Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ", Петрозаводск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 851 632 | 1 682 561 | 1 378 984 | 1 260 240 | 1 631 632 | 1 449 250 | 1 592 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 388 | 65 838 | 115 393 | 275 267 | 444 860 | 438 363 | 414 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 776 | 62 214 | 66 292 | 61 594 | 438 623 | 425 111 | 411 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 211 157 | 3 622 | 10 257 | 30 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 235 | 2 280 | 2 017 | 2 241 | 2 165 | 2 688 | 2 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 377 | 1 344 | 47 084 | 275 | 446 | 308 | 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 773 244 | 1 616 723 | 1 263 591 | 984 973 | 1 186 772 | 1 010 887 | 1 178 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 619 | 3 451 | 1 341 | 1 568 | 9 466 | 3 630 | 2 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 118 | 17 522 | 630 | 996 | 1 792 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 450 725 | 1 493 709 | 1 193 057 | 887 270 | 1 074 097 | 972 844 | 1 161 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 284 090 | 52 590 | 51 590 | 90 | 50 021 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 722 | 66 973 | 17 485 | 78 523 | 52 558 | 33 417 | 13 543 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 507 074 | 1 851 632 | 1 682 561 | 1 378 984 | 1 320 240 | 1 631 632 | 1 449 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 320 | 78 388 | 65 838 | 115 393 | 415 267 | 444 860 | 438 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 597 | 66 776 | 62 214 | 66 292 | 61 594 | 438 623 | 425 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 46 674 | 351 157 | 3 622 | 10 257 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 429 | 8 235 | 2 280 | 2 017 | 2 241 | 2 165 | 2 688 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 294 | 3 377 | 1 344 | 410 | 275 | 446 | 308 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 426 754 | 1 773 244 | 1 616 723 | 1 263 591 | 904 973 | 1 186 772 | 1 010 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 671 | 619 | 3 451 | 1 341 | 1 568 | 9 466 | 3 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 118 | 17 522 | 630 | 996 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 941 382 | 1 450 725 | 1 493 709 | 1 193 057 | 807 270 | 1 074 097 | 972 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 366 590 | 284 090 | 52 590 | 51 590 | 90 | 50 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 111 | 37 722 | 66 973 | 17 485 | 78 523 | 52 558 | 33 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 851 632 | 1 682 561 | 1 378 984 | 1 260 240 | 1 631 632 | 1 449 250 | 1 592 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 592 | 134 760 | 174 996 | 362 567 | 471 283 | 528 820 | 445 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 716 | 38 716 | 38 314 | 38 314 | 38 314 | 38 314 | 38 314 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 118 | 89 286 | 129 924 | 317 495 | 426 211 | 483 748 | 400 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 133 | 77 243 | 307 956 | 190 403 | 172 796 | 47 321 | 63 543 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 133 | 70 743 | 81 760 | 14 780 | 53 498 | 47 321 | 63 543 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 6 500 | 226 196 | 175 623 | 119 298 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 667 907 | 1 470 558 | 896 032 | 707 270 | 987 553 | 873 109 | 1 083 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 548 | 300 000 | 150 616 | 129 575 | 241 297 | 350 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 224 058 | 1 160 637 | 736 334 | 696 940 | 847 976 | 619 445 | 636 340 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 301 | 9 921 | 9 082 | 10 330 | 10 002 | 12 367 | 96 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 507 074 | 1 851 632 | 1 682 561 | 1 378 984 | 1 320 240 | 1 631 632 | 1 449 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 409 939 | 70 592 | 134 760 | 174 996 | 362 567 | 471 283 | 528 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 716 | 38 716 | 38 716 | 38 314 | 38 314 | 38 314 | 38 314 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 364 465 | 25 118 | 89 286 | 129 924 | 317 495 | 426 211 | 483 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 529 | 113 133 | 77 243 | 307 956 | 190 403 | 172 796 | 47 321 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 029 | 100 133 | 70 743 | 81 760 | 14 780 | 53 498 | 47 321 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 500 | 13 000 | 6 500 | 226 196 | 175 623 | 119 298 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 606 | 1 667 907 | 1 470 558 | 896 032 | 767 270 | 987 553 | 873 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 482 304 | 430 548 | 300 000 | 150 616 | 129 575 | 241 297 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 501 | 1 224 058 | 1 160 637 | 736 334 | 756 940 | 847 976 | 619 445 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 801 | 13 301 | 9 921 | 9 082 | 10 330 | 10 002 | 12 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 208 483 | 2 464 251 | 2 466 925 | 3 254 419 | 3 209 896 | 3 573 742 | 3 922 325 |
| Выручка за предыдущий год | 8 330 730 | 6 037 464 | 5 469 408 | 7 096 871 | 5 648 001 | 6 150 461 | 6 860 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 122 247 | 3 573 213 | 3 002 483 | 3 842 452 | 2 438 105 | 2 576 719 | 2 937 717 |
| Выручка за отчетный год | 6 037 464 | 5 469 408 | 7 096 871 | 5 648 001 | 6 150 461 | 6 860 042 | 5 656 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 464 251 | 2 466 925 | 3 254 419 | 3 209 896 | 3 573 742 | 3 922 325 | 3 212 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 980 | 286 696 | 531 581 | 340 093 | 311 123 | 233 484 | 68 307 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 226 271 | 2 180 229 | 2 722 838 | 2 869 803 | 3 262 619 | 3 688 841 | 3 144 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 573 213 | 3 002 483 | 3 842 452 | 2 438 105 | 2 576 719 | 2 937 717 | 2 443 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 637 829 | 237 980 | 286 696 | 531 581 | 340 093 | 311 123 | 233 484 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 570 654 | 2 226 271 | 2 180 229 | 2 722 838 | 2 869 803 | 3 262 619 | 3 688 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 538 | 84 868 | 133 672 | 244 960 | 158 730 | 143 759 | 65 907 |
| Проценты к получению за отчетный год | 45 096 | 17 737 | 4 354 | 9 523 | 9 343 | 6 192 | 1 926 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 370 | 31 297 | 19 339 | 16 656 | 10 918 | 22 238 | 28 603 |
| Прочие доходы за отчетный год | 360 416 | 264 841 | 101 610 | 188 146 | 263 590 | 134 307 | 273 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 387 584 | 453 109 | 484 534 | 276 146 | 414 407 | 207 986 | 249 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 520 473 | 205 538 | 84 868 | 133 672 | 244 960 | 158 730 | 143 759 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 157 | 45 096 | 17 737 | 4 354 | 9 523 | 9 343 | 6 192 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 507 | 50 370 | 31 297 | 19 339 | 16 656 | 10 918 | 22 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 381 769 | 360 416 | 264 841 | 101 610 | 188 146 | 263 590 | 134 307 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 506 775 | 387 584 | 453 109 | 484 534 | 276 146 | 414 407 | 207 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 999 | 158 911 | 64 479 | 101 215 | 187 569 | 108 716 | 109 801 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 503 | 43 825 | 19 569 | 108 631 | 4 710 | 37 662 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 210 | 69 104 | 11 017 | 6 177 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 806 | 223 | 522 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 608 | 15 963 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 825 | 21 177 | 108 631 | 4 710 | 37 662 | 22 646 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 520 | 3 416 | 5 722 | 8 399 | 18 268 | 2 211 | 26 352 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 380 | 5 520 | 3 416 | 5 722 | 8 399 | 11 758 | 2 211 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 104 | 11 017 | 38 719 | 6 177 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 806 | 223 | 522 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 963 | 6 510 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 911 | 64 479 | 101 215 | 187 569 | 108 716 | 109 801 | 26 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 911 | 64 479 | 101 215 | 187 569 | 108 716 | 109 801 | 26 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 999 | 158 911 | 64 479 | 101 215 | 187 569 | 108 716 | 109 801 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 716 | 38 716 | 38 716 | 38 314 | 38 314 | 38 314 | 38 314 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 465 | 25 118 | 89 286 | 129 924 | 317 495 | 426 211 | 483 