Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3", Туймазы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА № 3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 316 | 263 833 | 333 422 | 438 957 | 714 376 | 850 602 | 851 520 | 669 720 | 657 721 | 658 713 | 625 602 | 541 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 590 | 92 287 | 169 312 | 334 466 | 588 782 | 721 023 | 623 190 | 311 892 | 285 715 | 264 618 | 189 696 | 161 296 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 293 | 88 715 | 169 309 | 177 730 | 150 458 | 136 216 | 128 597 | 70 693 | 64 957 | 59 189 | 51 678 | 43 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 189 | 13 604 | 14 912 | 16 310 | 24 201 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 285 | 3 560 | 156 733 | 438 321 | 584 804 | 494 590 | 232 007 | 207 151 | 190 514 | 121 706 | 93 245 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 726 | 171 546 | 164 110 | 104 491 | 125 594 | 129 579 | 228 330 | 357 828 | 372 006 | 394 095 | 435 906 | 379 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 359 | 87 155 | 82 024 | 58 155 | 11 403 | 18 940 | 128 535 | 333 111 | 352 399 | 379 657 | 420 649 | 371 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 093 | 57 660 | 64 405 | 46 172 | 104 015 | 89 522 | 81 468 | 24 611 | 19 505 | 14 274 | 13 188 | 8 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 20 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 26 731 | 17 681 | 164 | 9 976 | 1 117 | 18 327 | 106 | 102 | 164 | 2 069 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 498 | 217 316 | 261 383 | 350 422 | 438 957 | 714 376 | 850 602 | 733 977 | 669 720 | 657 721 | 658 713 | 625 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 227 | 67 590 | 92 287 | 169 312 | 334 466 | 588 782 | 721 023 | 385 414 | 311 892 | 285 715 | 264 618 | 189 696 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 586 | 40 293 | 92 275 | 169 309 | 177 730 | 150 458 | 136 216 | 86 948 | 70 693 | 64 957 | 59 189 | 51 678 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 593 | 9 189 | 13 604 | 14 912 | 16 310 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 631 | 27 285 | 156 733 | 438 321 | 584 804 | 290 870 | 232 007 | 207 151 | 190 514 | 121 706 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 271 | 149 726 | 169 096 | 181 110 | 104 491 | 125 594 | 129 579 | 348 563 | 357 828 | 372 006 | 394 095 | 435 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 504 | 62 359 | 87 155 | 82 024 | 58 155 | 11 403 | 18 940 | 324 918 | 333 111 | 352 399 | 379 657 | 420 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 732 | 87 093 | 55 210 | 81 405 | 46 172 | 104 015 | 89 522 | 23 541 | 24 611 | 19 505 | 14 274 | 13 188 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 20 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 035 | 274 | 26 731 | 17 681 | 164 | 9 976 | 1 117 | 104 | 106 | 102 | 164 | 2 069 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 316 | 263 833 | 333 422 | 438 957 | 714 376 | 850 602 | 851 520 | 669 720 | 657 721 | 658 713 | 625 602 | 541 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 795 | 6 489 | 9 740 | 13 240 | 14 204 | 14 692 | 15 241 | 2 630 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | 3 042 | 6 293 | 9 793 | 10 757 | 11 245 | 11 794 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 826 | 16 000 | 9 400 | 2 800 | 3 346 | 3 346 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 826 | 16 000 | 9 400 | 2 800 | 3 346 | 3 346 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 695 | 241 344 | 314 282 | 422 917 | 700 172 | 835 910 | 836 279 | 687 966 | 679 597 | 668 988 | 625 503 | 535 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 5 020 | 3 346 | 3 346 | 3 346 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 163 | 240 678 | 307 719 | 418 646 | 700 172 | 832 429 | 831 259 | 684 387 | 676 215 | 665 356 | 625 414 | 535 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 561 | 666 | 1 563 | 271 | 3 481 | 233 | 36 | 286 | 89 | 5 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 971 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 498 | 217 316 | 261 383 | 350 422 | 438 957 | 714 376 | 850 602 | 733 977 | 669 720 | 657 721 | 658 713 | 625 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 626 | 3 795 | 6 489 | 9 740 | 13 240 | 14 204 | 14 692 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 348 | 3 042 | 6 293 | 9 793 | 10 757 | 11 245 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 609 | 2 826 | 16 000 | 9 400 | 2 800 | 3 346 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 609 | 2 826 | 16 000 | 9 400 | 2 800 | 3 346 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 263 | 210 695 | 238 894 | 331 282 | 422 917 | 700 172 | 835 910 | 745 841 | 687 966 | 679 597 | 668 988 | 625 