Финансы ООО "СТЕРХ-СЕРВИС", Жигулевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕРХ-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 510 | 39 653 | 42 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 031 | 2 250 | 1 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 031 | 2 250 | 1 053 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 814 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 479 | 37 403 | 40 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 352 | 533 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 380 | 31 124 | 33 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 747 | 5 746 | 6 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 191 | 34 510 | 39 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 940 | 2 031 | 2 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 183 | 2 031 | 2 250 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 757 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 251 | 32 479 | 37 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 351 | 351 | 533 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 303 | 26 381 | 31 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 597 | 5 747 | 5 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 510 | 39 653 | 42 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 332 | 12 029 | 8 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 558 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 56 | 29 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 155 | 27 568 | 34 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 106 | 27 568 | 34 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 191 | 34 510 | 39 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 001 | 10 332 | 12 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 009 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 23 | 56 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 165 | 24 155 | 27 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 760 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 405 | 24 106 | 27 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 845 | 493 | 11 795 |
| Выручка за предыдущий год | 74 094 | 90 039 | 124 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 751 | 89 546 | 112 403 |
| Выручка за отчетный год | 90 039 | 124 198 | 108 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 589 | 4 806 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 589 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 064 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 546 | 121 609 | 103 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 493 | 2 589 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 206 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 2 324 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 265 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 48 | 2 370 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 445 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 736 | 1 913 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 67 | 411 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | ||
| Прочее за предыдущий год | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 411 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 814 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 913 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 913 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 90,0 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 108,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,9 % | -12,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,36 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,34 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,30 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,34 | 2,30 | 3,98 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 2,1 % | -3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,5 % | -3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 4,8 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | 15,9 % | -40,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,61 | 3,13 | 2,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 91 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.