Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОУРЕНГОЙСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОУРЕНГОЙСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 628 | 146 954 | 177 826 | 202 345 | 147 238 | 175 061 | 109 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 472 | 15 251 | 16 883 | 5 784 | 3 136 | 2 518 | 2 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 476 | 3 234 | 3 932 | 3 484 | 3 136 | 2 518 | 2 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 996 | 12 017 | 12 951 | 2 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 156 | 131 703 | 160 943 | 196 561 | 144 102 | 172 543 | 107 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 443 | 764 | 2 568 | 2 025 | 6 928 | 31 426 | 14 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 549 | 124 973 | 134 030 | 145 204 | 115 924 | 119 447 | 70 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 030 | 3 269 | 2 922 | 37 674 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 105 | 2 697 | 21 423 | 11 596 | 21 160 | 21 646 | 22 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 90 | 24 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 241 | 160 628 | 146 954 | 177 826 | 202 345 | 147 238 | 175 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 750 | 6 472 | 15 251 | 16 883 | 5 784 | 3 136 | 2 518 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 750 | 3 476 | 3 234 | 3 932 | 3 484 | 3 136 | 2 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 996 | 12 017 | 12 951 | 2 300 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 491 | 154 156 | 131 703 | 160 944 | 196 561 | 144 102 | 172 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 584 | 4 443 | 764 | 2 568 | 2 025 | 6 928 | 31 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 112 | 141 549 | 124 973 | 134 030 | 145 204 | 115 924 | 119 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 704 | 3 030 | 3 269 | 2 923 | 37 674 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 091 | 5 105 | 2 697 | 21 423 | 11 596 | 21 160 | 21 646 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 90 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 628 | 146 954 | 177 826 | 202 345 | 147 238 | 175 061 | 109 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 140 | 9 039 | 11 562 | 12 017 | 13 988 | 16 237 | 19 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 120 | 9 019 | 11 542 | 11 997 | 13 968 | 16 217 | 19 516 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 488 | 137 915 | 166 264 | 190 328 | 133 250 | 158 824 | 90 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 224 | 101 912 | 79 579 | 157 063 | 114 313 | 102 760 | 72 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 264 | 36 003 | 86 685 | 32 956 | 18 038 | 55 355 | 17 327 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 309 | 899 | 709 | 415 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 241 | 160 628 | 146 954 | 177 825 | 202 345 | 147 238 | 175 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 977 | 12 140 | 9 039 | 11 562 | 12 017 | 13 988 | 16 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 957 | 12 120 | 9 019 | 11 542 | 11 997 | 13 968 | 16 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 264 | 148 488 | 137 915 | 166 264 | 190 328 | 133 250 | 158 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 922 | 106 224 | 101 912 | 79 579 | 157 063 | 114 313 | 102 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 342 | 42 264 | 36 003 | 86 685 | 32 956 | 18 038 | 55 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 899 | 709 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 878 | 177 537 | 218 081 | 320 839 | 356 717 | 323 658 | 280 052 |
| Выручка за предыдущий год | 3 255 844 | 4 110 864 | 5 587 389 | 4 773 626 | 4 059 709 | 2 730 719 | 2 413 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 109 966 | 3 933 327 | 5 369 308 | 4 452 787 | 3 702 992 | 2 407 061 | 2 133 006 |
| Выручка за отчетный год | 4 110 864 | 5 587 389 | 4 773 626 | 4 059 709 | 2 730 719 | 2 413 058 | 2 048 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 537 | 218 081 | 320 839 | 356 717 | 323 658 | 280 052 | 178 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 192 | 11 484 | 22 527 | 15 407 | 20 837 | 21 645 | 10 672 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 680 | 82 993 | 205 546 | 341 310 | 302 821 | 258 407 | 168 164 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 665 | 123 604 | 92 766 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 933 327 | 5 369 308 | 4 452 787 | 3 702 992 | 2 407 061 | 2 133 006 | 1 869 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 929 | 20 192 | 11 484 | 22 527 | 15 407 | 20 837 | 21 645 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 449 | 86 680 | 82 993 | 205 546 | 341 310 | 302 821 | 258 407 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 500 | 70 665 | 123 604 | 92 766 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 059 | 4 638 | 1 188 | 4 043 | 3 174 | 4 470 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 300 | 774 | 970 | 2 754 | 3 734 | 57 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 197 | 12 942 | 18 713 | 16 156 | 11 262 | 10 820 | 7 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 253 | 353 | 2 990 | 5 326 | 6 545 | 2 207 | 5 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 