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 391 | 3 000 | 5 000 | 4 000 | 3 346 | 3 346 | 3 346 | 3 346 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 059 | 207 134 | 238 228 | 324 719 | 418 646 | 700 172 | 832 429 | 741 618 | 684 387 | 676 215 | 665 356 | 625 414 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 561 | 666 | 1 563 | 271 | 3 481 | 877 | 233 | 36 | 286 | 89 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 813 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 266 | 10 687 | 14 011 | 18 690 | 29 209 | 26 215 | 34 382 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 238 423 | 322 550 | 544 371 | 566 598 | 640 162 | 648 577 | 519 057 | 212 966 | 69 049 | 53 341 | 33 851 | 252 729 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 157 | 311 863 | 530 360 | 547 908 | 610 953 | 622 362 | 484 675 | 219 949 | 76 508 | 69 091 | 53 320 | 257 833 |
| Выручка за отчетный год | 322 550 | 544 371 | 566 598 | 640 162 | 648 577 | 519 057 | 436 776 | 69 049 | 53 341 | 33 851 | 252 729 | 134 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 687 | 14 011 | 18 690 | 29 209 | 26 215 | 34 382 | 32 995 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 687 | 14 011 | 18 690 | 29 209 | 26 215 | 34 382 | 32 995 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 863 | 530 360 | 547 908 | 610 953 | 622 362 | 484 675 | 403 781 | 76 508 | 69 091 | 53 320 | 257 833 | 166 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 266 | 10 687 | 14 011 | 18 690 | 29 209 | 26 215 | 34 382 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 832 | 4 627 | 5 406 | 9 505 | 5 783 | 7 808 | 6 391 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 499 | 726 | 642 | 612 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 27 | 984 | 10 | 175 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 937 | 1 936 | 2 362 | 3 111 | 954 | 378 | 602 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 26 501 | 17 251 | 26 | 1 965 | 1 915 | 7 460 | 6 777 | 3 876 | 23 969 | 6 742 | 45 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 945 | 33 949 | 28 202 | 16 646 | 22 427 | 28 121 | 33 637 | 6 827 | 5 975 | 9 989 | 9 267 | 16 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 718 | 2 832 | 4 627 | 5 406 | 9 505 | 5 783 | 7 808 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 499 | 726 | 642 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 27 | 984 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 375 | 937 | 1 936 | 2 362 | 3 111 | 954 | 378 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 138 | 27 | 26 501 | 17 251 | 26 | 1 965 | 1 915 | 17 439 | 6 777 | 3 876 | 23 969 | 6 742 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 311 | 6 945 | 33 949 | 28 202 | 16 646 | 22 427 | 28 121 | 39 854 | 6 827 | 5 975 | 9 989 | 9 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 322 | 2 694 | 3 251 | 3 500 | 964 | 488 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 939 | 1 003 | 1 251 | 1 630 | 3 031 | 1 979 | 3 588 | 7 593 | 1 596 | 4 414 | 1 310 | 1 398 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 600 | 1 507 | 682 | 525 | 2 974 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 003 | 1 251 | 1 630 | 3 031 | 1 979 | 3 588 | 3 379 | 1 596 | 4 414 | 1 310 | 1 398 | 7 891 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 437 | 326 | 549 | 1 130 | 822 | 2 026 | 2 101 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 595 | 437 | 326 | 549 | 1 130 | 822 | 2 026 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 507 | 682 | 525 | 2 974 | 2 840 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 2 694 | 3 251 | 3 500 | 964 | 488 | 561 | 11 601 | 7 028 | 5 877 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 2 694 | 3 251 | 3 500 | 964 | 488 | 561 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 16 839 | 12 618 | 13 589 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 | 322 | 2 694 | 3 251 | 3 500 | 964 | 488 | 11 601 | 7 028 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 839 | 12 618 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 348 | 3 042 | 6 293 | 9 793 | 10 757 | 11 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 626 | 3 795 | 6 489 | 9 740 | 13 240 | 14 204 | 14 691 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 3 042 | 6 293 | 9 793 | 10 757 | 11 245 | 11 794 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 795 | 6 489 | 9 740 | 13 240 | 14 204 | 14 692 | 15 241 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 2 694 | 3 251 | 3 500 | 964 | 488 | 561 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 322 | 2 694 | 3 251 | 3 500 | 964 | 488 | 561 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 2 694 | 3 251 | 3 500 | 964 | 488 | 561 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 322 | 2 694 | 3 251 | 3 500 | 964 | 488 | 561 