Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МАЙКОПСКИЙ ЗАВОД КРАНОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"МАЙКОПСКИЙ ЗАВОД КРАНОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 277 | 115 023 | 133 142 | 132 948 | 122 783 | 179 515 | 277 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 215 | 13 662 | 16 800 | 15 721 | 14 757 | 14 629 | 16 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 412 | 13 491 | 16 766 | 15 602 | 14 554 | 14 442 | 16 363 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 803 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 171 | 25 | 103 | 180 | 180 | 35 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 16 | 23 | 7 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 062 | 101 361 | 116 342 | 117 227 | 108 027 | 164 886 | 261 415 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | 1 398 | 2 567 | 2 972 | 1 187 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 079 | 35 868 | 69 067 | 71 120 | 71 082 | 91 804 | 56 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 983 | 65 492 | 46 908 | 44 709 | 34 375 | 70 110 | 203 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 052 | 126 277 | 115 023 | 133 142 | 132 928 | 123 604 | 179 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 850 | 15 215 | 13 662 | 16 800 | 15 721 | 14 757 | 14 629 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 930 | 15 122 | 13 491 | 16 766 | 15 602 | 14 554 | 14 442 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 920 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | 171 | 25 | 103 | 180 | 180 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 16 | 23 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 202 | 111 062 | 101 361 | 116 342 | 117 208 | 108 847 | 164 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | 1 399 | 3 320 | 2 972 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 211 | 18 892 | 35 868 | 69 067 | 71 100 | 71 150 | 91 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 991 | 91 983 | 65 492 | 46 908 | 44 709 | 34 374 | 70 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 1 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 277 | 115 023 | 133 142 | 132 948 | 122 783 | 179 515 | 277 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 181 | 68 560 | 75 380 | 83 309 | 92 459 | 114 788 | 111 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 | 491 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 951 | 71 771 | 79 700 | 88 850 | 110 688 | 107 303 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 149 | 75 | 149 | 148 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 149 | 75 | 149 | 148 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 021 | 46 314 | 57 762 | 49 564 | 30 175 | 64 579 | 166 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 403 | 45 078 | 56 909 | 49 093 | 30 086 | 64 579 | 166 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 236 | 853 | 471 | 89 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 618 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 052 | 126 277 | 115 023 | 133 142 | 132 928 | 123 604 | 179 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 566 | 55 181 | 68 560 | 75 380 | 83 309 | 93 303 | 114 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 572 | 64 951 | 71 771 | 79 700 | 89 694 | 110 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 149 | 75 | 149 | 148 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 | 149 | 75 | 149 | 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 486 | 71 021 | 46 314 | 57 762 | 49 544 | 30 152 | 64 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 486 | 69 404 | 45 078 | 56 909 | 49 073 | 30 063 | 64 578 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 617 | 1 236 | 853 | 471 | 89 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 727 | 25 836 | 17 259 | 19 092 | 18 306 | 12 646 | 22 880 |
| Выручка за предыдущий год | 296 253 | 209 905 | 164 011 | 149 732 | 131 042 | 124 943 | 230 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 474 | 184 069 | 146 752 | 130 640 | 112 736 | 112 297 | 207 457 |
| Выручка за отчетный год | 209 905 | 164 011 | 149 732 | 131 042 | 124 943 | 230 337 | 363 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 259 | 19 092 | 18 306 | 12 646 | 22 880 | 36 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 974 | 15 119 | 15 094 | 9 470 | 20 540 | 34 259 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 285 | 3 973 | 3 212 | 3 176 | 2 340 | 2 648 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 273 | 146 752 | 130 640 | 112 736 | 112 297 | 207 457 | 326 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 632 | 13 974 | 15 119 | 15 094 | 9 470 | 20 540 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 204 | 3 285 | 3 973 | 3 212 | 3 176 | 2 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 253 | 16 726 | 19 520 | 21 482 | 14 282 | 26 653 | 39 997 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 123 | 2 967 | 4 632 | 6 975 | 7 286 | 7 346 | 9 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 130 | 215 | 231 | 587 | 2 474 | 1 233 | 4 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 231 | 25 625 | 16 726 | 19 520 | 21 482 | 15 127 | 26 653 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 307 | 4 123 | 2 967 | 4 632 | 6 975 | 7 286 | 7 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 924 | 1 130 | 215 | 231 | 587 | 1 629 | 1 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 850 | 20 438 | 13 378 | 15 611 | 17 124 | 11 834 | 21 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 312 | 5 195 | 3 351 | 3 912 | 4 361 | 3 295 | 5 342 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 75 | 75 | 75 | 75 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 | 78 | 78 | 78 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 187 | 3 351 | 3 912 | 4 361 | 3 295 | 5 342 | 8 031 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | 75 | 75 | 2 | 148 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 78 | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 438 | 13 378 | 15 611 | 17 124 | 10 989 | 21 804 | 31 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 438 | 13 378 | 15 611 | 17 124 | 10 989 | 21 313 | 31 968 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 438 | 13 378 | 15 611 | 17 124 | 11 834 | 21 804 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 122,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.