Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРТГАЗ", Новый уренгой
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРТГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 691 225 | 57 564 030 | 51 030 129 | 47 055 969 | 51 889 046 | 36 104 728 | 26 405 728 | 25 427 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 224 603 | 50 284 570 | 45 732 001 | 43 507 156 | 47 200 868 | 31 756 021 | 22 741 345 | 22 702 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 006 | 25 090 | 16 327 | 13 405 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 058 334 | 40 793 109 | 34 805 089 | 31 709 435 | 34 444 715 | 31 132 062 | 21 262 212 | 21 343 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 000 000 | 10 051 879 | 10 051 879 | 10 051 879 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 269 | 300 004 | 723 143 | 539 359 | 492 662 | 588 327 | 366 039 | 76 649 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 191 457 | 151 890 | 1 206 483 | 2 183 606 | 10 541 | 1 096 767 | 1 268 264 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 466 622 | 7 279 459 | 5 298 128 | 3 548 813 | 4 688 178 | 4 348 706 | 3 664 383 | 2 725 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 178 783 | 588 268 | 293 501 | 276 217 | 223 351 | 188 419 | 210 399 | 215 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 605 | 957 | 173 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 092 | 2 844 886 | 2 810 441 | 2 990 696 | 3 045 296 | 2 456 507 | 2 078 209 | 1 887 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 406 | 1 622 | 29 | 1 236 | 1 079 | 706 | 1 063 | 1 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 767 706 | 3 831 345 | 2 160 091 | 276 861 | 1 408 769 | 1 151 499 | 1 360 763 | 588 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 031 | 13 338 | 34 066 | 3 803 | 9 683 | 551 575 | 12 992 | 32 634 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 043 914 | 42 683 251 | 57 564 030 | 51 030 129 | 52 417 760 | 51 889 046 | 29 249 334 | 31 272 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 196 713 | 37 686 374 | 50 625 820 | 45 761 101 | 48 868 947 | 47 200 868 | 27 099 938 | 27 607 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 006 | 19 248 | 16 327 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 383 927 | 37 520 105 | 41 134 359 | 34 805 089 | 37 071 226 | 34 444 715 | 25 265 161 | 25 942 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 11 941 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 000 000 | 10 051 879 | 10 051 879 | 10 051 879 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 166 269 | 300 004 | 723 143 | 539 359 | 492 662 | 633 255 | 366 039 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 812 786 | 191 457 | 180 991 | 1 206 483 | 2 183 606 | 1 170 333 | 1 283 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 847 201 | 4 996 877 | 6 938 210 | 5 269 028 | 3 548 813 | 4 688 178 | 2 149 396 | 3 664 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 681 898 | 1 178 783 | 247 018 | 293 501 | 276 217 | 223 351 | 196 718 | 210 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 755 | 23 605 | 106 | 957 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 818 826 | 3 013 347 | 2 844 886 | 2 810 441 | 2 990 696 | 3 045 296 | 1 850 527 | 2 078 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 937 | 406 | 1 622 | 29 | 1 236 | 1 079 | 1 054 | 1 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 282 | 767 706 | 3 831 345 | 2 160 091 | 276 861 | 1 408 769 | 81 188 | 1 360 763 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 503 | 13 031 | 13 339 | 4 965 | 3 803 | 9 683 | 19 803 | 12 991 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 691 225 | 57 564 030 | 51 030 129 | 47 055 969 | 51 889 046 | 36 104 728 | 26 405 728 | 25 427 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 164 529 | 11 107 903 | 15 223 772 | 16 765 378 | 20 905 640 | 8 881 192 | 17 136 698 | 21 169 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 527 980 | 7 471 354 | 11 587 223 | 13 128 829 | 17 269 092 | 5 244 643 | 13 500 149 | 17 533 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 688 225 | 36 849 087 | 27 693 615 | 27 544 831 | 24 391 353 | 19 497 634 | 3 283 752 | 2 520 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 963 536 | 34 549 851 | 24 841 376 | 24 989 588 | 21 108 803 | 15 521 964 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 276 821 | 1 945 839 | 2 156 015 | 1 790 370 | 2 610 875 | 2 751 907 | 2 115 267 | 2 502 304 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 447 869 | 353 396 | 696 224 | 764 873 | 671 676 | 1 223 762 | 1 168 485 | 18 635 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 838 471 | 9 607 040 | 8 112 742 | 2 745 760 | 6 592 052 | 7 725 902 | 5 985 278 | 1 736 