Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНСКИЙ КАРЬЕР", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУНСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 952 714 | 1 164 099 | 1 115 869 | 1 159 042 | 1 172 588 | 1 208 332 | 1 269 727 | 1 498 727 | 1 611 500 | 1 506 897 | 1 499 517 | 1 729 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 463 071 | 787 211 | 905 344 | 871 001 | 780 037 | 729 129 | 671 785 | 453 014 | 489 050 | 507 536 | 475 136 | 479 087 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 298 | 104 995 | 718 451 | 659 141 | 672 840 | 705 556 | 649 195 | 435 244 | 391 086 | 355 267 | 333 144 | 347 698 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 671 | 14 721 | 14 721 | 14 721 | 14 721 | 15 721 | 15 721 | 15 721 | 78 432 | 73 432 | 69 424 | 69 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 819 | 29 308 | 8 157 | 8 089 | 5 136 | 5 055 | 4 676 | 16 077 | 36 979 | 40 011 | 45 206 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 362 283 | 638 187 | 164 015 | 189 050 | 87 340 | 2 797 | 2 193 | 2 049 | 3 455 | 41 858 | 32 557 | 16 759 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 489 643 | 376 888 | 210 525 | 288 041 | 392 551 | 479 203 | 597 942 | 1 045 713 | 1 122 450 | 999 361 | 1 024 381 | 1 250 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 389 | 14 666 | 130 302 | 208 293 | 346 140 | 437 271 | 565 674 | 880 080 | 669 084 | 617 933 | 635 288 | 476 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 2 | 100 | 6 | 40 | 14 | 101 | 56 | 15 780 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 378 758 | 271 481 | 67 575 | 63 782 | 40 070 | 33 173 | 29 923 | 123 651 | 106 515 | 153 284 | 154 001 | 246 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 844 | 1 204 | 2 167 | 503 | 536 | 1 407 | 17 001 | 340 001 | 206 700 | 233 250 | 481 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 091 | 10 481 | 15 416 | 5 803 | 8 659 | 932 | 24 941 | 6 836 | 21 343 | 1 786 | 30 427 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 652 | 88 446 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 535 | 952 714 | 1 055 927 | 1 115 869 | 1 159 042 | 1 172 588 | 1 208 332 | 1 549 074 | 1 498 727 | 1 611 500 | 1 506 897 | 1 499 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 780 | 463 071 | 743 027 | 905 344 | 871 001 | 780 037 | 729 129 | 567 281 | 453 014 | 489 050 | 507 536 | 475 136 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 559 | 77 298 | 105 969 | 718 451 | 659 141 | 672 840 | 705 556 | 548 949 | 435 244 | 391 086 | 355 267 | 333 144 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 671 | 2 671 | 14 721 | 14 721 | 14 721 | 14 721 | 15 721 | 15 721 | 15 721 | 78 432 | 73 432 | 69 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 858 | 20 819 | 11 362 | 8 157 | 8 089 | 5 136 | 5 055 | 562 | 16 077 | 36 979 | 40 011 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 692 | 362 283 | 610 975 | 164 015 | 189 050 | 87 340 | 2 797 | 2 049 | 2 049 | 3 455 | 41 858 | 32 557 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 755 | 489 643 | 312 900 | 210 525 | 288 041 | 392 551 | 479 203 | 981 793 | 1 045 713 | 1 122 450 | 999 361 | 1 024 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 879 | 13 389 | 132 088 | 130 302 | 208 293 | 346 140 | 437 271 | 845 917 | 880 080 | 669 084 | 617 933 | 635 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 2 | 100 | 25 | 40 | 14 | 101 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 622 | 378 758 | 178 959 | 67 575 | 63 782 | 40 070 | 33 173 | 115 501 | 123 651 | 106 515 | 153 284 | 154 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 593 | 14 844 | 762 | 2 167 | 503 | 536 | 3 458 | 17 001 | 340 001 | 206 700 | 233 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 661 | 1 091 | 10 481 | 15 416 | 5 803 | 8 659 | 16 892 | 24 941 | 6 836 | 21 343 | 1 786 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 652 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 952 714 | 1 164 099 | 1 115 869 | 1 159 042 | 1 172 588 | 1 208 332 | 1 269 727 | 1 498 727 | 1 611 500 | 1 506 897 | 1 499 517 | 1 729 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 706 | 513 | 797 | 2 149 | 24 472 | 42 275 | 45 936 | 55 467 | 60 039 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 763 | 9 