Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКОЕ", Максютово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 591 633 | 737 134 | 743 992 | 753 416 | 608 716 | 542 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 378 | 588 474 | 624 798 | 593 535 | 559 891 | 509 112 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 67 | 42 | 18 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 267 100 | 579 680 | 563 059 | 542 261 | 506 045 | 509 112 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 176 | 8 727 | 61 697 | 51 256 | 53 846 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 255 | 148 660 | 119 194 | 159 881 | 48 825 | 33 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 160 007 | 125 757 | 91 969 | 132 337 | 22 635 | 7 767 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 729 | 21 162 | 27 113 | 27 453 | 26 190 | 26 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 319 | 1 541 | 112 | 91 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 150 | 591 633 | 737 134 | 743 992 | 753 416 | 608 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 556 | 331 378 | 588 474 | 624 798 | 593 535 | 559 891 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 137 | 102 | 67 | 42 | 18 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 328 | 267 100 | 579 680 | 563 059 | 542 261 | 559 891 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 091 | 64 176 | 8 727 | 61 697 | 51 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 594 | 260 255 | 148 660 | 119 194 | 159 881 | 48 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 710 | 160 007 | 125 757 | 91 969 | 132 337 | 22 635 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 647 | 73 729 | 21 162 | 27 113 | 27 453 | 26 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 26 319 | 1 541 | 112 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 591 633 | 737 134 | 743 992 | 753 416 | 608 716 | 542 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 762 | 123 314 | 33 598 | 72 450 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 982 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 780 | 24 839 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 376 | 442 131 | 528 702 | 491 968 | 534 667 | 567 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 417 805 | 442 131 | 528 702 | 491 968 | 534 667 | 567 397 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 571 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 495 | 171 689 | 181 692 | 188 998 | 202 816 | 211 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 100 | 140 000 | 140 000 | 158 611 | 179 818 | 192 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 395 | 31 689 | 41 692 | 30 387 | 22 998 | 19 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 150 | 591 633 | 737 134 | 743 992 | 753 416 | 608 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 918 | 97 762 | 123 314 | 33 598 | 72 450 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 500 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 872 | 5 982 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 546 | 1 780 | 24 839 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 404 | 419 376 | 442 131 | 528 702 | 491 968 | 534 667 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 209 341 | 417 805 | 442 131 | 528 702 | 491 968 | 534 667 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 063 | 1 571 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 828 | 74 495 | 171 689 | 181 692 | 188 998 | 202 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 100 | 140 000 | 140 000 | 158 611 | 179 818 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 828 | 5 395 | 31 689 | 41 692 | 30 387 | 22 998 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 537 | 23 277 | 23 305 | 37 634 | 361 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 105 | 128 771 | 214 255 | 224 701 | 226 886 | 122 440 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 568 | 105 494 | 190 950 | 269 935 | 189 252 | 238 908 |
| Выручка за отчетный год | 128 771 | 214 255 | 224 701 | 226 886 | 122 440 | 8 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 277 | 23 305 | 37 634 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 277 | 23 305 | 37 634 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 494 | 190 950 | 269 935 | 189 252 | 238 908 | 10 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 537 | 23 277 | 23 305 | 37 634 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 203 | 49 866 | 38 852 | 104 825 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 221 | 53 058 | 77 664 | 16 700 | 76 857 | 44 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 508 | 101 115 | 48 340 | 101 304 | 24 529 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 361 | 21 496 | 15 158 | 83 386 | 32 421 | 60 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 930 | 22 203 | 49 866 | 38 852 | 133 807 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 893 | 28 221 | 53 058 | 77 664 | 16 700 | 76 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 694 | 30 508 | 101 115 | 48 340 | 101 304 | 24 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 408 | 3 361 | 21 496 | 15 158 | 83 386 | 32 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 930 | 22 203 | 49 866 | 38 852 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 203 | 49 866 | 38 852 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 203 | 49 866 | 38 852 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 930 | 22 203 | 49 866 | 38 852 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 500 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 872 | 5 982 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 546 | 1 780 | 24 839 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 918 | 97 762 | 123 314 | 33 598 | 72 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 982 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | 24 839 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 762 | 123 314 | 33 598 | 72 450 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 203 | 49 866 | 38 852 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 703 | 49 866 | 38 852 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 203 | 49 866 | 38 852 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 203 | 49 866 | 38 852 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 49 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 859 | 24 314 | 89 716 | 201 217 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 859 | 24 314 | 89 716 | 201 217 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 716 | 201 217 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 89 716 | 201 217 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 859 | 24 314 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 41 859 | 24 314 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 110 | 2 493 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 762 | 123 314 | 33 598 | 72 450 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 918 | 97 762 | 123 314 | 33 598 | 72 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 717 | 62 973 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 845 | 370 880 | 256 868 | 224 870 | 121 548 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 968 | 214 255 | 217 603 | 218 299 | 107 602 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 181 | 522 | 519 | 507 | 695 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 696 | 156 103 | 38 746 | 6 064 | 13 251 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 263 942 | 364 163 | 279 057 | 161 897 | 133 611 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 562 | 277 974 | 151 072 | 121 166 | 79 243 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 120 | 31 915 | 32 822 | 16 981 | 14 916 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 221 | 53 058 | 71 530 | 16 700 | 25 363 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 039 | 1 216 | 23 633 | 7 050 | 14 089 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 187 | 1 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 332 | 2 450 | 6 300 | 80 843 | 2 450 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 332 | 2 450 | 6 300 | 80 843 | 2 450 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 137 143 | 127 328 | 72 111 | 54 656 | 1 126 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 137 143 | 127 328 | 72 111 | 54 656 | 1 126 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 273 990 | 93 383 | 86 571 | 10 648 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 113 | 308 801 | 151 410 | 55 615 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 415 113 | 308 801 | 151 410 | 55 615 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 123 | 215 418 | 64 839 | 89 181 | 44 967 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 137 549 | 213 575 | 64 839 | 89 181 | 44 967 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 574 | 1 843 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 8,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -107,0 млн ₽ |
| Активы | 542,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -235,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,43 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -25,3 % |
| Чистая рентабельность | -1 234,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 097 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 234,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.