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 613 | 3 413 684 | 5 908 475 | 3 880 786 | 5 586 838 | 3 880 393 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 252 858 | 2 493 356 | 2 149 819 | 2 676 270 | 2 634 449 | 2 056 437 | 1 955 637 | 1 577 075 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 448 | 69 490 | 76 818 | 82 627 | 149 248 | 159 875 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 700 000 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 043 914 | 42 683 251 | 57 564 030 | 51 030 129 | 52 417 760 | 51 889 046 | 29 249 334 | 31 272 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 210 739 | 6 164 529 | 11 107 903 | 15 223 772 | 21 054 811 | 20 905 640 | 12 810 175 | 21 029 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 840 000 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 92 000 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 278 682 | 2 527 980 | 7 471 354 | 11 587 223 | 17 418 262 | 17 269 092 | 9 173 626 | 17 393 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 022 585 | 32 688 225 | 36 849 087 | 27 693 615 | 28 617 190 | 24 391 353 | 8 495 704 | 4 257 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 297 000 | 30 963 536 | 34 549 851 | 24 841 376 | 24 989 588 | 21 108 803 | 3 880 393 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 725 585 | 1 276 821 | 1 945 839 | 2 156 015 | 2 862 729 | 2 610 875 | 2 492 312 | 3 088 578 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 447 869 | 353 397 | 696 224 | 764 873 | 671 676 | 2 122 999 | 1 168 486 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 810 590 | 3 830 497 | 9 607 040 | 8 112 742 | 2 745 760 | 6 592 052 | 7 943 455 | 5 985 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 818 | 585 613 | 3 413 684 | 5 908 475 | 3 880 786 | 5 820 786 | 3 880 393 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 889 037 | 3 244 883 | 2 493 356 | 2 149 819 | 2 676 270 | 2 634 449 | 1 993 889 | 1 955 637 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 427 | 54 448 | 69 490 | 76 818 | 128 780 | 149 247 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 689 308 | 3 700 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 647 632 | 5 795 640 | 14 824 676 | 11 458 649 | 9 882 210 | 8 609 223 | 2 575 766 | 6 128 045 |
| Выручка за предыдущий год | 8 830 734 | 11 360 487 | 28 124 595 | 28 887 941 | 25 692 224 | 23 079 124 | 15 293 278 | 19 025 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 183 102 | 5 564 847 | 13 299 919 | 17 429 292 | 15 810 014 | 14 469 901 | 12 717 512 | 12 897 238 |
| Выручка за отчетный год | 11 360 487 | 28 124 595 | 28 887 941 | 25 692 224 | 23 079 124 | 23 336 954 | 19 025 283 | 16 192 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 795 640 | 14 824 676 | 11 458 649 | 7 203 129 | 8 609 223 | 9 127 733 | 6 128 045 | 2 673 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 495 513 | 14 580 112 | 11 203 742 | 6 918 889 | 8 297 841 | 8 814 557 | 5 763 127 | 2 251 386 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 431 | 94 | 9 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 696 | 244 470 | 254 898 | 284 240 | 311 382 | 313 176 | 364 918 | 421 625 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 564 847 | 13 299 919 | 17 429 292 | 18 489 095 | 14 469 901 | 14 209 221 | 12 897 238 | 13 519 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 608 485 | 5 495 513 | 14 580 112 | 11 203 742 | 9 597 970 | 8 297 841 | 2 187 807 | 5 763 127 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 147 | 431 | 94 | 9 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 696 | 244 470 | 254 898 | 284 240 | 311 382 | 387 959 | 364 918 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 052 270 | 10 825 258 | 5 150 631 | 2 031 721 | 5 776 531 | 6 321 824 | 5 418 092 | 2 810 064 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 541 | 314 321 | 1 150 993 | 1 332 021 | 1 153 389 | 681 627 | 64 892 | 159 627 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 446 903 | 2 133 897 | 5 274 620 | 3 697 255 | 2 784 322 | 2 113 000 | 486 200 | 224 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 449 807 | 219 362 | 36 370 | 24 566 | 95 284 | 51 383 | 187 469 | 731 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 452 688 | 2 154 640 | 1 965 854 | 2 546 500 | 985 661 | 1 112 743 | 107 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 842 899 | 3 052 270 | 10 825 258 | 5 150 631 | 4 710 802 | 5 776 531 | 1 267 256 | 5 418 092 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 566 | 6 541 | 314 321 | 1 150 993 | 1 332 021 | 1 153 389 | 72 038 | 64 892 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 463 258 | 1 446 903 | 2 133 897 | 5 274 620 | 3 697 255 | 2 784 322 | 819 163 | 486 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 