763 | 14 773 | 14 773 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 912 | 20 952 | 24 613 | 29 134 | 33 706 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 573 | 10 573 | 1 088 132 | 1 105 307 | 1 125 156 | 1 268 788 | 1 212 197 | 1 270 974 | 1 248 752 | 1 307 144 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 088 132 | 1 105 307 | 1 125 156 | 1 267 880 | 1 179 172 | 1 214 297 | 1 245 315 | 1 297 840 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 573 | 10 573 | 908 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 025 | 56 677 | 3 437 | 9 304 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 941 435 | 1 187 428 | 1 127 344 | 1 170 335 | 83 943 | 102 228 | 142 422 | 205 467 | 357 028 | 189 987 | 195 298 | 362 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 654 692 | 891 461 | 1 051 212 | 1 063 098 | 10 501 | 26 022 | 46 480 | 31 319 | 134 461 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 275 336 | 295 967 | 76 132 | 105 219 | 82 449 | 90 098 | 115 486 | 199 217 | 310 322 | 185 118 | 159 580 | 214 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 948 | 126 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 018 | 1 494 | 1 629 | 2 302 | 100 | 4 869 | 4 399 | 14 071 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 407 | 914 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 535 | 952 714 | 1 055 927 | 1 115 869 | 1 159 042 | 1 172 588 | 1 208 332 | 1 549 074 | 1 498 727 | 1 611 500 | 1 506 897 | 1 499 517 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 140 | 706 | 513 | 797 | 18 593 | 24 472 | 42 275 | 45 936 | 55 467 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 763 | 9 763 | 14 773 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 033 | 12 912 | 20 952 | 24 613 | 29 134 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 573 | 10 573 | 1 088 132 | 1 105 307 | 1 299 198 | 1 268 788 | 1 212 197 | 1 270 974 | 1 248 752 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 088 132 | 1 105 307 | 1 299 198 | 1 267 880 | 1 179 172 | 1 214 297 | 1 245 315 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 573 | 10 573 | 908 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 025 | 56 677 | 3 437 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 822 | 941 435 | 1 069 094 | 1 127 344 | 1 170 335 | 83 943 | 102 228 | 231 283 | 205 467 | 357 028 | 189 987 | 195 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 189 693 | 654 692 | 892 062 | 1 051 212 | 1 063 098 | 10 501 | 46 480 | 31 319 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 129 | 275 336 | 177 032 | 76 132 | 105 219 | 82 449 | 90 098 | 229 248 | 199 217 | 310 322 | 185 118 | 159 580 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 948 | 126 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 018 | 1 494 | 2 035 | 2 302 | 100 | 4 869 | 4 399 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 407 | 1 629 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 14 930 | 233 414 | 393 867 | 571 454 | 615 435 | 596 684 | 587 369 | 1 227 848 | 1 300 597 | 1 466 878 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 112 | 23 744 | 374 658 | 712 983 | 905 090 | 1 060 492 | 1 332 410 | 1 356 079 | 2 199 551 | 2 073 454 | 2 280 108 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 557 | 8 814 | 141 244 | 319 116 | 333 636 | 445 057 | 735 726 | 768 710 | 971 703 | 772 857 | 813 230 | |
| Выручка за отчетный год | 1 112 | 24 490 | 374 658 | 712 983 | 905 090 | 1 060 492 | 1 210 447 | 1 356 079 | 2 199 551 | 2 073 454 | 2 280 108 | 2 388 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 6 123 | 233 414 | 393 867 | 571 454 | 615 435 | 729 989 | 587 369 | 1 227 848 | 1 300 597 | 1 466 878 | 1 461 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 6 123 | 29 684 | 4 061 | 9 225 | 265 365 | 348 389 | 121 228 | 150 373 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 180 823 | 379 962 | 530 380 | 597 925 | 694 158 | 543 590 | 896 557 | 863 838 | 1 252 425 | 1 215 116 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 907 | 25 714 | 37 013 | 44 293 | 46 159 | 34 554 | 65 926 | 88 370 | 93 225 | 95 669 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 557 | 18 367 | 141 244 | 319 116 | 333 636 | 445 057 | 480 458 | 768 710 | 971 703 | 772 857 | 813 230 | 927 