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 11 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | 11 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 11 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 153 | 11 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 795 | 6 489 | 9 740 | 13 240 | 14 204 | 14 692 | 15 241 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 626 | 3 795 | 6 489 | 9 740 | 13 240 | 14 204 | 14 692 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 413 | 9 357 | 20 621 | 15 272 | 21 550 | 2 | 62 | 1 905 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 295 | 563 078 | 579 201 | 545 383 | 580 851 | 420 856 | 438 936 | 35 601 | 41 948 | 12 639 | 7 704 | 20 869 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 368 892 | 562 426 | 578 773 | 537 783 | 317 690 | 416 609 | 427 011 | 21 762 | 33 170 | 9 950 | 7 704 | 20 869 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 058 | 3 106 | 3 983 | 2 458 | 79 | 464 | 425 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 403 | 652 | 428 | 3 542 | 260 055 | 264 | 9 467 | 13 760 | 8 314 | 2 264 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 363 882 | 553 721 | 558 580 | 567 532 | 565 579 | 425 548 | 417 386 | 35 599 | 42 785 | 12 577 | 5 799 | 22 845 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 450 | 383 613 | 339 100 | 344 339 | 362 241 | 265 206 | 273 521 | 4 525 | 8 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 779 | 102 948 | 128 526 | 133 314 | 77 435 | 79 398 | 59 055 | 24 782 | 18 800 | 8 490 | 5 628 | 6 862 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 324 | 1 004 | 1 365 | 4 099 | 2 628 | 2 627 | 4 068 | 999 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 329 | 66 156 | 89 589 | 85 780 | 123 275 | 78 317 | 80 742 | 5 293 | 23 985 | 4 087 | 171 | 15 975 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 926 | 833 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 526 | 15 686 | 17 000 | 6 000 | 200 | 2 113 | 833 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 526 | 15 686 | 2 113 | 833 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 000 | 6 000 | 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 600 | 43 757 | 19 368 | 8 660 | 4 367 | 11 473 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 600 | 26 757 | 19 368 | 2 660 | 4 367 | 11 473 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 000 | 6 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 174 | 7 000 | 20 000 | 5 020 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 30 200 | 30 000 | 20 100 | 10 000 | 20 030 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 30 200 | 30 000 | 20 100 | 10 000 | 20 030 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 174 | 20 026 | 31 600 | 13 100 | 2 800 | 10 000 | 15 010 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 174 | 20 026 | 31 600 | 13 100 | 2 800 | 10 000 | 15 010 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 457 | 9 812 | 17 210 | 2 | 62 | 1 905 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 436,8 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 252,7 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 561 тыс. ₽ | -6,4 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | ||
| Активы | 851,5 млн ₽ | 669,7 млн ₽ | 657,7 млн ₽ | 658,7 млн ₽ | 625,6 млн ₽ | 541,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,2 % | -22,7 % | -36,5 % | +646,6 % | -46,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,70 | 0,71 | 1,30 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,98 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 54,87 | — | — | — | — | 204,76 | 1,13 ▼ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | -10,8 % | -29,5 % | -57,5 % | -2,0 % | -23,2 % | 3,8 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -9,2 % | -33,1 % | -15,5 % | -2,2 % | -5,7 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,0 % | -2,7 % | -0,8 % | -0,9 % | -1,4 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | — | — | — | — | -293,2 % | 7,1 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,40 | 0,25 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 130 дн. | 133 дн. | 154 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 138 дн. ▲ | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 1 589 дн. | 1 862 дн. | 2 599 дн. | 595 дн. | 816 дн. | 49 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 751 дн. | 3 265 дн. | 3 572 дн. | 4 555 дн. | 885 дн. | 1 176 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -567 дн. | -1 546 дн. | -1 577 дн. | -1 802 дн. | -271 дн. | -337 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,66 | -0,92 | -0,83 | -0,70 | -0,43 | -0,41 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,57 | -3,44 | -3,40 | -2,87 | -2,10 | -1,91 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).