Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ", Келермесская

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	98 686	109 679	137 018	198 395	277 254	356 143	435 579	652 253	798 553	932 225	983 005	1 197 115
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	62 085	71 910	75 711	111 482	144 545	206 101	254 766	161 885	202 055	281 946	352 723	757 537
Основные средства на конец отчетного года	59 836	71 910	65 712	85 821	115 465	184 431	169 053	161 885	202 055	281 946	352 723	411 207
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 249			9 563	12 142	11 246	74 950					346 330
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			9 999	16 098	16 938	10 424	10 763
Итого оборотных активов на конец отчетного года	36 601	37 769	61 307	86 913	132 709	150 042	180 813	490 368	596 498	650 279	630 282	439 578
Запасы на конец отчетного года	30 800	28 383	51 979	50 233	97 043	116 062	137 702	181 335	250 007	250 812	223 441	236 698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		935	646	2 128	2 585	5 936	1 871		13
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 480	8 375	8 455	33 324	32 361	26 420	40 274	117 898	61 377	98 186	156 997	175 938
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								189 900	280 880	280 880	215 480
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	321	76	227	1 228	720	1 624	966	918	618	15 945	20 342	15 300
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								317	3 603	4 456	14 022	11 642
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	90 332	98 686	109 679	137 018	198 395	277 254	356 143	455 031	652 250	798 553	932 225	983 005
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	49 487	62 085	71 910	75 711	111 482	144 545	206 101	169 808	161 882	202 055	281 946	352 723
Основные средства на конец предыдущего года	46 405	59 836	71 910	65 712	85 821	115 465	184 431	169 808	161 882	202 055	281 946	352 723
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 082				9 563	12 142	11 246
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		2 249		9 999	16 098	16 938	10 424
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	40 845	36 601	37 769	61 307	86 913	132 709	150 042	285 223	490 368	596 498	650 279	630 282
Запасы на конец предыдущего года	20 470	30 800	28 383	51 979	50 233	97 043	116 062	103 689	181 335	250 007	250 812	223 441
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1 224	935	646	2 128	2 585	5 936			13
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 143	4 214	8 375	8 455	33 324	32 361	26 420	79 292	117 898	61 377	98 186	156 997
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								101 600	189 900	280 880	280 880	215 480
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 232	321	76	227	1 228	720	1 624	211	918	618	15 945	20 342
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		42						431	317	3 603	4 456	14 022
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	98 686	109 679	137 018	198 395	277 254	356 143	435 579	652 253	798 553	932 225	983 005	1 197 115
ИТОГО капитал на конец отчетного года	26 099	33 265	35 440	80 539	164 565	210 825	286 600	635 062	758 282	901 205	963 516	1 097 167
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		33 255	35 430	80 529	164 555	210 815	286 590	635 052	758 272	901 195	963 506	1 097 157
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	39 818	11 283	42 293	42 690	35 213	36 390	26 660
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	20 335	5 675	38 427	31 080	18 536	3 510	14 676
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	19 483	5 608	3 866	11 610	16 677	32 880	11 984
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	32 769	65 131	59 285	75 166	77 476	108 928	122 319	17 192	40 271	31 020	19 489	99 948
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	24 282	56 291	39 939	69 240	18 117	48 083	81 002		26 514
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	8 487	8 840	19 346	5 926	59 359	60 845	41 317	15 932	12 070	28 939	17 739	97 998
Оценочные обязательства на конец отчетного года								1 260	1 687	2 081	1 750	1 950
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	90 332	98 686	109 679	137 018	198 395	277 254	356 143	455 031	652 250	798 553	932 225	983 005
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	15 652	26 099	33 265	35 440	80 539	164 565	210 825	443 001	635 059	758 282	901 205	963 516
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		26 089	33 255	35 430	80 529	164 555	210 815	442 991	635 049	758 272	901 195	963 506
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	61 836	39 818	11 283	42 293	42 690	35 213	36 390
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	40 263	20 335	5 675	38 427	31 080	18 536	3 510
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	21 573	19 483	5 608	3 866	11 610	16 677	32 880
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 844	32 769	65 131	59 285	75 166	77 476	108 928	12 030	17 191	40 271	31 020	19 489
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 000	24 282	56 291	39 939	69 240	18 117	48 083			26 514
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 844	8 487	8 840	19 346	5 926	59 359	60 845	11 491	15 932	12 070	28 939	17 739
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								539	1 259	1 687	2 081	1 750

