Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 592 | 1 558 | 1 497 | 1 443 | 1 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 681 | 634 | 839 | 791 | 743 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 680 | 633 | 838 | 790 | 742 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 911 | 924 | 658 | 652 | 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 365 | 163 | 170 | 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 353 | 353 | 353 | 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 77 | 13 | 125 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 752 | 1 592 | 1 558 | 1 497 | 1 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 681 | 634 | 839 | 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 445 | 680 | 633 | 838 | 790 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 306 | 911 | 924 | 658 | 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 533 | 400 | 365 | 163 | 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 353 | 353 | 353 | 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 29 | 77 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 592 | 1 558 | 1 497 | 1 443 | 1 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 120 | 252 | 338 | 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 110 | 242 | 328 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 525 | 1 438 | 1 245 | 1 105 | 1 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 641 | 540 | 355 | 217 | 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 884 | 898 | 890 | 888 | 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 752 | 1 592 | 1 558 | 1 497 | 1 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 67 | 120 | 252 | 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 | 57 | 110 | 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 422 | 1 525 | 1 438 | 1 245 | 1 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 641 | 540 | 355 | 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 372 | 884 | 898 | 890 | 888 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 | 29 | 100 | 169 | 121 |
| Выручка за предыдущий год | 32 649 | 302 | 409 | 323 | 239 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 909 | 273 | 309 | 154 | 118 |
| Выручка за отчетный год | 302 | 409 | 323 | 239 | 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 100 | 169 | 121 | 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 169 | 121 | 130 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 279 | 11 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 | 309 | 154 | 118 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 89 | 169 | 121 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 459 | 279 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 148 | 105 | 104 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 18 | 21 | 16 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 148 | 105 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 327 | 29 | 18 | 21 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 132 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 19 | 18 | 16 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 18 | 16 | 19 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 132 | 86 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 132 | 86 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 132 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 252 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 338 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 338 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 252 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 239 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 420 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,62 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.