262 | 449 807 | 219 362 | 36 370 | 24 566 | 95 284 | 81 788 | 187 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 156 | 1 452 688 | 2 154 640 | 1 965 854 | 2 546 500 | 985 661 | 255 214 | 111 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 458 480 | 2 424 026 | 8 643 372 | 4 115 869 | 3 684 871 | 4 616 470 | 1 005 697 | 4 326 524 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 501 | 416 165 | 1 647 342 | 1 247 725 | 1 054 816 | 1 365 218 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 455 827 | 358 840 | 669 018 | 210 175 | 251 854 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 909 | 146 761 | 133 735 | 423 138 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 382 840 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 165 | 1 647 342 | 1 247 725 | 1 054 816 | 1 365 218 | 1 268 772 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 840 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 358 840 | 669 018 | 210 175 | 251 854 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 146 761 | 133 735 | 423 138 | 748 485 | 95 665 | |||
| Прочее за отчетный год | 183 784 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 424 026 | 8 643 372 | 4 115 869 | 1 541 606 | 4 616 470 | 4 976 515 | 4 326 524 | 2 240 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 424 026 | 8 643 372 | 4 115 869 | 1 541 606 | 4 616 470 | 4 976 515 | 4 326 524 | 2 240 047 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 458 480 | 2 424 026 | 8 643 372 | 4 115 869 | 3 684 871 | 4 616 470 | 1 005 697 | 4 326 524 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 840 000 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 92 000 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 682 | 2 527 980 | 7 471 354 | 11 587 223 | 17 418 262 | 17 269 092 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 210 739 | 6 164 529 | 11 107 903 | 15 223 772 | 21 054 811 | 20 905 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | 1 876 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | 1 665 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | 93 840 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 527 980 | 7 471 354 | 11 587 223 | 13 128 829 | 17 269 092 | 5 244 643 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 164 529 | 11 107 903 | 15 223 772 | 16 765 378 | 20 905 641 | 8 881 192 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 36 800 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 762 507 | 8 643 374 | 4 115 869 | 1 541 606 | 4 616 470 | 4 976 515 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 799 307 | 8 643 374 | 4 115 869 | 1 541 606 | 4 616 470 | 4 976 515 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 762 507 | 8 643 374 | 4 115 869 | 1 541 606 | 4 616 470 | 4 976 515 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 762 507 | 8 643 374 | 4 115 869 | 1 541 606 | 4 616 470 | 4 976 515 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 36 800 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 36 800 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 369 | 3 700 000 | 4 765 640 | 17 000 962 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 511 369 | 3 700 000 | 4 765 640 | 17 000 962 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 888 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 172 888 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 338 481 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 338 481 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 700 000 | 4 765 640 | 17 000 962 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 700 000 | 4 765 640 | 17 000 962 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 665 852 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 840 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 164 529 | 11 107 903 | 15 223 772 | 16 765 378 | 20 905 640 | 8 881 192 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 210 739 | 6 164 529 | 11 107 903 | 15 223 772 | 21 054 810 | 20 905 640 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 070 204 | 14 794 199 | 11 148 302 | 6 894 858 | 9 043 930 | 22 811 834 | 7 724 404 | 5 731 024 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 487 212 | 30 992 669 | 28 805 496 | 25 866 746 | 23 177 800 | 36 888 470 | 18 980 767 | 16 731 353 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 641 648 | 30 988 808 | 28 801 236 | 25 733 559 | 23 163 055 | 23 761 644 | 18 926 489 | 16 304 813 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 480 | 643 | 416 | 286 | 69 | 189 | 1 190 | 125 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 845 084 | 3 218 | 3 844 | 132 901 | 14 676 | 13 126 637 | 53 088 | 426 415 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 417 008 | 16 198 