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 555 | 3 861 | 29 684 | 4 061 | 9 225 | 265 365 | 348 389 | 121 228 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 055 | 180 823 | 379 962 | 530 380 | 597 925 | 557 878 | 543 590 | 896 557 | 863 838 | 1 252 425 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 22 907 | 25 714 | 37 013 | 44 293 | 45 268 | 34 554 | 65 926 | 88 370 | 93 225 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 959 | 343 | 14 764 | 403 | 1 894 | 7 349 | 10 051 | 4 576 | 5 651 | 6 096 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 21 | 135 | 79 | 33 | 13 | 3 | 228 | 13 983 | 36 583 | 40 674 | 71 434 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 147 | 20 520 | 29 696 | 1 016 | 1 574 | 8 205 | 70 270 | 66 644 | 108 638 | 116 428 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 163 | 8 937 | 45 369 | 15 144 | 152 294 | 28 193 | 16 650 | 36 738 | 67 597 | 25 765 | 75 490 | 42 233 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 705 | 37 658 | 40 533 | 3 071 | 141 624 | 4 | 2 857 | 30 637 | 266 624 | 339 517 | 123 103 | 141 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 959 | 343 | 14 764 | 403 | 7 115 | 7 349 | 10 051 | 4 576 | 5 651 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 56 | 135 | 79 | 33 | 13 | 382 | 228 | 13 983 | 36 583 | 40 674 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 147 | 3 935 | 29 696 | 1 016 | 6 494 | 8 205 | 70 270 | 66 644 | 108 638 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 163 | 6 157 | 45 369 | 15 144 | 152 294 | 28 193 | 33 058 | 36 738 | 67 597 | 25 765 | 75 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | 14 705 | 23 507 | 40 533 | 3 071 | 141 624 | 4 | 13 369 | 30 637 | 266 624 | 339 517 | 123 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 692 | 182 | 11 806 | 284 | 5 627 | 5 879 | 8 040 | 3 661 | 4 521 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 449 | 5 018 | 16 454 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 654 | 7 688 | 8 489 | 16 385 | 7 338 | 16 430 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 62 | 92 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 454 | 10 291 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 489 | 16 385 | 7 338 | 16 430 | 21 018 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 62 | 92 | 5 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 692 | 182 | 11 806 | 284 | 1 352 | 5 879 | 8 040 | 3 661 | 4 521 | 4 572 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 692 | 182 | 11 806 | 284 | 1 352 | 5 879 | 8 040 | 3 661 | 4 521 | 4 572 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 692 | 182 | 11 806 | 284 | 5 627 | 5 879 | 8 040 | 3 661 | 4 521 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 140 | 706 | 513 | 797 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | 10 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 706 | 513 | 797 | 2 149 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 692 | 182 | 11 806 | 284 | 1 352 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 692 | 182 | 11 806 | 284 | 1 352 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 692 | 182 | 11 806 | 284 | 1 352 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 692 | 182 | 11 806 | 284 | 1 352 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 434 | 34 608 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 434 | 34 608 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 434 | 34 608 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 434 | 34 608 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 706 | 513 | 797 | 2 149 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 140 | 706 | 513 | 797 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 976 | 61 872 | 22 473 | 64 757 | 49 196 | 116 450 | 380 360 | 67 435 | 210 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 159 | 107 229 | 440 127 | 722 138 | 1 123 758 | 1 230 199 | 1 442 763 | 1 570 415 | 2 740 138 | 2 344 341 | 2 613 076 | 2 903 072 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 | 25 223 | 408 664 | 712 277 | 912 509 | 1 038 547 | 1 216 271 | 1 297 878 | 2 276 459 | 1 941 823 | 2 165 350 | 2 416 143 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 079 | 82 006 | 31 463 | 9 861 | 211 249 | 191 652 | 226 492 | 12 962 | 8 388 | 14 154 | 14 