Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХРЕСУРС", Нижневартовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 624 | 1 783 | 4 675 | 13 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 429 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 624 | 1 783 | 4 675 | 12 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 1 314 | 4 675 | 12 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 546 | 469 | 87 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 992 | 1 624 | 1 783 | 4 675 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 993 | 1 624 | 1 783 | 4 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 024 | 1 024 | 1 314 | 4 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 885 | 546 | 469 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 624 | 1 783 | 4 675 | 13 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 396 | 1 763 | 2 645 | 9 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 | 20 | 2 030 | 3 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 20 | 2 030 | 3 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 993 | 1 624 | 1 783 | 4 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 765 | 1 396 | 1 763 | 2 645 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 228 | 228 | 20 | 2 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 228 | 228 | 20 | 2 030 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 | 1 390 | 1 123 | 3 876 |
| Выручка за предыдущий год | 1 180 | 1 414 | 1 330 | 3 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 484 | 24 | 207 | 123 |
| Выручка за отчетный год | 1 030 | 1 330 | 3 999 | 12 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 1 123 | 3 876 | 6 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 646 | 1 123 | 3 876 | 6 688 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 | 207 | 123 | 5 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | 1 390 | 1 123 | 3 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 390 | 1 108 | 3 764 | 6 665 |
| Прочие доходы за отчетный год | 768 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 15 | 112 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 665 | 1 390 | 1 108 | 3 764 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 15 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 1 390 | 1 067 | 3 702 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 62 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 62 | 384 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 390 | 1 067 | 3 702 | 6 281 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 390 | 1 067 | 3 702 | 6 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,12 | 89,15 | 2,30 | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,89 | 89,15 | 2,30 | 3,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 | 23,45 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,99 | 0,57 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,01 | 0,77 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,6 % | 59,8 % | 79,2 % | 47,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 60,5 % | 140,0 % | 64,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.