Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШКИРСКАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 568 | 63 270 | 62 857 | 46 745 | 18 927 | 14 798 | 5 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 318 | 10 319 | 9 451 | 7 402 | 5 698 | 3 666 | 1 862 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 219 | 5 933 | 9 451 | 7 389 | 5 465 | 3 603 | 1 742 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 233 | 63 | 120 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 099 | 4 386 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 250 | 52 951 | 53 406 | 39 343 | 13 229 | 11 132 | 4 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 330 | 4 699 | 789 | 19 | 21 | 22 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 590 | 822 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 988 | 31 535 | 47 533 | 35 301 | 11 334 | 10 769 | 4 013 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 294 | 13 541 | 4 588 | 4 023 | 1 874 | 341 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 048 | 2 354 | 495 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 910 | 40 568 | 63 270 | 62 857 | 46 745 | 18 927 | 14 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 161 | 10 318 | 10 319 | 9 451 | 7 402 | 5 698 | 3 666 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 301 | 7 219 | 5 933 | 9 451 | 7 389 | 5 465 | 3 603 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 13 | 233 | 63 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 758 | 3 099 | 4 386 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 749 | 30 250 | 52 951 | 53 406 | 39 343 | 13 229 | 11 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 395 | 3 330 | 4 699 | 789 | 19 | 21 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 316 | 590 | 822 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 704 | 5 988 | 31 535 | 47 533 | 35 301 | 11 334 | 10 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 967 | 19 294 | 13 541 | 4 588 | 4 023 | 1 874 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 367 | 1 048 | 2 354 | 495 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 568 | 63 270 | 62 857 | 46 745 | 18 927 | 14 798 | 5 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 678 | 33 465 | 44 825 | 41 153 | 14 517 | 11 222 | 4 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 668 | 33 455 | 44 815 | 41 142 | 14 506 | 11 211 | 4 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 890 | 29 805 | 18 032 | 5 592 | 4 410 | 3 576 | 1 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 594 | 29 608 | 17 797 | 5 592 | 4 410 | 3 597 | 1 648 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 142 | 235 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 55 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 910 | 40 568 | 63 270 | 62 857 | 46 745 | 18 927 | 14 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 358 | 20 678 | 33 465 | 44 825 | 41 153 | 14 517 | 11 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 348 | 20 668 | 33 455 | 44 815 | 41 142 | 14 506 | 11 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 552 | 19 890 | 29 805 | 18 032 | 5 592 | 4 410 | 3 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 372 | 19 594 | 29 608 | 17 797 | 5 592 | 4 410 | 3 597 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 97 | 143 | 142 | 235 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 83 | 153 | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 085 | 27 743 | 33 362 | 46 309 | 21 019 | ||
| Выручка за предыдущий год | 155 239 | 163 378 | 188 421 | 204 825 | 76 127 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 154 | 135 635 | 155 059 | 158 516 | 55 108 | ||
| Выручка за отчетный год | 163 378 | 188 421 | 204 825 | 76 127 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 743 | 33 362 | 46 309 | 21 019 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 255 | 18 070 | 29 630 | 10 512 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 488 | 15 292 | 16 679 | 10 507 | 5 184 | 4 227 | 2 406 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 635 | 155 059 | 158 516 | 55 108 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 499 | 12 255 | 18 070 | 29 630 | 10 512 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 586 | 15 488 | 15 292 | 16 679 | 10 507 | 5 184 | 4 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 426 | 17 725 | 28 319 | 10 796 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 467 | 721 | 1 294 | 825 | 1 389 | 4 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 296 | 1 066 | 2 605 | 541 | 874 | 186 | 7 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 873 | 10 426 | 17 725 | 28 319 | 10 796 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 998 | 467 | 721 | 1 294 | 825 | 1 389 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 624 | 2 296 | 1 066 | 2 605 | 541 | 874 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 571 | 8 421 | 12 787 | 22 559 | 8 646 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 302 | 2 005 | 3 573 | 5 760 | 2 163 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 219 | 170 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 365 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 005 | 3 573 | 5 760 | 2 163 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 21 | 95 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 219 | 170 | 57 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 365 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 421 | 12 787 | 22 559 | 8 646 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 421 | 12 787 | 22 559 | 8 646 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 571 | 8 421 | 12 787 | 22 559 | 8 646 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 348 | 20 668 | 33 455 | 44 815 | 40 522 | 13 906 | 10 047 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 358 | 20 678 | 33 465 | 44 825 | 40 532 | 13 917 | 10 058 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 668 | 33 455 | 44 815 | 41 142 | 13 906 | 10 612 | 10 047 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 678 | 33 465 | 44 825 | 41 153 | 13 916 | 10 623 | 10 058 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 320 | 12 787 | 22 559 | 5 627 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 320 | 12 787 | 22 559 | 5 628 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 320 | 12 787 | 22 559 | 5 627 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 320 | 12 787 | 22 559 | 5 627 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 199 | 9 300 | 26 616 | 3 294 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 199 | 9 300 | 3 294 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 274 | 3 294 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 274 | 3 294 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 199 | 9 300 | 22 342 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 199 | 9 300 | 22 342 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 678 | 33 465 | 44 825 | 39 837 | 14 577 | 11 918 | 2 755 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 358 | 20 678 | 33 465 | 44 825 | 39 837 | 14 577 | 11 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 327 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 479 | 204 304 | 213 346 | 104 292 | 27 506 | 2 040 | 900 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 474 | 203 908 | 213 084 | 103 461 | 25 191 | 2 040 | 900 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 396 | 262 | 831 | 2 315 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 152 | 210 057 | 222 299 | 104 857 | 29 655 | 3 574 | 1 172 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 120 | 96 970 | 86 028 | 15 747 | 1 603 | 903 | 373 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 024 | 60 004 | 63 316 | 34 811 | 1 498 | 996 | 64 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 423 | 3 867 | 4 936 | 5 556 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 585 | 49 216 | 68 019 | 48 743 | 26 554 | 1 675 | 735 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22,6 млн ₽ |
| Активы | 62,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.