Финансы ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС-НЕВА", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС-НЕВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 678 | 92 151 | 111 611 | 103 740 | 19 687 | 5 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 997 | 28 741 | 51 538 | 44 322 | 15 310 | 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 518 | 28 609 | 25 470 | 18 150 | 15 310 | 718 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 479 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 26 047 | 26 172 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 681 | 63 410 | 60 073 | 59 418 | 4 377 | 5 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 809 | 48 186 | 37 793 | 32 294 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 509 | 103 | 376 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 759 | 14 192 | 22 148 | 26 653 | 4 377 | 5 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | 72 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 113 | 363 | 24 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 29 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 935 | 80 678 | 72 320 | 107 004 | 103 728 | 19 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 35 997 | 32 794 | 47 425 | 44 322 | 15 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 34 518 | 28 609 | 21 253 | 18 150 | 15 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 056 | 26 172 | 26 172 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 474 | 128 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 570 | 44 681 | 39 527 | 59 579 | 59 406 | 4 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 789 | 5 809 | 24 013 | 32 294 | 32 294 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 659 | 548 | 376 | 376 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 626 | 12 600 | 14 441 | 26 814 | 26 640 | 4 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 25 | 72 | 72 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 23 114 | 363 | 24 | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 199 | 135 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 678 | 92 151 | 111 610 | 103 740 | 19 687 | 5 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 390 | 12 023 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 013 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 431 | 12 519 | 8 679 | 8 359 | 8 285 | 8 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 365 | 12 445 | 8 605 | 8 285 | 8 285 | 8 285 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 857 | 67 609 | 130 163 | 204 508 | 303 648 | 294 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 | 11 522 | 84 677 | 83 102 | 83 102 | 74 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 662 | 56 087 | 45 486 | 121 406 | 220 546 | 220 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 935 | 80 678 | 72 320 | 107 004 | 103 728 | 19 687 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 218 | 10 390 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 380 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 14 431 | 12 519 | 8 359 | 8 359 | 8 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 365 | 12 445 | 8 285 | 8 285 | 8 285 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 74 | 74 | 74 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 652 | 55 857 | 67 148 | 204 047 | 204 495 | 303 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 288 | 195 | 11 522 | 83 102 | 83 102 | 83 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 204 | 55 662 | 55 627 | 120 945 | 121 393 | 220 546 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 680 | 57 304 | 57 813 | 2 849 | ||
| Выручка за предыдущий год | 84 158 | 277 623 | 266 668 | 8 597 | 139 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 522 | 220 319 | 208 855 | 5 748 | 4 230 | |
| Выручка за отчетный год | 277 623 | 266 668 | 45 313 | 139 | 53 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 044 | 28 872 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 196 | 19 258 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 848 | 9 614 | 3 264 | 1 439 | 642 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 594 | 203 624 | 16 441 | 4 230 | 904 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 029 | 19 928 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 090 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 185 | 37 885 | 3 768 | 3 264 | 1 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 611 | 2 433 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 155 | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 795 | 7 262 | 29 226 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 7 614 | 4 108 | 46 999 | 10 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 575 | 23 270 | 35 807 | 461 | 198 492 | 13 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 062 | 12 900 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 155 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 130 | 3 795 | 7 262 | 4 088 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 837 | 190 | 7 614 | 2 904 | 46 984 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 095 | 1 575 | 42 175 | 5 557 | 461 | 198 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 10 173 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 2 718 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 053 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 727 | 750 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 270 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 139 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 21 990 | ||||
| Прочее за отчетный год | 197 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 173 | 1 676 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 173 | 1 676 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 173 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 791 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 277,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 80,7 млн ₽ | 103,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | 6,76 | — |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.