Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНГЕЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНГЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 369 | 30 854 | 21 630 | 28 277 | 20 293 | 43 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 1 676 | 1 633 | 1 161 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 1 676 | 1 633 | 1 161 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 369 | 30 854 | 21 467 | 26 601 | 18 660 | 42 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 740 | 13 666 | 4 534 | 5 349 | 4 844 | 5 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 894 | 512 | 572 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 342 | 3 533 | 15 783 | 19 341 | 8 146 | 36 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 894 | 9 551 | 195 | 1 305 | 5 094 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 330 | 4 104 | 61 | 95 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 893 | 12 369 | 30 854 | 21 630 | 28 277 | 20 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 163 | 1 676 | 1 487 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 163 | 1 676 | 1 487 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 886 | 12 369 | 30 854 | 21 467 | 26 601 | 18 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 335 | 3 740 | 13 666 | 4 534 | 5 349 | 4 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 63 | 894 | 512 | 572 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 004 | 5 342 | 3 533 | 15 783 | 19 341 | 8 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 003 | 2 894 | 9 551 | 195 | 1 305 | 5 094 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 473 | 330 | 4 104 | 61 | 94 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 369 | 30 854 | 21 630 | 28 277 | 20 293 | 43 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | 1 591 | 3 172 | 6 217 | 6 367 | 6 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 280 | 1 581 | 3 162 | 6 207 | 6 357 | 6 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 079 | 29 263 | 18 457 | 21 310 | 13 926 | 36 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 079 | 29 263 | 18 457 | 21 310 | 13 926 | 36 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 893 | 12 369 | 30 854 | 21 630 | 28 277 | 18 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 800 | 290 | 1 591 | 3 172 | 6 217 | 6 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 790 | 280 | 1 581 | 3 162 | 6 207 | 6 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 750 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 750 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 943 | 12 079 | 29 263 | 18 458 | 21 310 | 12 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 943 | 12 079 | 29 263 | 18 458 | 21 310 | 12 778 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 391 | 3 246 | 4 038 | 7 337 | 7 286 | 5 178 |
| Выручка за предыдущий год | 47 127 | 28 244 | 43 352 | 71 751 | 56 868 | 69 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 736 | 24 998 | 39 314 | 64 414 | 49 582 | 63 938 |
| Выручка за отчетный год | 28 244 | 43 352 | 71 751 | 56 868 | 50 766 | 40 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 246 | 4 038 | 7 337 | 7 286 | 1 435 | 5 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 209 | 2 456 | 2 263 | 3 726 | 792 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 037 | 1 582 | 5 074 | 3 560 | 2 734 | 4 264 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 998 | 39 314 | 64 414 | 49 582 | 49 331 | 35 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 011 | 2 209 | 2 456 | 2 263 | 3 726 | 861 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 380 | 1 037 | 1 582 | 5 074 | 3 560 | 4 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 102 | 1 733 | 1 977 | 3 556 | 187 | 163 |
| Проценты к получению за отчетный год | 130 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 56 | 220 | 109 | 1 720 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 909 | 506 | 279 | 68 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 278 | 2 102 | 1 733 | 1 977 | 3 556 | 1 477 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 | 1 | 56 | 220 | 109 | 1 370 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 981 | 108 | 909 | 506 | 279 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 021 | 1 681 | 1 385 | 1 581 | 3 045 | 1 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 421 | 348 | 396 | 511 | 325 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 348 | 396 | 511 | 37 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 681 | 1 385 | 1 581 | 3 045 | 150 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 681 | 1 385 | 1 581 | 3 045 | 150 | 130 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 021 | 1 681 | 1 385 | 1 581 | 3 045 | 1 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.