Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САПИКОМ-ИНВЕСТ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "САПИКОМ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 478 | 13 278 | 13 089 | 9 372 | 8 641 | 8 470 | 8 450 | 6 708 | 6 727 | 6 819 | 6 802 | 54 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 127 | 121 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 52 767 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 23 | 17 | 21 413 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 31 354 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 342 | 13 151 | 12 968 | 2 768 | 2 037 | 1 866 | 1 846 | 104 | 123 | 215 | 198 | 2 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 170 | 5 489 | 5 970 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 397 | 7 154 | 6 613 | 2 626 | 2 010 | 1 857 | 1 839 | 465 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 775 | 508 | 385 | 136 | 24 | 3 | 2 | 101 | 118 | 213 | 192 | 1 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 183 | 14 478 | 13 278 | 13 089 | 9 372 | 8 641 | 8 470 | 8 408 | 6 708 | 6 727 | 6 819 | 6 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 | 136 | 127 | 121 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 32 | 23 | 17 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 6 604 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 070 | 14 342 | 13 151 | 12 968 | 2 768 | 2 037 | 1 866 | 1 804 | 104 | 123 | 215 | 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 455 | 6 170 | 5 489 | 5 970 | 6 | 2 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 7 397 | 7 154 | 6 613 | 2 626 | 2 010 | 1 857 | 1 799 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 542 | 775 | 508 | 385 | 136 | 24 | 3 | 2 | 101 | 118 | 213 | 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 478 | 13 278 | 13 089 | 9 372 | 8 641 | 8 470 | 8 450 | 6 708 | 6 727 | 6 819 | 6 802 | 54 880 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 186 | 11 346 | 11 946 | 9 218 | 8 616 | 8 464 | 8 445 | 6 702 | 6 727 | 6 819 | 6 802 | 54 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 6 462 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 680 | 7 280 | 4 552 | 3 950 | 3 798 | 3 779 | 2 036 | 2 061 | 2 153 | 2 136 | 47 709 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 292 | 1 932 | 1 143 | 154 | 25 | 6 | 5 | 6 | 709 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 292 | 1 932 | 1 143 | 154 | 25 | 6 | 5 | 6 | 709 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 183 | 14 478 | 13 278 | 13 089 | 9 372 | 8 641 | 8 470 | 8 408 | 6 708 | 6 727 | 6 819 | 6 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 045 | 11 186 | 11 346 | 11 946 | 9 218 | 8 616 | 8 464 | 8 408 | 6 702 | 6 727 | 6 819 | 6 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | 4 666 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 520 | 6 680 | 7 280 | 4 552 | 3 950 | 3 798 | 3 742 | 2 036 | 2 061 | 2 153 | 2 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 138 | 3 292 | 1 932 | 1 143 | 154 | 25 | 6 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 138 | 3 292 | 1 932 | 1 143 | 154 | 25 | 6 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 190 | 6 729 | 5 728 | 4 811 | 3 679 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 45 355 | 41 828 | 28 157 | 19 739 | 21 521 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 835 | 35 099 | 22 429 | 14 928 | 17 842 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 41 828 | 28 157 | 19 739 | 21 521 | 5 121 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 728 | 4 811 | 3 679 | 5 121 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 430 | 777 | 3 375 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 298 | 4 034 | 3 948 | 573 | 127 | 3 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 746 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 998 | 22 429 | 14 928 | 17 842 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 830 | 430 | 777 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 899 | 5 298 | 4 034 | 3 948 | 573 | 127 | 3 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 724 | 394 | 865 | 791 | 2 534 | 1 914 | 9 775 | 11 592 | 10 719 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 363 | 2 677 | 3 252 | 3 613 | 9 879 | 11 600 | 9 470 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 650 | 182 | 174 | 177 | 28 | 1 | 1 058 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 218 | 86 | 66 | 27 | 16 | 3 268 | 1 695 | 99 | 3 370 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 6 406 | 394 | 865 | 791 | 2 534 | 2 872 | 1 914 | 9 775 | 11 592 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 363 | 2 677 | 2 891 | 3 613 | 9 879 | 11 600 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 650 | 182 | 174 | 177 | 28 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 74 | 218 | 86 | 66 | 27 | 16 | 16 | 1 695 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 6 141 | 160 | 600 | 761 | 2 525 | 2 871 | 1 907 | 9 775 | 11 592 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 265 | 234 | 265 | 271 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 234 | 265 | 271 | 30 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 141 | 160 | 600 | 761 | 2 525 | 1 907 | 9 775 | 11 592 | 10 358 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 141 | 160 | 600 | 761 | 2 525 | 1 907 | 9 775 | 11 592 | 10 358 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 141 | 160 | 600 | 761 | 2 525 | 2 871 | 1 907 | 9 775 | 11 592 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 666 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 798 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 464 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 666 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 779 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 445 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 271 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 271 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 252 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 252 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 445 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 628 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | 9 408 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 825 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 3 583 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 10 | 112 | 5 | 21 | 1 780 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 5 | 7 | 5 | 21 | 882 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 5 | 105 | 362 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 252 | 3 722 | 9 879 | 11 600 | 9 591 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 252 | 3 722 | 9 879 | 11 600 | 9 656 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 252 | 3 613 | 9 879 | 11 600 | 9 470 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 186 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 252 | 3 613 | 9 750 | 11 500 | 15 770 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 252 | 3 613 | 9 750 | 11 500 | 15 770 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 | 17 | 95 | 1 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 5,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | -17 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,33 | — | — | — | 2,98 | 3,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,83 | — | — | — | 2,97 | 3,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,83 | — | — | — | 2,31 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 65,9 % | 11,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 202,3 % | 18,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,4 % | 145,3 % | 170,0 % | -0,2 % | 18,9 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,5 % | 145,3 % | 170,0 % | -0,2 % | 19,1 % | 2,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,09 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 33 дн. | 387 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 202,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 647).