Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛ-ПРОФИТ ЦЕНТР", Ноябрьск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛ-ПРОФИТ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 191 | 31 751 | 39 057 | 64 927 | 97 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 671 | 9 396 | 16 198 | 15 093 | 22 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 538 | 4 054 | 8 100 | 6 352 | 5 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 098 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 133 | 5 342 | 8 741 | 16 336 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 520 | 22 355 | 22 859 | 49 834 | 75 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 673 | 13 664 | 6 485 | 28 009 | 49 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 520 | 8 532 | 16 262 | 19 202 | 23 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 159 | 112 | 61 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 2 562 | 2 971 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 492 | 20 191 | 31 751 | 39 057 | 64 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 785 | 5 671 | 9 396 | 16 198 | 15 093 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 650 | 3 538 | 4 054 | 8 100 | 6 352 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 342 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 135 | 2 133 | 8 098 | 8 741 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 707 | 14 520 | 22 355 | 22 859 | 49 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 569 | 10 673 | 13 664 | 6 485 | 28 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 871 | 3 597 | 8 532 | 14 183 | 19 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 082 | 250 | 159 | 112 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | 2 079 | 2 563 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 191 | 31 751 | 39 057 | 64 927 | 97 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 683 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 673 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 647 | 609 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 647 | 609 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 508 | 37 459 | 61 865 | 87 076 | 150 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 072 | 22 768 | 60 905 | 86 590 | 150 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 436 | 1 300 | 486 | 128 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 391 | 960 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 492 | 20 191 | 31 751 | 39 057 | 64 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 013 | 7 683 | 7 683 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 003 | 7 673 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 647 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 479 | 12 508 | 24 068 | 61 865 | 87 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 205 | 11 072 | 22 768 | 60 959 | 86 590 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 274 | 1 436 | 906 | 486 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 872 | 6 136 | 5 822 | 17 354 | |
| Выручка за предыдущий год | 309 716 | 143 380 | 214 011 | 199 179 | 195 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 844 | 137 244 | 229 412 | 193 357 | 177 713 |
| Выручка за отчетный год | 143 380 | 214 011 | 199 179 | 195 067 | 225 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 136 | 3 715 | 17 354 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 621 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 302 | 9 114 | 4 891 | 4 392 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 437 | 10 002 | 10 842 | 9 960 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 244 | 210 296 | 217 365 | 177 713 | 232 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 621 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 316 | 5 302 | 15 837 | 4 891 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 996 | 7 437 | 8 171 | 10 842 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 337 | 3 847 | 4 763 | 2 068 | 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 010 | 5 046 | 2 319 | 3 673 | 17 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 2 337 | 7 167 | 889 | 2 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 430 | 1 010 | 5 046 | 2 073 | 3 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 123 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 135 | 998 | 3 636 | 643 | |
| Прочее за предыдущий год | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | 11 | 48 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 998 | 3 209 | 643 | 7 595 | |
| Прочее за отчетный год | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 003 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 013 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 673 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 683 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 330 | 17 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 330 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 330 | 15 865 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 330 | 15 865 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 235 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 235 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 683 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 013 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 193 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 846 | 220 303 | 212 709 | 299 637 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 025 | 218 945 | 212 090 | 49 412 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 600 | 852 | 356 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 | 506 | 619 | 249 869 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 141 478 | 219 110 | 212 772 | 299 683 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 631 | 205 494 | 193 214 | 73 982 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 926 | 9 442 | 10 681 | 15 820 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 921 | 4 174 | 8 877 | 209 881 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 12 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | 10 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 1 240 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 400 | 1 240 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,9 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,65 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.