 898 | 147 | 13 183 | 16 174 | 32 865 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 461 | 43 | 34 | 17 | 775 | 28 157 | 6 739 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 199 | 677 453 | 739 649 | 868 190 | 711 433 | 887 504 | 1 141 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 664 | 490 788 | 577 207 | 632 005 | 635 723 | 530 416 | 507 852 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 122 | 116 | 111 | 105 | 100 | 94 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 153 833 | 161 038 | 168 698 | 172 293 | 172 778 | 166 115 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 7 794 | 16 653 | 93 612 | 22 562 | 21 057 | 21 028 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 252 444 | 275 155 | 342 078 | 271 120 | 374 749 | 325 552 | 295 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 527 | 14 647 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 328 | 49 253 | 48 400 | 87 882 | 63 208 | 1 918 | 2 628 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 892 | 4 631 | 8 922 | 10 582 | 2 806 | 8 484 | 7 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 535 | 186 665 | 162 442 | 236 185 | 75 710 | 357 088 | 633 655 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 052 | 17 913 | 29 321 | 30 974 | 14 132 | 29 406 | 21 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 876 | 2 078 | 3 355 | 2 138 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 316 | 55 087 | 56 564 | 52 341 | 58 414 | 191 674 | 227 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 781 | 107 122 | 69 325 | 5 800 | 122 050 | 340 165 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 214 | 1 004 | 3 835 | 144 898 | 3 147 | 13 183 | 16 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 296 | 3 461 | 42 | 34 | 17 | 775 | 28 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 677 453 | 739 649 | 868 190 | 713 238 | 890 109 | 1 141 508 | 2 463 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 323 | 131 464 | 271 279 | 281 212 | 595 073 | 942 076 | 1 358 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 000 | 64 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 323 | 67 464 | 235 073 | 582 076 | 998 452 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 551 | 469 667 | 467 631 | 52 085 | 58 700 | 58 592 | 881 296 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 455 590 | 425 480 | 421 938 | 679 662 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 961 | 44 187 | 45 693 | 52 085 | 52 374 | 52 483 | 194 519 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 326 | 6 108 | 7 115 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 579 | 138 518 | 129 280 | 379 941 | 236 336 | 140 840 | 223 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 544 | 32 683 | 23 492 | 149 950 | 2 458 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 620 | 104 600 | 104 836 | 378 448 | 85 531 | 135 460 | 214 538 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 415 | 1 235 | 952 | 1 493 | 854 | 5 380 | 6 469 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 199 | 677 453 | 739 649 | 868 190 | 711 433 | 887 504 | 1 141 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 323 | 131 464 | 271 279 | 309 242 | 592 058 | 942 076 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 420 | 64 000 | 64 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 323 | 67 464 | 232 058 | 582 076 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 842 | 488 551 | 469 667 | 467 631 | 52 085 | 57 641 | 58 591 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 386 353 | 455 590 | 425 480 | 421 938 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 489 | 32 961 | 44 187 | 45 693 | 52 085 | 52 374 | 52 483 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 266 | 6 108 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 885 | 103 579 | 138 518 | 129 280 | 350 106 | 237 806 | 140 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 951 | 20 544 | 32 683 | 23 492 | 149 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 996 | 81 620 | 104 600 | 104 836 | 348 614 | 87 001 | 135 460 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 938 | 1 415 | 1 235 | 952 | 1 493 | 854 | 5 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 285 | 206 568 | 196 342 | 180 136 | 265 395 | 481 362 | 585 764 |
| Выручка за предыдущий год | 441 670 | 517 184 | 582 290 | 619 917 | 668 381 | 1 112 746 | 1 230 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 385 | 310 616 | 385 948 | 439 781 | 402 986 | 631 384 | 644 904 |
| Выручка за отчетный год | 517 184 | 582 290 | 619 917 | 668 381 | 1 112 746 | 1 230 668 | 1 400 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 568 | 196 342 | 180 136 | 220 498 | 481 835 | 585 764 | 637 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 333 | 126 566 | 106 612 | 150 258 | 379 799 | 450 151 | 508 420 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 373 | 57 091 | 61 510 | 55 675 | 90 023 | 90 288 | 87 290 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 862 | 12 685 | 12 014 | 14 565 | 12 013 | 45 325 | 41 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 616 | 385 948 | 439 781 | 447 883 | 630 911 | 644 904 | 762 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 570 | 141 333 | 126 566 | 106 612 | 195 155 | 379 326 | 450 151 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 652 | 46 373 | 57 091 | 61 510 | 55 675 | 90 023 | 90 288 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 063 | 18 862 | 12 685 | 12 014 | 14 565 | 12 013 | 45 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 819 | 58 227 | 41 911 | 357 975 | 443 002 | 521 287 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 890 | 1 432 | 252 | 1 445 | 8 306 | 28 928 | 37 481 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 676 | 31 925 | 33 999 | 26 946 | 16 038 | 21 142 | 19 056 |
