Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГЛАСИЕ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГЛАСИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 152 | 41 358 | 38 942 | 37 641 | 37 542 | 35 795 | 58 530 | 57 817 | 57 861 | 57 745 | 56 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 109 | 13 496 | 4 320 | 4 060 | 3 989 | 3 931 | 2 262 | 2 173 | 2 120 | 1 501 | 37 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 109 | 13 496 | 4 320 | 4 060 | 3 989 | 3 931 | 2 262 | 2 173 | 2 120 | 1 501 | 1 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 291 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 043 | 27 862 | 34 622 | 33 581 | 33 552 | 31 864 | 56 268 | 55 643 | 55 741 | 56 244 | 18 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 773 | 3 485 | 9 918 | 8 836 | 9 269 | 8 230 | 8 685 | 8 254 | 8 370 | 24 022 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 081 | 24 275 | 24 685 | 24 576 | 24 236 | 23 431 | 47 316 | 47 235 | 47 216 | 32 096 | 18 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 102 | 18 | 169 | 47 | 204 | 266 | 154 | 155 | 126 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 539 | 32 152 | 41 358 | 38 942 | 37 641 | 37 542 | 59 074 | 58 530 | 57 816 | 57 861 | 57 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 374 | 6 109 | 13 496 | 4 320 | 4 060 | 3 989 | 2 317 | 2 262 | 2 173 | 2 120 | 32 722 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 374 | 6 109 | 13 496 | 4 320 | 4 060 | 3 989 | 2 317 | 2 262 | 2 173 | 2 120 | 1 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 221 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 165 | 26 043 | 27 862 | 34 622 | 33 581 | 33 552 | 56 758 | 56 268 | 55 643 | 55 741 | 25 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 50 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 376 | 4 774 | 3 485 | 9 918 | 8 836 | 9 269 | 8 643 | 8 685 | 8 254 | 8 370 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 648 | 21 081 | 24 275 | 24 685 | 24 576 | 24 236 | 47 351 | 47 316 | 47 235 | 47 216 | 24 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 124 | 102 | 18 | 169 | 47 | 764 | 266 | 154 | 155 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 152 | 41 358 | 38 941 | 37 641 | 37 542 | 35 796 | 58 530 | 57 817 | 57 861 | 57 745 | 56 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 554 | 33 653 | 31 706 | 32 407 | 33 307 | 32 824 | 33 783 | 32 384 | 31 973 | 34 391 | 33 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 544 | 33 643 | 31 696 | 32 397 | 33 297 | 32 814 | 33 773 | 32 374 | 31 963 | 34 381 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 333 | 1 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 333 | 1 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 598 | 4 705 | 4 901 | 4 234 | 4 235 | 2 972 | 24 746 | 25 432 | 25 888 | 23 354 | 23 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 721 | 3 887 | 3 108 | 1 994 | 648 | 33 | 13 | 398 | 1 191 | 1 500 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 877 | 818 | 1 793 | 2 240 | 3 587 | 2 940 | 24 733 | 25 034 | 24 697 | 21 854 | 21 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 539 | 32 152 | 41 358 | 38 941 | 37 641 | 37 542 | 59 074 | 58 530 | 57 816 | 57 861 | 57 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 677 | 26 554 | 33 653 | 31 706 | 32 407 | 33 307 | 34 168 | 33 783 | 32 384 | 31 973 | 34 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 667 | 26 544 | 33 643 | 31 696 | 32 397 | 33 297 | 34 158 | 33 773 | 32 374 | 31 963 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 2 333 | 1 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 333 | 1 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 863 | 5 598 | 4 705 | 4 901 | 4 234 | 4 235 | 24 906 | 24 746 | 25 432 | 25 888 | 23 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 235 | 4 721 | 3 887 | 3 108 | 1 994 | 648 | 13 | 13 | 398 | 1 191 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 628 | 877 | 818 | 1 793 | 2 240 | 3 587 | 24 893 | 24 733 | 25 034 | 24 697 | 21 852 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 401 | 4 790 | 9 693 | 2 703 | 2 624 | 1 951 | 308 | 714 | 1 186 | 771 | 6 669 |
