Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭФ-МЕДИА", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭФ-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 918 | 29 245 | 32 590 | 33 051 | 34 653 | 31 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 735 | 18 700 | 18 457 | 18 111 | 16 734 | 13 657 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 735 | 18 700 | 18 457 | 18 111 | 16 734 | 13 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 183 | 10 545 | 14 133 | 14 940 | 17 919 | 18 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 253 | 699 | 314 | 396 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 647 | 9 321 | 12 551 | 12 367 | 14 231 | 15 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 435 | 971 | 883 | 2 259 | 3 292 | 2 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 330 | 43 918 | 29 245 | 32 590 | 33 032 | 34 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 859 | 13 735 | 18 700 | 18 457 | 18 111 | 16 734 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 849 | 13 735 | 18 700 | 18 457 | 18 111 | 16 734 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 471 | 30 183 | 10 545 | 14 133 | 14 921 | 17 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 101 | 253 | 699 | 313 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 425 | 28 647 | 9 321 | 12 551 | 12 349 | 14 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 945 | 1 435 | 971 | 883 | 2 259 | 3 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 918 | 29 245 | 32 590 | 33 051 | 34 653 | 31 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 213 | 25 190 | 27 040 | 28 631 | 29 341 | 26 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 705 | 4 055 | 5 550 | 4 420 | 5 312 | 5 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 705 | 2 055 | 3 550 | 2 420 | 3 312 | 3 662 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 330 | 43 918 | 29 245 | 32 590 | 33 032 | 34 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 495 | 23 213 | 25 190 | 27 040 | 28 628 | 29 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 835 | 20 705 | 4 055 | 5 550 | 4 404 | 5 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 835 | 18 705 | 2 055 | 3 550 | 2 404 | 3 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 711 | 5 450 | 5 072 | 5 285 | 3 746 | 1 734 |
| Выручка за предыдущий год | 21 278 | 26 916 | 29 797 | 25 861 | 28 145 | 32 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 567 | 21 466 | 24 725 | 20 576 | 24 399 | 30 641 |
| Выручка за отчетный год | 26 916 | 29 797 | 25 861 | 28 145 | 32 375 | 37 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 450 | 5 072 | 5 285 | 3 746 | 1 734 | 2 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 450 | 5 072 | 5 285 | 3 746 | 1 734 | 2 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 466 | 24 725 | 20 576 | 24 399 | 30 641 | 34 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 711 | 5 450 | 5 072 | 5 285 | 3 746 | 1 734 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 310 | 2 398 | 5 320 | 2 213 | 1 309 | 2 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 136 | 575 | 417 | 424 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 2 810 | 540 | 1 950 | 849 | 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 604 | 5 310 | 2 398 | 5 320 | 2 213 | 1 309 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 125 | 136 | 575 | 417 | 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 265 | 2 810 | 540 | 1 950 | 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 014 | 4 717 | 1 978 | 4 849 | 1 591 | 712 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 593 | 420 | 471 | 622 | 597 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 593 | 420 | 471 | 622 | 597 | 893 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 717 | 1 978 | 4 849 | 1 591 | 712 | 1 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 717 | 1 978 | 4 849 | 1 591 | 712 | 1 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 712 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 2,60 | 2,55 | 3,38 | 3,37 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,54 | 2,42 | 3,31 | 3,30 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,24 | 0,16 | 0,51 | 0,62 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,16 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 6,8 % | 14,9 % | 4,8 % | 2,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | 7,9 % | 17,9 % | 5,6 % | 2,4 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.