Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РЕМСТРОЙ", Ермолаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 935 | 121 923 | 200 528 | 179 961 | 297 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 765 | 99 736 | 153 994 | 164 339 | 293 631 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 368 | 9 983 | 21 529 | 17 094 | 12 350 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 397 | 89 753 | 147 245 | 281 281 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 132 465 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 170 | 22 187 | 46 534 | 15 622 | 4 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 925 | 1 554 | 16 497 | 7 302 | 2 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 056 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 241 | 15 358 | 5 588 | 7 999 | 1 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 004 | 5 275 | 22 393 | 321 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 983 | 51 791 | 121 923 | 199 979 | 179 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 134 | 40 063 | 99 736 | 154 108 | 160 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 842 | 9 368 | 9 983 | 21 529 | 17 094 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 292 | 30 695 | 132 579 | 143 017 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 753 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 849 | 11 728 | 22 187 | 45 871 | 19 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 583 | 4 651 | 1 554 | 16 407 | 11 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 139 | 5 073 | 15 358 | 7 071 | 7 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 2 004 | 5 275 | 22 393 | 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 935 | 121 923 | 200 528 | 179 961 | 297 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 447 | 20 761 | 31 219 | 42 367 | 54 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 209 | 14 036 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 488 | 101 162 | 169 309 | 137 594 | 243 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 800 | 2 967 | 17 | 3 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 688 | 98 195 | 169 292 | 137 594 | 240 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 983 | 51 791 | 121 923 | 199 979 | 179 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 916 | 2 341 | 20 761 | 31 218 | 42 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 751 | 42 357 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 067 | 49 450 | 101 162 | 168 761 | 137 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 10 800 | 2 967 | 17 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 067 | 38 650 | 98 195 | 168 744 | 137 594 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 270 | 2 433 | 5 422 | 7 959 | 9 868 |
| Выручка за предыдущий год | 53 687 | 36 116 | 78 533 | 98 792 | 177 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 417 | 33 683 | 73 111 | 90 833 | 167 222 |
| Выручка за отчетный год | 97 923 | 78 533 | 98 792 | 177 090 | 139 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 853 | 5 422 | 8 090 | 9 868 | 15 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 853 | 5 422 | 8 090 | 9 868 | 15 884 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 070 | 73 111 | 90 702 | 167 222 | 124 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 270 | 2 433 | 5 422 | 7 959 | 9 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 942 | 18 958 | 13 138 | 13 111 | 14 629 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 078 | 6 629 | 58 289 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 911 | 1 542 | 1 581 | 55 046 | 1 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 942 | 18 958 | 13 138 | 13 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 619 | 2 420 | 15 078 | 77 064 | 58 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 183 | 2 911 | 1 542 | 71 885 | 55 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 525 | 15 166 | 10 457 | 10 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 417 | 3 792 | 2 681 | 2 732 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 3 792 | 2 681 | 2 732 | 2 951 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 525 | 15 166 | 10 457 | 10 379 | 11 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 525 | 15 166 | 10 457 | 10 379 | 11 678 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 166 | 10 379 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 65,9 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 180,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,22 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,20 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,17 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 25,95 | 4,87 | 3,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 12,4 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,3 % | 73,1 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 8 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.