748 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 409 939 | 70 592 | 134 760 | 174 996 | 362 567 | 471 283 | 528 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 | 6 436 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 716 | 38 716 | 38 314 | 38 314 | 38 314 | 38 314 | 38 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 118 | 89 286 | 129 924 | 317 496 | 426 211 | 483 748 | 400 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 592 | 134 760 | 174 996 | 362 567 | 471 283 | 528 820 | 445 392 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 911 | 64 479 | 101 215 | 187 569 | 108 716 | 109 801 | 26 373 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 158 911 | 64 479 | 101 215 | 187 569 | 108 716 | 109 801 | 26 373 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 911 | 64 479 | 101 215 | 187 569 | 108 716 | 109 801 | 26 373 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 158 911 | 64 479 | 101 215 | 187 569 | 108 716 | 109 801 | 26 373 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 402 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 258 | 311 | 60 577 | 52 264 | 109 801 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 498 258 | 311 | 60 979 | 52 264 | 109 801 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 258 | 311 | 60 577 | 52 264 | 109 801 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 498 258 | 311 | 60 577 | 52 264 | 109 801 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 592 | 134 760 | 174 996 | 362 567 | 471 283 | 528 820 | 445 392 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 408 998 | 70 592 | 134 760 | 174 996 | 362 567 | 471 283 | 528 820 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 384 171 | 212 328 | 459 326 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 745 927 | 4 836 652 | 6 445 270 | 5 166 174 | 5 211 157 | 6 528 888 | 5 739 876 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 627 160 | 4 772 818 | 6 410 895 | 5 007 086 | 5 139 422 | 6 418 809 | 5 633 940 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 203 | 243 | 254 | 242 | 404 | 1 009 | 1 357 |
| Прочие поступления за отчетный год | 118 564 | 63 591 | 34 121 | 158 846 | 71 331 | 109 070 | 104 579 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 361 756 | 4 849 869 | 6 232 942 | 4 706 848 | 5 227 910 | 6 649 195 | 5 755 183 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 919 192 | 4 419 760 | 5 786 521 | 4 222 016 | 4 807 700 | 6 084 209 | 5 203 411 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 293 303 | 288 796 | 272 410 | 278 499 | 305 756 | 331 919 | 281 957 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 746 | 31 846 | 18 723 | 17 273 | 10 843 | 21 017 | 29 116 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 471 | 109 467 | 29 359 | 112 681 | 55 265 | 83 661 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 044 | 125 929 | 76 379 | 103 611 | 156 785 | 157 038 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 387 | 180 087 | 43 004 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 583 | 194 165 | 2 775 | 51 678 | 19 037 | 59 687 | 2 033 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 968 | 623 | 1 775 | 178 | 816 | 1 247 | 1 653 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 202 500 | 177 710 | 1 000 | 51 500 | 3 221 | 52 599 | 380 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 115 | 15 832 | 15 000 | 5 841 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 196 | 14 078 | 53 617 | 150 036 | 157 831 | 16 683 | 6 938 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 196 | 1 877 | 53 617 | 143 636 | 107 831 | 16 683 | 6 938 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 000 | 12 201 | 6 400 | 50 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 500 | 58 236 | 198 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 430 000 | 430 367 | 150 000 | 129 500 | 240 000 | 350 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 430 000 | 430 367 | 150 000 | 129 500 | 240 000 | 350 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 979 996 | 567 937 | 360 979 | 300 000 | 181 764 | 349 802 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 498 258 | 7 570 | 60 979 | 52 264 | 109 802 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 481 738 | 560 367 | 300 000 | 300 000 | 129 500 | 240 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 300 | 60 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 109,8 млн ₽ |
| Активы | 1,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.