656 | 3 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 970 | 133 794 | 399 151 | 660 266 | 1 101 285 | 1 165 442 | 1 393 567 | 1 453 965 | 2 359 778 | 2 373 995 | 2 545 641 | 2 692 106 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 427 | 86 972 | 334 760 | 557 333 | 923 526 | 995 279 | 1 213 409 | 1 166 374 | 1 885 428 | 1 577 406 | 2 043 841 | 1 978 093 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 946 | 26 811 | 31 442 | 54 786 | 64 902 | 73 503 | 74 475 | 109 290 | 141 043 | 172 511 | 227 248 | 250 608 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 810 | 3 008 | 6 279 | 6 110 | 1 656 | 7 992 | 9 468 | 32 283 | 38 876 | 27 722 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 759 | 32 385 | 4 162 | 23 117 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 597 | 20 011 | 31 139 | 45 139 | 106 578 | 90 550 | 104 027 | 170 309 | 47 060 | 13 320 | 17 896 | 12 315 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 87 283 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 408 | 29 353 | 12 852 | 20 000 | 991 | 4 000 | 37 379 | 8 076 859 | 16 008 354 | 15 676 861 | 10 862 706 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 000 | 11 703 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 408 | 29 353 | 10 385 | 853 | 4 000 | 13 000 | 8 067 503 | 15 979 443 | 15 639 358 | 10 813 476 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | 138 | 15 | 9 356 | 28 911 | 37 503 | 49 230 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 434 | 12 661 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 339 | 122 477 | 139 779 | 11 987 | 26 636 | 40 457 | 41 861 | 59 961 | 8 372 452 | 15 921 071 | 15 758 814 | 11 114 083 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 308 964 | 99 245 | 127 932 | 11 987 | 12 136 | 39 457 | 41 861 | 16 674 | 6 949 | 75 678 | 100 444 | 51 907 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 375 | 23 232 | 11 847 | 43 287 | 8 365 503 | 15 845 393 | 15 658 370 | 11 062 176 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 439 081 | 120 780 | 95 369 | 69 056 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 439 081 | 139 270 | 144 593 | 45 519 | 241 222 | 289 197 | 55 273 | 210 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 439 081 | 139 270 | 142 185 | 45 519 | 241 222 | 289 197 | 55 273 | 210 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 408 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 490 | 49 224 | 44 950 | 25 450 | 67 954 | 260 284 | 375 016 | 158 145 | 43 122 | 5 043 | 140 944 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 490 | 49 224 | 44 950 | 25 450 | 67 954 | 260 284 | 375 016 | 158 145 | 43 122 | 5 043 | 140 944 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 091 | 9 418 | 4 935 | 2 856 | 8 049 | 14 507 | 28 645 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,36 млрд ₽ | 2,20 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | |
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 24,5 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +62,2 % | -5,7 % | +10,0 % | +4,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,09 | 3,14 | 5,26 | 5,25 | 3,45 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,27 | 2,01 | 1,99 | 2,09 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,97 | 1,20 | 1,20 | 1,41 | 0,34 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,19 ▼ |
| Финансовый рычаг | 60,24 | 37,12 | 31,80 | 26,03 | 27,81 | 0,95 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 12,1 % | 16,8 % | 5,3 % | 6,3 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 19,0 % | 8,0 % | 8,2 % | 7,6 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,90 | 1,36 | 1,38 | 1,52 | 1,38 | 0,77 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 25 дн. | 38 дн. | 76 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 418 дн. | 251 дн. | 292 дн. | 285 дн. | 188 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 117 дн. | 87 дн. | 72 дн. | 84 дн. | 138 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 357 дн. | 152 дн. | 231 дн. | 238 дн. | 141 дн. | 34 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,68 | 0,81 | 0,81 | 0,71 | 0,25 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,76 | 3,23 | 3,63 | 3,76 | 3,49 | 1,44 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 402).