| Выручка за предыдущий год | 6 720 | 8 015 | 13 503 | 4 653 | 3 920 | 3 525 | 1 793 | 2 465 | 3 224 | 2 842 | 3 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 319 | 3 225 | 3 810 | 1 950 | 1 296 | 1 574 | 1 485 | 1 751 | 2 038 | 2 071 | 3 634 |
| Выручка за отчетный год | 8 015 | 13 503 | 4 653 | 3 920 | 3 525 | 4 029 | 2 465 | 3 224 | 2 842 | 3 035 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 790 | 9 693 | 2 703 | 2 624 | 1 951 | 2 776 | 714 | 1 186 | 771 | 1 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 725 | 8 844 | 1 511 | 1 617 | 1 132 | 1 872 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 065 | 849 | 1 192 | 1 007 | 819 | 904 | 1 550 | 1 543 | 1 399 | 1 862 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 225 | 3 810 | 1 950 | 1 296 | 1 574 | 1 253 | 1 751 | 2 038 | 2 071 | 1 772 | 2 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 661 | 3 725 | 8 844 | 1 511 | 1 617 | 1 132 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 740 | 1 065 | 849 | 1 192 | 1 007 | 819 | 779 | 1 550 | 1 543 | 1 399 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 195 | 7 721 | 914 | 1 106 | 813 | 3 051 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 47 | 53 | 45 | 13 | 36 | 199 | 199 | 198 | 193 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 160 | 354 | 205 | 45 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | 462 | 6 032 | 390 | 195 | 365 | 324 | 121 | 74 | 19 130 | 2 891 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 1 472 | 8 954 | 933 | 189 | 2 586 | 40 | 1 292 | 27 | 17 916 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 325 | 4 195 | 7 721 | 914 | 1 106 | 19 170 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 34 | 47 | 53 | 45 | 13 | 275 | 199 | 199 | 198 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | 39 | 160 | 354 | 205 | 45 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 742 | 578 | 462 | 6 032 | 390 | 195 | 192 | 324 | 121 | 74 | 10 291 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 925 | 103 | 1 472 | 8 954 | 933 | 189 | 1 811 | 40 | 1 292 | 27 | 8 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 815 | 3 876 | 7 099 | 701 | 900 | 702 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 510 | 319 | 622 | 234 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 319 | 622 | 234 | 213 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 876 | 7 099 | 701 | 900 | 702 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 876 | 7 099 | 701 | 900 | 702 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 815 | 3 876 | 7 099 | 701 | 900 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -484 тыс. ₽ | -385 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -412 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ | -784 тыс. ₽ | ||
| Активы | 35,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 33,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +30,8 % | -11,8 % | +6,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,72 | 2,27 | 2,19 | 2,15 | 2,41 | 0,82 | 2,11 ▼ | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,72 | 2,27 | 2,19 | 2,15 | 2,41 | 0,82 | 1,90 ▼ | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,95 | 1,92 | 1,86 | 1,83 | 1,38 | 0,82 | 1,35 ▼ | 2,68 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,60 | 0,59 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,73 | 0,79 | 0,81 | 0,68 | 0,69 | 0,27 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -33,9 % | -11,1 % | -22,1 % | -19,7 % | — | 12,4 % | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -15,6 % | -43,4 % | -14,5 % | 23,1 % | — | 7,7 % | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | -0,7 % | -2,4 % | -0,7 % | 1,2 % | -1,4 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,1 % | -4,3 % | -1,3 % | 2,0 % | -2,3 % | 8,9 % ▼ | 18,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 286 дн. | 934 дн. | 1 075 дн. | 2 889 дн. | — | 113 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 856 дн. | 5 156 дн. | 4 484 дн. | 4 353 дн. | 4 502 дн. | 3 033 дн. | 81 дн. ▼ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | -3 869 дн. | -3 549 дн. | -3 278 дн. | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -0,22 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,81 | 6,44 | 6,44 | 7,32 | — | 4,94 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).