Финансы ООО "СЕРГИЕВСКОЕ", Сергиевское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 321 | 188 634 | 199 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 002 | 99 289 | 60 086 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 152 | 53 844 | 57 339 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 595 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 850 | 3 850 | 2 747 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 319 | 89 345 | 139 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 533 | 37 885 | 55 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 88 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 141 | 6 141 | 37 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 468 | 45 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 089 | 45 231 | 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 135 | 167 321 | 188 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 361 | 72 002 | 99 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 881 | 68 152 | 53 844 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 605 | 41 595 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 875 | 3 850 | 3 850 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 774 | 95 319 | 89 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 552 | 57 533 | 37 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 616 | 88 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 529 | 2 141 | 6 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 070 | 7 468 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 28 089 | 45 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 321 | 188 634 | 199 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 70 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 057 | 27 057 | 142 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 057 | 27 057 | 142 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 647 | 186 758 | 64 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 295 | 120 000 | 18 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 352 | 66 758 | 45 596 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 202 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 135 | 167 321 | 188 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 555 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 545 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 040 | 27 057 | 27 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 169 040 | 27 057 | 27 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 540 | 158 647 | 186 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 436 | 154 295 | 120 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 104 | 4 352 | 66 758 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 350 | 5 195 | 11 087 |
| Выручка за предыдущий год | 141 436 | 124 661 | 132 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 086 | 119 466 | 121 049 |
| Выручка за отчетный год | 124 661 | 132 136 | 83 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 195 | 11 087 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 195 | 11 087 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 466 | 121 049 | 94 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 300 | 5 195 | 11 087 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 656 | 2 059 | 2 481 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 201 | 19 860 | 16 358 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 561 | 5 207 | 6 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 149 | 5 289 | 23 294 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 656 | 2 059 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 453 | 23 201 | 19 860 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 844 | 54 561 | 5 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 255 | 120 149 | 5 289 |
| Прочее за предыдущий год | 799 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 555 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 938 | 6 798 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 938 | 6 798 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 938 | 6 798 | |
| Убыток (ИТОГО) | 82 938 | 6 798 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 555 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 368 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 129 | 127 424 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 435 | 122 791 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 694 | 4 633 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 206 649 | 99 056 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 651 | 54 711 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 776 | 13 388 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 210 | 19 913 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 012 | 11 044 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 935 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 269 | 7 468 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 195 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 069 | 7 468 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 334 | 44 451 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 093 | 2 856 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 241 | 41 595 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 667 | 25 757 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 007 | 89 710 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 007 | 29 710 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 340 | 63 953 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 340 | 63 953 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 082 | 17 142 |