Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИБРИД СК", Нальчик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИБРИД СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 173 | 114 180 | 174 744 | 241 472 | 353 039 | 344 147 | 269 395 | 291 195 | 290 145 | 283 881 | 264 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 18 581 | 71 362 | 89 663 | 70 450 | 56 460 | 52 186 | 63 347 | 62 496 | 73 079 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 18 581 | 71 362 | 89 663 | 70 450 | 56 460 | 52 186 | 63 347 | 62 496 | 54 639 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 440 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 173 | 114 086 | 156 163 | 170 110 | 263 376 | 273 697 | 212 935 | 239 009 | 226 798 | 221 384 | 191 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 118 | 45 059 | 100 654 | 79 214 | 193 254 | 26 640 | 168 536 | 199 508 | 192 211 | 174 778 | 57 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 046 | 64 890 | 49 115 | 51 829 | 70 010 | 218 997 | 41 072 | 39 374 | 34 580 | 46 543 | 130 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 050 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 4 137 | 6 394 | 39 067 | 112 | 28 060 | 3 327 | 127 | 7 | 63 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 696 | 89 594 | 114 180 | 174 744 | 241 472 | 353 039 | 308 942 | 269 395 | 291 195 | 290 145 | 283 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 18 581 | 71 362 | 89 663 | 61 181 | 56 460 | 52 186 | 63 347 | 80 936 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 18 581 | 71 362 | 89 663 | 61 181 | 56 460 | 52 186 | 63 347 | 62 496 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 440 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 696 | 89 594 | 114 086 | 156 163 | 170 110 | 263 376 | 247 762 | 212 935 | 239 009 | 226 798 | 202 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 748 | 37 539 | 45 059 | 100 654 | 79 214 | 193 254 | 165 560 | 168 536 | 199 508 | 192 211 | 174 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 033 | 52 046 | 64 890 | 49 115 | 51 829 | 70 010 | 70 084 | 41 072 | 39 374 | 34 580 | 28 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 915 | 9 | 4 137 | 6 394 | 39 067 | 112 | 12 118 | 3 327 | 127 | 7 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 173 | 114 180 | 174 744 | 241 472 | 353 039 | 344 147 | 269 395 | 291 195 | 290 145 | 283 881 | 264 645 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 551 | 70 146 | 109 869 | 195 691 | 295 667 | 330 706 | 249 727 | 254 592 | 257 032 | 257 477 | 257 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 438 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 208 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 622 | 44 034 | 64 875 | 45 781 | 57 372 | 13 441 | 19 668 | 36 602 | 33 113 | 26 403 | 6 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 127 | 15 624 | 2 | 6 170 | 140 | 3 009 | 3 633 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 495 | 28 410 | 64 873 | 45 781 | 57 372 | 13 441 | 13 498 | 36 462 | 33 113 | 23 394 | 3 366 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 696 | 89 594 | 114 180 | 174 744 | 241 472 | 353 039 | 308 942 | 269 395 | 291 195 | 290 145 | 283 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 514 | 45 972 | 70 146 | 109 869 | 195 691 | 295 667 | 279 216 | 249 727 | 254 592 | 257 032 | 257 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 438 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 039 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 183 | 43 622 | 44 034 | 64 875 | 45 781 | 57 372 | 29 727 | 19 669 | 36 602 | 33 113 | 26 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 136 | 11 127 | 15 624 | 2 | 6 170 | 140 | 3 009 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 047 | 32 495 | 28 410 | 64 873 | 45 781 | 57 372 | 29 727 | 13 499 | 36 462 | 33 113 | 23 394 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 050 | 25 896 | 40 453 | 85 366 | 81 448 | 326 439 | 166 547 | 160 287 | 179 349 | 6 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 157 | 73 457 | 138 259 | 312 947 | 194 679 | 172 625 | 84 215 | 81 851 | 93 522 | 71 429 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 107 | 47 561 | 97 806 | 227 581 | 113 231 | 153 814 | 82 332 | 78 436 | 85 827 | 65 321 | |
