Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЫКТЫВКАРА", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА СЫКТЫВКАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 517 | 328 457 | 829 741 | 595 231 | 386 552 | 324 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 065 | 238 330 | 414 322 | 296 206 | 50 042 | 54 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 563 | 235 829 | 411 821 | 293 705 | 47 541 | 51 576 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 502 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 452 | 90 127 | 415 419 | 299 025 | 336 510 | 270 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 840 | 5 750 | 4 433 | 4 111 | 151 006 | 125 779 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 201 | 82 175 | 410 775 | 294 764 | 185 411 | 130 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 170 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 395 | 2 164 | 137 | 149 | 79 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 38 | 75 | 15 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 394 697 | 184 517 | 328 457 | 830 965 | 595 231 | 386 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 427 | 63 064 | 238 330 | 414 322 | 296 206 | 50 042 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 926 | 60 563 | 235 829 | 411 821 | 293 705 | 47 541 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 | 2 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 270 | 121 453 | 90 127 | 416 644 | 299 025 | 336 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 105 840 | 5 750 | 4 433 | 4 111 | 151 006 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 993 | 11 201 | 82 175 | 412 000 | 294 764 | 185 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 156 801 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 4 395 | 2 164 | 137 | 149 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 17 | 37 | 75 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 517 | 328 457 | 829 741 | 595 230 | 386 552 | 324 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 773 | 95 612 | 98 610 | 106 712 | 179 479 | 179 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 763 | 95 602 | 98 600 | 106 702 | 179 469 | 179 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 660 | 125 583 | 18 250 | 18 250 | 3 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 660 | 125 583 | 18 250 | 18 250 | 3 375 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 744 | 226 185 | 605 548 | 470 268 | 188 823 | 141 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 153 | 4 456 | 4 382 | 70 179 | 233 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 669 | 28 407 | 36 574 | 76 815 | 17 027 | 3 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 516 | 190 551 | 432 565 | 265 924 | 167 617 | 136 827 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 406 | 2 771 | 132 027 | 57 351 | 3 946 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 394 697 | 184 517 | 328 457 | 830 965 | 595 230 | 386 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 844 | 87 773 | 95 612 | 98 610 | 106 712 | 179 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 834 | 87 763 | 95 602 | 98 600 | 106 702 | 179 469 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 660 | 125 583 | 18 250 | 18 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 660 | 125 583 | 18 250 | 18 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 853 | 96 744 | 226 185 | 606 773 | 470 268 | 188 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 761 | 22 153 | 4 456 | 4 382 | 70 179 | 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 549 | 41 669 | 28 407 | 37 799 | 76 815 | 17 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 202 543 | 22 516 | 190 551 | 432 565 | 265 924 | 167 617 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 406 | 2 771 | 132 027 | 57 351 | 3 946 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 388 | 3 243 | 24 363 | 2 532 | 4 034 | 2 511 |
| Выручка за предыдущий год | 4 388 | 3 243 | 125 362 | 5 212 | 5 230 | 3 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 999 | 2 680 | 1 196 | 1 209 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 243 | 125 362 | 5 212 | 5 230 | 3 720 | 3 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 243 | 24 363 | 2 532 | 4 034 | 2 511 | 2 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 864 | 2 069 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 679 | 1 847 | 97 | 1 694 | 402 | 1 283 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 780 | 2 652 | 366 | 8 337 | 3 581 | 3 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 999 | 2 680 | 1 196 | 1 209 | 1 209 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 864 | 2 069 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 679 | 1 847 | 97 | 1 694 | 402 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 330 | 10 780 | 2 652 | 366 | 8 337 | 3 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 697 | 10 667 | 10 863 | 11 435 | 78 660 | 1 075 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 11 | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 833 | 2 400 | 9 768 | 21 654 | 3 098 | 1 970 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 398 | 2 712 | 26 544 | 54 501 | 93 583 | 5 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 655 | 9 520 | 8 000 | 15 415 | 10 353 | 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 367 | 19 697 | 10 667 | 10 863 | 11 435 | 78 660 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 11 | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 961 | 833 | 2 400 | 9 768 | 21 654 | 3 098 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 962 | 35 398 | 2 712 | 26 544 | 54 501 | 93 583 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 692 | 6 655 | 9 520 | 8 000 | 15 415 | 10 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 345 | 18 380 | 10 037 | 7 537 | 8 099 | 72 766 |
| Прочее за предыдущий год | 1 022 | 1 317 | 630 | 3 326 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 317 | 630 | 3 326 | 3 336 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 380 | 10 037 | 7 537 | 8 099 | 72 765 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 380 | 10 037 | 7 537 | 8 099 | 72 765 | 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 345 | 18 380 | 10 037 | 7 537 | 8 099 | 72 766 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 602 | 98 600 | 106 702 | 179 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 612 | 98 610 | 106 712 | 179 479 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 600 | 106 702 | 179 469 | 179 507 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 610 | 106 712 | 179 479 | 179 517 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 537 | 8 102 | 72 767 | 150 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 537 | 8 102 | 72 767 | 150 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 537 | 8 102 | 72 767 | 150 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 537 | 8 102 | 72 767 | 150 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 539 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 539 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 532 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 532 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 531 174 | 372 636 | 347 095 | 316 344 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 531 174 | 372 636 | 347 095 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 067 | 6 054 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 983 | 80 161 | 13 928 | 18 260 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 003 | 34 310 | 1 714 | 5 050 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 068 | 11 034 | 1 138 | 725 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 800 | 39 094 | 16 218 | 12 206 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 400 | 7 344 | 5 485 | 6 774 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 858 | 3 229 | 2 407 | 2 509 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 954 | 16 983 | 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 588 | 11 538 | 7 426 | 2 923 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 2 102 | 1 903 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | 2 102 | 1 903 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 200 | 2 102 | 1 903 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 590 | 118 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 983 | 76 906 | 118 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 983 | 76 906 | 118 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 393 | 117 961 | 8 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 446 | 497 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 947 | 117 464 | 7 767 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 233 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 79 118 | |||||
| Прочие за отчетный год | 79 118 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 79 118 | |||||
| Прочие за отчетный год | 79 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Активы | 829,7 млн ₽ | 595,2 млн ₽ | 386,6 млн ₽ | 324,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,64 | 1,78 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,63 | 0,98 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % | 18,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 604 дн. | 1 255 дн. | 45 589 дн. | 37 973 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.