470 | 17 657 194 | 18 971 888 | 14 133 870 | 14 076 636 | 11 256 363 | 11 000 329 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 419 178 | 4 643 451 | 1 286 638 | 1 312 667 | 1 207 976 | 1 294 481 | 1 650 127 | 1 592 936 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 514 076 | 538 320 | 567 597 | 757 685 | 1 029 639 | 1 131 586 | 1 277 547 | 1 469 219 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 446 903 | 2 133 897 | 5 274 620 | 3 697 255 | 2 784 322 | 2 113 000 | 970 991 | 224 135 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 423 | 2 055 951 | 1 088 433 | 903 618 | 1 090 850 | 1 599 022 | 1 237 529 | 1 201 082 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 845 428 | 6 826 851 | 9 439 906 | 12 300 663 | 8 021 083 | 7 938 547 | 379 662 | 819 551 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 991 | 125 173 | 146 856 | 329 918 | 146 460 | 203 961 | 61 255 | 1 283 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 475 | 2 330 | 806 | 2 305 | 1 720 | 3 475 | 317 | 500 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 218 | 646 | 59 | 783 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | 146 050 | 327 395 | 144 094 | 200 427 | 60 938 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 516 | 122 807 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 364 757 | 18 273 224 | 2 053 423 | 3 347 497 | 3 292 851 | 2 391 338 | 1 170 304 | 524 177 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 050 184 | 8 028 315 | 1 804 059 | 3 344 597 | 3 285 101 | 2 384 323 | 1 158 204 | 521 417 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 435 | 9 002 380 | 2 900 | 7 750 | 7 015 | 12 100 | 2 760 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 314 138 | 1 242 529 | 238 172 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 192 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 747 984 | 6 414 387 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 954 802 | 7 000 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 252 150 | 7 000 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 702 652 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 206 818 | 585 613 | 10 913 684 | 5 760 263 | 4 765 640 | 20 881 748 | 5 335 786 | 5 980 400 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 700 000 | 4 765 640 | 17 000 962 | 2 100 007 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 206 818 | 585 613 | 7 213 684 | 5 760 263 | 3 880 786 | 5 335 786 | 3 880 393 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 468 422 | 3 060 535 | 1 131 899 | 1 279 569 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 001 | 3 104 | 695 | 9 | 21 | 6 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,89 млрд ₽ | 25,69 млрд ₽ | 23,08 млрд ₽ | 23,34 млрд ₽ | 19,03 млрд ₽ | 16,19 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,12 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 4,62 млрд ₽ | 4,98 млрд ₽ | 4,33 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | |
| Активы | 51,03 млрд ₽ | 47,06 млрд ₽ | 51,89 млрд ₽ | 36,10 млрд ₽ | 26,41 млрд ₽ | 25,43 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,22 млрд ₽ | 16,77 млрд ₽ | 20,91 млрд ₽ | 8,88 млрд ₽ | 17,14 млрд ₽ | 21,17 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,1 % | -10,2 % | +1,1 % | -18,5 % | -14,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 1,29 | 0,71 | 0,56 | 0,61 | 1,57 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,19 | 0,68 | 0,47 | 0,57 | 1,43 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,10 | 0,21 | 0,15 | 0,23 | 0,34 | 0,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,25 | 0,65 | 0,83 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,35 | 1,81 | 1,48 | 3,07 | 0,54 | 0,20 | 0,44 ▲ |
| Рентабельность продаж | 38,8 % | 26,9 % | 36,0 % | 37,8 % | 30,3 % | 13,9 % | 9,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,2 % | 6,0 % | 20,0 % | 21,3 % | 22,7 % | 13,8 % | 2,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 3,3 % | 8,9 % | 13,8 % | 16,4 % | 8,8 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | 9,2 % | 22,1 % | 56,0 % | 25,2 % | 10,6 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 0,55 | 0,44 | 0,65 | 0,72 | 0,64 | 0,81 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 42 дн. | 48 дн. | 38 дн. | 40 дн. | 43 дн. | 63 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 53 дн. | 66 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 43 дн. | — |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -5 дн. | -13 дн. | -10 дн. | -10 дн. | 6 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,53 | 0,23 | -0,41 | -0,78 | -0,63 | 0,36 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,50 | 1,89 | 2,30 | 1,38 | 4,41 | 8,47 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 06.20 (компаний: 59).