| Выручка за отчетный год | 48 157 | 73 457 | 138 259 | 312 947 | 194 679 | 417 093 | 84 215 | 81 851 | 93 522 | 71 429 | 115 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 050 | 25 896 | 40 453 | 85 366 | 81 448 | 79 051 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 050 | 25 896 | 40 453 | 85 366 | 81 448 | 79 051 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 445 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 447 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 107 | 47 561 | 97 806 | 227 581 | 113 231 | 338 042 | 82 332 | 78 436 | 85 827 | 69 806 | 121 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 050 | 25 896 | 40 453 | 85 366 | 81 448 | 1 623 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 485 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 506 | 25 776 | 37 470 | 85 358 | 99 919 | 77 312 | 24 462 | 22 888 | 16 345 | 18 779 | 677 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 9 | 598 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 931 | 5 419 | 18 894 | 40 864 | 12 178 | 21 715 | 10 859 | 9 153 | 16 495 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 553 | 120 | 3 914 | 5 427 | 423 | 42 603 | 12 164 | 1 173 | 5 486 | 9 617 | 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 506 | 25 776 | 38 817 | 85 822 | 99 919 | 33 845 | 24 462 | 22 888 | 16 345 | 1 150 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 9 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 4 591 | 9 690 | 18 894 | 29 700 | 12 178 | 21 715 | 10 859 | 2 440 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 553 | 120 | 6 227 | 9 234 | 423 | 4 145 | 12 164 | 1 173 | 5 486 | 2 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 616 | 25 776 | 38 817 | 85 822 | 99 919 | 41 015 | 511 | 18 865 | 8 441 | 445 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 890 | 3 351 | 1 266 | 5 092 | 4 627 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 890 | 2 313 | 1 266 | 5 092 | 4 627 | 705 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 616 | 25 776 | 35 157 | 85 358 | 99 919 | 77 312 | 511 | 18 865 | 8 441 | 445 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 616 | 25 776 | 35 157 | 85 358 | 99 919 | 77 312 | 511 | 18 865 | 8 441 | 445 | 169 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 445 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 135 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 596 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 539 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 299 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 942 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 153 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 112 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 84,2 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77,3 млн ₽ | 511 тыс. ₽ | 18,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 445 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | ||
| Активы | 344,1 млн ₽ | 269,4 млн ₽ | 291,2 млн ₽ | 290,1 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 264,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 330,7 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 254,6 млн ₽ | 257,0 млн ₽ | 257,5 млн ₽ | 257,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,8 % | +14,3 % | -23,6 % | +62,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,36 | 10,83 | 6,53 | 6,85 | 8,38 | 27,37 | 2,52 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,38 | 2,26 | 1,08 | 1,04 | 1,77 | 19,14 | 0,89 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,22 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,97 | 0,68 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 4,2 % | 8,2 % | 2,3 % | -12,7 % | 9,1 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 23,0 % | 9,0 % | 0,6 % | 0,1 % | 6,6 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,5 % | 0,2 % | 6,5 % | 2,9 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 0,2 % | 7,4 % | 3,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 4,6 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,25 | 0,44 | 0,41 ▲ | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 178 дн. | 176 дн. | 135 дн. | 238 дн. | 413 дн. | 57 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 747 дн. | 928 дн. | 817 дн. | 914 дн. | 173 дн. | 274 дн. ▲ | 317 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 60 дн. | 170 дн. | 141 дн. | 122 дн. | 10 дн. | 62 дн. ▲ | 147 дн. |
| Финансовый цикл | — | 865 дн. | 934 дн. | 812 дн. | 1 029 дн. | 576 дн. | 299 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,96 | 0,70 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 32,31 | — | — | — | — | 46,33 | 6,56 ▲ | 7,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 27,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).