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	64 530	18 409	16 338	13 427	63 040	107 176	48 851	144 119	182 617	107 644	119 355	40 557
Выручка за предыдущий год	29 242	42 453	67 569	40 928	133 927	218 533	172 428	311 688	293 731	262 211	352 688	324 120
Себестоимость продаж за предыдущий год	35 288	24 044	51 231	27 501	70 887	111 357	123 577	167 569	111 114	154 567	233 333	283 563
Выручка за отчетный год	42 453	67 569	40 928	133 927	218 533	172 428	267 717	293 731	262 211	352 688	324 120	372 471
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		16 338	13 427	63 040	107 176	48 851	87 318	182 617	107 644	119 355	40 557	118 453
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		16 338	13 427	63 040	107 176	48 851	87 318	182 617	107 644	119 355	40 557	118 453
Себестоимость продаж за отчетный год	24 044	51 231	27 501	70 887	111 357	123 577	180 399	111 114	154 567	233 333	283 563	254 018
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		18 409	16 338	13 427	63 040	107 176	48 851	144 119	182 617	107 644	119 355	40 557
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 436	7 263	2 359	45 237	84 592	46 816	79 500	193 478	127 273	149 292	69 982	148 122
Проценты к получению за отчетный год					289	551	2 554	9 169	15 244	18 656	27 388	30 037
Проценты к уплате за отчетный год	4 192	8 379	10 049	17 388	20 476	3 064	7 199	193	14	124
Прочие доходы за отчетный год	3 318	2 453	5 699	2 017	9 817	4 441	58 258	2 842	6 467	17 453	3 020	2 288
Прочие расходы за отчетный год	6 926	3 149	6 718	2 432	12 214	3 963	61 431	957	2 068	6 048	983	2 656
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	24 792	10 609	7 263	2 359	45 237	84 592	46 816	119 199	193 478	127 273	149 292	69 982
Проценты к получению за предыдущий год						289	551	2 030	9 169	15 244	18 656	27 388
Проценты к уплате за предыдущий год	3 404	4 192	8 379	10 049	17 388	20 476	3 064	2 756	193	14	124
Прочие доходы за предыдущий год	11 170	3 318	2 453	5 699	2 017	9 817	4 441	25 754	2 842	6 467	17 453	3 020
Прочие расходы за предыдущий год	10 218	6 926	3 149	6 718	2 432	12 214	3 963	49 948	957	2 068	6 048	983
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		10 447	7 166	2 175	45 100	84 026	46 260	119 199	192 061	123 223	142 923	62 311
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	297	162	97	184	137	566	556
Текущий налог на прибыль за отчетный год	162	97	184	137	566	556	3 725
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 447	7 166	2 175	45 100	84 026	46 260	75 775	192 061	123 223	142 923	62 311	133 651
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 447	7 166	2 175	45 100	84 026	46 260	75 775	192 061	123 223	142 923	62 311	133 651
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		10 447	7 166	2 175	45 100	84 026	46 260	119 199	192 061	123 223	142 923	62 311

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	164 555	210 815
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	164 565	210 825
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	210 815	286 590
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	210 825	286 600
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 260	75 775
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	46 260	75 775
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	46 260	75 775
Чистая прибыль (ИТОГО)	46 260	75 775
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	210 825	286 600
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	164 565	210 825

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 800		104 339	139 406	109 391	18 716	217 576
Поступления – всего за отчетный год	253 068	343 846	279 649	340 808	339 385	302 039	459 277
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	250 723	335 779	265 735	335 664	321 619	263 674	436 468
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		446
Прочие поступления за отчетный год	2 345	7 621	13 914	5 144	17 766	38 365	22 809
Платежи – всего за отчетный год	241 268	385 062	175 310	201 402	229 994	283 323	241 701
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	216 604	278 788	132 775	148 202	153 587	192 249	148 165
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	12 728	14 406	31 862	39 934	60 074	53 106	63 340
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 509	7 144	193		139
Налога на прибыль организаций за отчетный год	802	585	791	3 479	5 970	7 900	12 957
Прочие платежи за отчетный год	7 625	84 139	9 689	9 787	10 224	30 068	17 239
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		67 819
Поступления – всего за отчетный год		77 275	19 346	48 658	1 788	100 017	1 150
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			46	2 358	1 238	417	1 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		11 866	19 300	46 300	550	99 600	150
Прочие поступления за отчетный год		65 409
Платежи – всего за отчетный год	26 281	9 456	122 978	214 864	69 352	114 336	223 768
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	26 281	9 456	15 378	77 584	68 802	80 136	92 768
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			107 600	137 280	550	34 200	131 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	15 385			26 500
Поступления – всего за отчетный год	106 620	198 093	25 600	26 500	7 050
Получение кредитов и займов за отчетный год	106 620	198 093	25 600	26 500	7 050
Платежи – всего за отчетный год	91 235	225 354	25 600		33 550
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	91 235	225 354	25 600		33 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	904		707		15 327	4 397

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	267,7 млн ₽	293,7 млн ₽	262,2 млн ₽	352,7 млн ₽	324,1 млн ₽	372,5 млн ₽
Чистая прибыль	75,8 млн ₽	192,1 млн ₽	123,2 млн ₽	142,9 млн ₽	62,3 млн ₽	133,7 млн ₽
Активы	435,6 млн ₽	652,3 млн ₽	798,6 млн ₽	932,2 млн ₽	983,0 млн ₽	1,20 млрд ₽
Капитал и резервы	286,6 млн ₽	635,1 млн ₽	758,3 млн ₽	901,2 млн ₽	963,5 млн ₽	1,10 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,7 %	-10,7 %	+34,5 %	-8,1 %	+14,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,48	28,52	14,81	20,96	32,34	4,40	2,62 ▲	2,19
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	17,96	8,51	12,73	20,16	1,91	0,91 ▲	1,33
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	11,10	6,99	9,57	12,10	0,15	0,23 ▼	0,71
Коэффициент автономии	0,66	0,97	0,95	0,97	0,98	0,92	0,69 ▲	0,51
Финансовый рычаг	0,52	0,03	0,05	0,03	0,02	0,09	0,29 ▲	—
Рентабельность продаж	32,6 %	62,2 %	41,1 %	33,8 %	12,5 %	31,8 %	9,2 % ▲	—
Чистая рентабельность	28,3 %	65,4 %	47,0 %	40,5 %	19,2 %	35,9 %	6,7 % ▲	—
Рентабельность активов (ROA)	17,4 %	29,4 %	15,4 %	15,3 %	6,3 %	11,2 %	1,4 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	26,4 %	30,2 %	16,3 %	15,9 %	6,5 %	12,2 %	4,9 % ▲	—
Оборачиваемость активов	0,61	0,45	0,33	0,38	0,33	0,31	0,42 ▼	0,29
Оборачиваемость дебиторской задолженности	55 дн.	147 дн.	85 дн.	102 дн.	177 дн.	172 дн.	56 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	279 дн.	596 дн.	590 дн.	392 дн.	288 дн.	340 дн.	271 дн. ▼	304 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 35,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2511).