| Прочие доходы за отчетный год | 731 310 | 457 147 | 674 831 | 426 785 | 2 547 | 2 252 | 15 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 755 038 | 494 993 | 941 857 | 509 631 | 16 640 | 17 187 | 20 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 100 | 76 819 | 58 227 | 86 808 | 356 859 | 443 002 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 629 | 1 890 | 1 432 | 252 | 1 445 | 8 306 | 28 928 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 812 | 42 676 | 31 925 | 33 999 | 26 946 | 16 038 | 21 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 844 | 731 310 | 457 147 | 674 831 | 4 097 | 2 547 | 2 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 131 | 755 038 | 494 993 | 941 857 | 86 943 | 17 282 | 17 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 602 | 61 271 | 46 141 | 49 105 | 283 469 | 350 018 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 645 | 90 301 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 268 | 24 473 | 11 226 | 1 507 | 6 392 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 925 | 39 482 | 1 015 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 17 779 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 175 | 90 301 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 797 | 546 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | 812 | 2 562 | 2 016 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 473 | 11 226 | 1 507 | 6 392 | 289 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 925 | 39 482 | 2 153 | 1 015 | 37 688 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 271 | 46 141 | 37 672 | 285 831 | 350 018 | 416 376 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 271 | 46 141 | 37 672 | 285 831 | 350 018 | 416 376 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 602 | 61 271 | 46 141 | 49 105 | 283 469 | 350 018 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 420 | 64 000 | 64 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 323 | 67 464 | 232 058 | 582 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 323 | 131 464 | 271 279 | 309 242 | 592 058 | 942 076 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 000 | 64 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 323 | 67 465 | 235 073 | 582 076 | 998 452 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 323 | 131 465 | 271 279 | 281 212 | 595 073 | 942 076 | 1 358 452 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 62 580 | 296 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 271 | 46 141 | 21 074 | 285 831 | 350 018 | 416 376 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 123 851 | 46 141 | 296 000 | 21 074 | 285 831 | 350 018 | 416 376 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 271 | 46 141 | 21 074 | 285 831 | 350 018 | 416 376 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 271 | 46 141 | 21 074 | 285 831 | 350 018 | 416 376 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 296 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 185 | 11 142 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 185 | 11 142 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 185 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 156 185 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 142 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 11 142 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 323 | 131 464 | 271 279 | 281 211 | 595 073 | 942 076 | 1 358 452 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 528 | 85 323 | 131 465 | 271 279 | 309 242 | 592 058 | 942 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 588 | 194 177 | 395 574 | 218 449 | 424 116 | 515 727 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 989 880 | 2 735 819 | 1 045 459 | 1 128 842 | 1 104 881 | 1 276 934 | 1 750 455 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 689 933 | 836 693 | 974 923 | 1 083 009 | 1 104 642 | 1 262 615 | 1 742 650 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 493 | 1 | 70 | 1 916 | 2 431 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 7 302 | 927 414 | 63 419 | 2 800 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 292 645 | 971 712 | 6 624 | 43 032 | 169 | 12 403 | 5 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 052 912 | 2 597 231 | 851 282 | 733 268 | 886 432 | 852 818 | 1 234 728 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 517 591 | 249 392 | 459 702 | 634 751 | 287 512 | 344 480 | 300 677 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 362 | 14 234 | 12 074 | 16 123 | 5 237 | 3 214 | 3 494 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 691 | 22 636 | 51 043 | 39 205 | 16 038 | 21 142 | 16 618 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 187 | 129 767 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 479 268 | 2 310 969 | 328 463 | 43 189 | 577 645 | 388 795 | 784 172 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 517 | 1 551 | 583 | 330 | 6 693 | 79 838 | 4 533 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 981 | 218 | 583 | 1 950 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 320 | 76 508 | 3 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 333 | 330 | 4 423 | 3 330 | 4 530 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 536 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 168 | 78 643 | 87 622 | 115 128 | 363 297 | 349 739 | 501 985 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 168 | 78 643 | 87 622 | 115 128 | 77 627 | 55 116 | 497 282 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 370 | 294 623 | 4 703 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 254 | 148 133 | 1 742 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 856 | 296 000 | 10 000 | 297 100 | 241 800 | 871 162 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 353 856 | 10 000 | 297 100 | 241 800 | 871 162 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 296 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 293 602 | 65 524 | 331 479 | 443 544 | 148 967 | 391 750 | 871 162 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 293 602 | 65 524 | 331 117 | 443 544 | 147 150 | 391 750 | 191 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 362 | 1 817 | 679 662 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 659 | 9 978 | 4 265 | 18 275 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 781 | 6 859 | 69 404 | 8 017 | 56 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 285,8 млн ₽ | 350,0 млн ₽ |
| Активы | 890,1 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 4,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 4,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 2,53 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.