Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАСФАЛЬТСТРОЙ", Старый черек
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАСФАЛЬТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 486 | 44 637 | 54 845 | 58 552 | 49 200 | 73 603 | 100 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 297 | 4 379 | 3 931 | 3 517 | 3 109 | 3 980 | 3 487 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 905 | 4 379 | 3 931 | 3 517 | 3 109 | 3 980 | 3 487 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 392 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 189 | 40 258 | 50 914 | 55 035 | 46 091 | 69 623 | 97 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 716 | 23 856 | 28 394 | 34 830 | 28 592 | 32 627 | 56 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 989 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 468 | 16 120 | 21 670 | 17 392 | 17 215 | 30 171 | 36 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 2 450 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 005 | 282 | 850 | 2 813 | 234 | 4 374 | 4 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 493 | 47 486 | 44 637 | 54 845 | 58 552 | 49 200 | 73 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 033 | 4 297 | 4 379 | 3 931 | 3 517 | 3 109 | 3 980 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 033 | 3 905 | 4 379 | 3 931 | 3 517 | 3 109 | 3 980 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 392 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 460 | 43 189 | 40 258 | 50 914 | 55 035 | 46 091 | 69 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 781 | 20 716 | 23 856 | 28 394 | 34 830 | 28 592 | 32 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 954 | 20 468 | 16 120 | 21 670 | 17 316 | 17 215 | 30 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 2 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 725 | 2 005 | 282 | 850 | 2 813 | 234 | 4 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 486 | 44 637 | 54 845 | 58 552 | 49 200 | 73 603 | 100 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 446 | 12 413 | 13 184 | 13 452 | 6 658 | 8 313 | 11 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 608 | 8 263 | 11 173 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 41 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 | 41 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 040 | 32 224 | 41 661 | 45 100 | 42 542 | 65 249 | 89 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 040 | 32 224 | 41 661 | 45 100 | 42 542 | 65 249 | 89 566 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 493 | 47 486 | 44 637 | 54 845 | 58 552 | 49 200 | 73 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 706 | 13 446 | 12 413 | 13 184 | 13 452 | 6 658 | 8 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 402 | 6 608 | 8 263 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 787 | 34 040 | 32 224 | 41 661 | 45 100 | 42 542 | 65 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 787 | 34 040 | 32 224 | 41 661 | 45 100 | 42 542 | 65 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 854 | 1 063 | 136 | 978 | 401 | 2 114 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 624 | 45 365 | 15 612 | 22 733 | 10 225 | 6 079 | 50 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 230 | 44 302 | 15 476 | 21 755 | 9 824 | 9 623 | 48 380 |
| Выручка за отчетный год | 45 365 | 15 612 | 22 733 | 10 225 | 6 079 | 50 494 | 85 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 978 | 401 | 2 114 | 3 705 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 978 | 401 | 2 114 | 3 705 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 302 | 15 476 | 21 755 | 9 824 | 9 623 | 48 380 | 81 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 063 | 136 | 978 | 401 | 2 114 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 53 | 967 | 348 | 264 | 2 069 | 3 661 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 3 | 3 885 | 22 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 83 | 14 | 53 | 77 | 67 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 939 | 53 | 967 | 348 | 264 | 2 069 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 3 | 3 885 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 143 | 83 | 14 | 53 | 77 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 740 | 42 | 771 | 268 | 204 | 1 655 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 199 | 11 | 196 | 80 | 60 | 414 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 11 | 196 | 80 | 60 | 414 | 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 740 | 42 | 771 | 268 | 204 | 1 655 | 2 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 740 | 42 | 771 | 268 | 204 | 1 655 | 2 929 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 204 | 1 655 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 363 | 6 608 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 413 | 6 658 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 134 | 8 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 184 | 8 313 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | 1 655 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 771 | 1 655 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | 1 655 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 771 | 1 655 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 184 | 8 313 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 413 | 6 658 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 448 | 6 499 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 641 | 53 264 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 641 | 48 991 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 273 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 193 | 46 765 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 712 | 37 918 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 417 | 3 922 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | 279 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 918 | 4 646 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 441 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 441 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 568 | 4 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ |
| Активы | 44,6 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 58,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,22 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,54 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,24 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 3,16 | 3,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 5,8 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 563 дн. | 476 дн. | 1 294 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.