Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 899 | 7 900 | 13 301 | 24 152 | 31 238 | 32 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 163 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 880 | 7 900 | 13 301 | 24 152 | 31 238 | 32 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 944 | 1 517 | 6 481 | 7 912 | 9 912 | 13 015 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 051 | 5 405 | 5 551 | 15 831 | 21 045 | 10 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 885 | 978 | 1 269 | 409 | 281 | 8 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 954 | 5 899 | 7 900 | 13 301 | 24 152 | 31 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 954 | 5 880 | 7 900 | 13 301 | 24 152 | 31 238 |
| Запасы на конец предыдущего года | 464 | 944 | 1 517 | 6 481 | 7 912 | 9 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 987 | 2 051 | 5 405 | 5 551 | 15 831 | 21 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 503 | 2 885 | 978 | 1 269 | 409 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 899 | 7 900 | 13 301 | 24 152 | 31 238 | 32 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 931 | 2 578 | 4 249 | 5 473 | 7 506 | 12 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 968 | 5 322 | 9 052 | 18 679 | 23 732 | 20 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 | 97 | 97 | 97 | 3 242 | 2 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 871 | 5 225 | 8 955 | 18 582 | 20 490 | 17 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 954 | 5 899 | 7 900 | 13 301 | 24 152 | 31 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 538 | 1 931 | 2 578 | 4 249 | 5 473 | 7 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 416 | 3 968 | 5 322 | 9 052 | 18 679 | 23 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 116 | 3 871 | 5 225 | 8 955 | 18 582 | 20 490 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 012 | 850 | 2 096 | 1 499 | 2 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 058 | 29 985 | 36 503 | 40 376 | 44 915 | 62 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 046 | 30 582 | 35 653 | 38 280 | 43 416 | 59 503 |
| Выручка за отчетный год | 29 985 | 36 503 | 40 376 | 44 915 | 62 047 | 82 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 | 2 096 | 1 499 | 2 544 | 6 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 850 | 2 096 | 1 499 | 2 544 | 6 693 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 582 | 35 653 | 38 280 | 43 416 | 59 503 | 75 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 012 | 850 | 2 096 | 1 499 | 2 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 850 | 2 096 | 1 531 | 2 544 | 6 064 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 629 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 012 | 850 | 2 096 | 1 531 | 2 544 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 209 | 648 | 1 670 | 1 225 | 2 034 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 | 10 | 202 | 426 | 306 | 510 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 202 | 426 | 306 | 510 | 1 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 648 | 1 670 | 1 225 | 2 034 | 4 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 1 670 | 1 225 | 2 034 | 4 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -607 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,29 | 1,32 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,20 | 0,75 | 0,87 | 0,90 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,18 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,23 | 0,24 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,05 | 2,06 | 2,13 | 3,41 | 3,16 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 8,2 % | 12,6 % | 5,1 % | 6,5 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,4 % | 25,1 % | 39,3 % | 22,4 % | 27,1 % | 38,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 16 дн. | 62 дн. | 67 дн. | 61 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.