Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НЕФТЕХИМТЕХНОЛОГИИ", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НЕФТЕХИМТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 560 | 65 852 | 42 784 | 66 852 | 103 010 | 97 805 | 134 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 | 787 | 798 | 1 062 | 12 176 | 26 022 | 23 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 301 | 781 | 792 | 839 | 12 176 | 22 802 | 23 494 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | 6 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 223 | 3 220 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 177 | 65 065 | 41 986 | 65 790 | 90 834 | 71 783 | 110 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 561 | 10 556 | 11 167 | 23 703 | 31 580 | 5 852 | 8 861 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 575 | 54 508 | 24 235 | 33 917 | 40 333 | 38 659 | 55 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 340 | 5 926 | 3 040 | 11 548 | 44 696 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 1 | 2 163 | 1 379 | 14 713 | 13 435 | 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 081 | 865 | 1 168 | 2 289 | 582 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 503 | 47 560 | 65 852 | 42 784 | 66 852 | 103 010 | 97 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 383 | 787 | 798 | 1 062 | 12 176 | 26 022 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 502 | 301 | 781 | 792 | 839 | 12 176 | 22 802 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 223 | 3 220 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 001 | 47 177 | 65 065 | 41 986 | 65 790 | 90 834 | 71 783 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 211 | 5 561 | 10 556 | 11 167 | 23 703 | 31 580 | 5 852 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 779 | 41 575 | 54 508 | 24 235 | 33 917 | 40 333 | 38 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 340 | 5 926 | 3 040 | 11 548 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 41 | 1 | 2 163 | 1 379 | 14 713 | 13 435 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 081 | 865 | 1 168 | 2 289 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 560 | 65 852 | 42 784 | 66 852 | 103 010 | 97 805 | 134 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 468 | 833 | 1 017 | 9 820 | 18 737 | 32 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 823 | 1 007 | 9 810 | 18 727 | 32 477 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 999 | 2 327 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 999 | 2 327 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 501 | 65 384 | 41 951 | 65 835 | 93 190 | 68 069 | 99 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 55 | 8 000 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 466 | 65 329 | 33 951 | 63 835 | 93 190 | 68 069 | 99 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 503 | 47 560 | 65 852 | 42 784 | 66 852 | 103 010 | 97 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 750 | 59 | 468 | 833 | 1 017 | 9 820 | 18 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 458 | 823 | 1 007 | 9 810 | 18 727 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 999 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 999 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 753 | 47 501 | 65 384 | 41 951 | 65 835 | 93 190 | 68 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 35 | 55 | 8 000 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 477 | 47 466 | 65 329 | 33 951 | 63 835 | 93 190 | 68 069 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 276 | 557 | 1 561 | 1 133 | 10 970 | 9 333 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 351 | 124 848 | 76 640 | 135 668 | 104 858 | 165 949 | 145 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 925 | 125 450 | 76 083 | 134 107 | 103 725 | 154 979 | 135 980 |
| Выручка за отчетный год | 124 848 | 76 640 | 135 668 | 104 858 | 165 949 | 145 313 | 149 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 1 561 | 1 133 | 10 970 | 9 333 | 20 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 557 | 1 561 | 1 133 | 10 970 | 9 333 | 15 800 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 697 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 450 | 76 083 | 134 107 | 103 725 | 154 979 | 135 980 | 129 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 | 1 561 | 1 133 | 10 970 | 9 333 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 514 | 856 | 244 | 11 118 | 11 681 | 17 196 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 396 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 755 | 3 694 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 43 | 705 | 987 | 607 | 1 346 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 602 | 514 | 856 | 244 | 11 118 | 11 681 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 795 | 98 | 755 | 3 694 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 807 | 32 | 43 | 705 | 987 | 607 | 1 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 650 | 195 | 8 894 | 9 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 206 | 49 | 2 224 | 2 336 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 206 | 49 | 2 224 | 2 336 | 3 439 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 411 | 650 | 195 | 8 894 | 9 345 | 13 750 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 650 | 195 | 8 894 | 9 345 | 13 750 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 411 | 650 | 195 | 8 894 | 9 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 411 тыс. ₽ |
| Активы | 65,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 468 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 139,71 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.