489 | 2 504 | 3 136 | 6 143 | 15 812 | 9 858 | 4 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 253 | 4 059 | 4 638 | 1 188 | 4 043 | 3 174 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 300 | 774 | 970 | 2 754 | 3 734 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 754 | 16 197 | 12 942 | 18 713 | 16 156 | 11 262 | 10 820 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 568 | 3 253 | 353 | 2 990 | 5 326 | 6 546 | 2 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 638 | 3 489 | 2 504 | 3 136 | 6 143 | 15 812 | 9 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 327 | 2 163 | 2 523 | 455 | 1 971 | 2 249 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 925 | 1 752 | 266 | 1 830 | 532 | 2 111 | 919 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 144 | 285 | 201 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 752 | 266 | 1 830 | 532 | 2 111 | 919 | 1 171 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 931 | 55 | 903 | 294 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 736 | 55 | 903 | 294 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 144 | 285 | 201 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 163 | 2 523 | 455 | 1 971 | 2 249 | 3 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 163 | 2 523 | 455 | 1 971 | 2 249 | 3 299 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 327 | 2 163 | 2 523 | 455 | 1 971 | 2 249 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 957 | 12 120 | 9 019 | 11 542 | 11 997 | 13 968 | 16 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 977 | 12 140 | 9 039 | 11 562 | 12 017 | 13 988 | 16 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 120 | 9 019 | 11 542 | 11 997 | 13 968 | 16 217 | 19 516 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 140 | 9 039 | 11 562 | 12 017 | 13 988 | 16 237 | 19 536 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 163 | 2 523 | 455 | 1 971 | 2 249 | 3 299 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 163 | 2 523 | 455 | 1 971 | 2 249 | 3 299 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 163 | 2 523 | 455 | 1 971 | 2 249 | 3 299 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 163 | 2 523 | 455 | 1 971 | 2 249 | 3 299 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 101 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 101 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 101 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 101 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 140 | 9 039 | 11 562 | 12 017 | 13 988 | 16 237 | 19 536 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 977 | 9 019 | 9 039 | 11 562 | 12 017 | 13 988 | 16 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 991 | 8 186 | 39 499 | 10 816 | 8 399 | 30 518 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 245 152 | 5 642 943 | 4 966 398 | 4 844 278 | 2 778 979 | 2 447 636 | 2 055 193 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 203 438 | 5 608 854 | 4 866 966 | 4 790 457 | 2 772 763 | 2 435 909 | 2 026 275 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 714 | 34 089 | 99 432 | 53 821 | 6 216 | 11 727 | 28 918 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 206 161 | 5 634 757 | 4 926 899 | 4 908 813 | 2 768 163 | 2 439 237 | 2 024 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 106 689 | 5 550 551 | 4 813 027 | 4 878 155 | 2 739 998 | 2 394 092 | 1 993 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 771 | 26 005 | 7 742 | 8 978 | 14 848 | 11 750 | 9 116 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 012 | 15 066 | 19 447 | 16 156 | 7 847 | 13 511 | 7 826 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 163 | 614 | 688 | 532 | 2 422 | 1 259 | 132 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 526 | 42 521 | 85 995 | 4 992 | 3 048 | 18 625 | 13 906 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 826 | 39 734 | 928 | 57 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 378 | 1 933 | 826 | 71 553 | 39 734 | 928 | 7 357 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 444 | 678 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 160 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 770 | 300 | 71 553 | 39 734 | 250 | 7 357 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 218 | 163 | 82 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 472 | 10 340 | 92 900 | 7 300 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 472 | 10 340 | 92 900 | 7 300 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 055 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 558 296 | 2 641 674 | 1 407 066 | 1 801 280 | 2 089 434 | 2 524 829 | 2 012 085 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 558 296 | 2 641 674 | 1 407 066 | 1 801 110 | 2 089 434 | 2 524 829 | 2 012 085 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 592 179 | 2 643 861 | 1 428 665 | 1 725 225 | 2 130 420 | 2 533 670 | 2 042 064 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 592 179 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 643 861 | 1 428 665 | 1 725 225 | 2 130 420 | 2 533 670 | 2 042 064 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 014 | 18 726 | 9 564 | 486 | 596 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 455 тыс. ₽ |
| Активы | 202,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.