Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСТРОЙ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 135 | 93 793 | 96 089 | 97 244 | 104 372 | 115 187 | 122 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 934 | 28 361 | 24 869 | 22 098 | 21 731 | 22 540 | 18 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 926 | 28 355 | 24 864 | 22 095 | 21 729 | 22 540 | 18 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 201 | 65 432 | 71 220 | 75 146 | 82 640 | 92 647 | 104 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 798 | 60 717 | 65 347 | 71 616 | 80 580 | 69 848 | 65 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 379 | 4 709 | 5 646 | 3 493 | 2 057 | 16 425 | 27 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 954 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 6 | 227 | 37 | 1 | 6 373 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 408 | 96 135 | 93 793 | 96 089 | 97 244 | 104 372 | 115 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 058 | 26 934 | 28 361 | 24 869 | 22 098 | 21 731 | 22 540 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 049 | 26 926 | 28 355 | 24 864 | 22 095 | 21 729 | 22 540 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 350 | 69 201 | 65 432 | 71 220 | 75 146 | 82 640 | 92 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 675 | 58 798 | 60 717 | 65 347 | 71 616 | 80 580 | 69 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 612 | 10 379 | 4 709 | 5 646 | 3 493 | 2 057 | 16 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 24 | 6 | 227 | 37 | 1 | 6 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 135 | 93 793 | 96 089 | 97 244 | 104 371 | 115 187 | 122 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 475 | 14 528 | 14 807 | 14 989 | 15 242 | 16 595 | 16 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 518 | 4 797 | 4 979 | 5 232 | 6 585 | 6 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 099 | 57 858 | 79 392 | 78 610 | 72 573 | 78 610 | 78 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 099 | 57 858 | 79 392 | 78 610 | 72 573 | 78 610 | 78 610 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 561 | 21 407 | 1 890 | 3 645 | 16 556 | 19 982 | 27 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 037 | 7 060 | 6 385 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 561 | 21 407 | 1 890 | 3 645 | 10 520 | 12 922 | 21 561 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 408 | 96 135 | 93 793 | 96 089 | 97 244 | 104 371 | 115 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 254 | 14 475 | 14 528 | 14 807 | 14 989 | 15 242 | 16 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 465 | 4 518 | 4 797 | 4 979 | 5 232 | 6 585 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 300 | 62 099 | 57 858 | 79 392 | 78 610 | 72 573 | 78 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 300 | 62 099 | 57 858 | 79 392 | 78 610 | 72 573 | 78 610 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 854 | 19 561 | 21 407 | 1 890 | 3 645 | 16 556 | 19 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 037 | 7 060 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 854 | 19 561 | 21 407 | 1 890 | 3 645 | 10 520 | 12 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 247 | 11 921 | 12 685 | 12 569 | 12 430 | 20 169 | 64 904 |
| Выручка за предыдущий год | 26 449 | 40 717 | 33 452 | 34 459 | 17 630 | 21 656 | 66 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 798 | 28 796 | 20 767 | 21 890 | 5 200 | 1 487 | 1 907 |
| Выручка за отчетный год | 40 717 | 33 452 | 34 459 | 17 630 | 21 656 | 66 811 | 27 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 685 | 12 569 | 12 430 | 20 169 | 64 904 | 17 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 527 | 1 305 | 852 | 842 | 2 425 | 3 153 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 158 | 11 264 | 11 578 | 19 327 | 62 479 | 14 833 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 415 | 20 767 | 21 890 | 5 200 | 1 487 | 1 907 | 9 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 302 | 1 527 | 1 305 | 852 | 842 | 2 425 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 619 | 11 158 | 11 264 | 11 578 | 19 327 | 62 479 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 450 | 192 | 366 | 248 | 338 | 1 742 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 272 | 83 | 35 | 27 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 178 | 1 418 | 974 | 604 | 531 | 683 | 3 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 396 | 192 | 366 | 248 | 338 | 1 742 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 272 | 83 | 35 | 27 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 752 | 1 178 | 1 418 | 974 | 604 | 531 | 683 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 221 | 53 | 287 | 182 | 253 | 1 353 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 175 | 139 | 79 | 50 | 73 | 350 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 139 | 79 | 50 | 73 | 350 | 26 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 53 | 287 | 182 | 253 | 1 353 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 53 | 287 | 182 | 253 | 1 353 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 | 53 | 287 | 182 | 253 | 1 353 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 797 | 4 979 | 5 232 | 6 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 807 | 14 989 | 15 242 | 16 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 979 | 5 232 | 6 585 | 6 324 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 989 | 15 242 | 16 595 | 16 334 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 253 | 1 353 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | 253 | 1 353 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 253 | 1 353 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 182 | 253 | 1 353 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 260 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 260 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 989 | 15 242 | 16 595 | 16 334 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 807 | 14 989 | 15 242 | 16 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 592 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 072 | 35 787 | 74 446 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 042 | 35 787 | 74 446 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 480 | 35 823 | 75 134 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 371 | 33 169 | 70 701 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 797 | 1 072 | 1 910 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 | 51 | 189 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 223 | 1 531 | 2 334 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 060 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 193 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 193 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 782 | 19 133 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 782 | 19 133 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 372 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -261 тыс. ₽ |
| Активы | 104,4 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 122,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,99 | 4,64 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,14 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,32 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 779 дн. | 13 369 дн. | 2 556 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 582 дн. | 2 473 дн. | 839 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.