Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 592 | 8 697 | 49 381 | 31 218 | 61 221 | 147 181 | 142 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 701 | 11 475 | 4 885 | 10 713 | 19 925 | 23 367 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 2 701 | 11 475 | 4 885 | 10 713 | 19 925 | 22 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 023 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 582 | 5 996 | 37 906 | 26 333 | 50 508 | 127 256 | 118 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 36 | 2 006 | 11 732 | 45 326 | 68 894 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 247 | 799 | 153 | 235 | 824 | 813 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 495 | 2 032 | 36 966 | 19 516 | 37 091 | 75 043 | 48 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 | 2 154 | 254 | 1 808 | 256 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 3 717 | 39 | 190 | 663 | 44 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 314 | 533 | 4 211 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 | 3 592 | 8 697 | 49 381 | 31 218 | 61 221 | 147 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 | 10 | 2 701 | 11 475 | 4 885 | 10 713 | 19 925 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 10 | 2 701 | 11 475 | 4 885 | 10 713 | 19 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 3 582 | 5 996 | 37 906 | 26 333 | 50 508 | 127 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 39 | 36 | 2 006 | 11 732 | 45 326 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 247 | 799 | 153 | 235 | 824 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 3 495 | 2 032 | 36 966 | 19 516 | 37 091 | 75 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 | 2 154 | 254 | 1 808 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 3 717 | 39 | 190 | 663 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 314 | 533 | 4 211 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 592 | 8 697 | 49 381 | 31 218 | 61 221 | 147 181 | 142 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 567 | 976 | 4 171 | 5 529 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 517 | 913 | 4 108 | 5 466 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 711 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 711 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 057 | 8 842 | 48 814 | 30 242 | 57 050 | 129 941 | 142 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 236 | 929 | 1 184 | 458 | 16 740 | 20 036 | 15 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 821 | 7 913 | 47 630 | 29 784 | 40 310 | 109 905 | 127 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 | 3 592 | 8 697 | 49 381 | 31 218 | 61 221 | 147 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 567 | 976 | 4 171 | 5 529 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 | 913 | 4 108 | 5 466 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 711 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 711 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 | 4 057 | 8 842 | 48 814 | 30 242 | 57 050 | 129 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 236 | 929 | 1 184 | 458 | 16 740 | 20 036 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 2 821 | 7 913 | 47 630 | 29 784 | 40 310 | 109 905 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 112 | 4 152 | 7 534 | 29 886 | 58 391 | 51 526 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 021 | 26 653 | 70 146 | 131 167 | 262 031 | 187 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 909 | 22 501 | 62 612 | 101 281 | 203 640 | 136 274 | |
| Выручка за отчетный год | 43 021 | 26 653 | 70 146 | 131 167 | 262 031 | 187 800 | 218 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 152 | 7 534 | 29 886 | 58 391 | 51 526 | 84 166 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 592 | 1 123 | 1 426 | 7 188 | 6 576 | 2 817 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 560 | 6 411 | 28 460 | 51 203 | 44 950 | 81 349 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 643 | 22 501 | 62 612 | 101 281 | 203 640 | 136 274 | 134 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 | 592 | 1 123 | 1 426 | 7 188 | 6 576 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 734 | 3 560 | 6 411 | 28 460 | 51 203 | 44 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 529 | 890 | 548 | 4 113 | 2 064 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 458 | 2 423 | 703 | 509 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 177 | 1 505 | 2 929 | 4 458 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 63 | 233 | 1 597 | 2 157 | 6 738 | 12 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 529 | 890 | 548 | 4 113 | 2 064 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 458 | 2 423 | 703 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 177 | 1 505 | 2 929 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 63 | 233 | 1 597 | 2 157 | 6 738 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 423 | 712 | 396 | 3 272 | 1 403 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 106 | 178 | 151 | 839 | 621 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 106 | 178 | 151 | 839 | 621 | 178 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 423 | 712 | 396 | 3 272 | 1 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 423 | 712 | 396 | 3 272 | 1 403 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 | 423 | 712 | 396 | 3 272 | 1 403 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 63 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 466 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 529 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 63 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 217 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 217 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 217 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 217 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 171 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 976 | 5 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 755 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 874 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 447 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 427 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 119 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 857 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 105 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 157 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 755 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 142,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -689 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 345 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,42 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.