Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТИКА", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛАКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 021 | 6 644 | 7 196 | 6 043 | 4 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 347 | 5 347 | 4 500 | 4 176 | 3 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 347 | 5 347 | 4 500 | 3 453 | 3 306 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 723 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 674 | 1 297 | 2 696 | 1 867 | 1 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 334 | 256 | 46 | 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 284 | 956 | 2 650 | 1 867 | 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 85 | 629 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 021 | 6 644 | 7 196 | 6 043 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 347 | 5 347 | 4 500 | 4 176 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 347 | 5 347 | 4 500 | 3 453 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 723 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 674 | 1 297 | 2 696 | 1 867 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 | 256 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 284 | 956 | 2 650 | 1 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 85 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 021 | 6 644 | 7 196 | 6 043 | 4 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 043 | 2 548 | 1 980 | 3 568 | 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 043 | 2 548 | 1 980 | 3 568 | 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 977 | 4 086 | 6 238 | 2 465 | 4 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 670 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 977 | 4 086 | 6 238 | 2 465 | 1 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 021 | 6 644 | 7 196 | 6 043 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 043 | 2 548 | 1 980 | 3 568 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 043 | 2 548 | 1 980 | 3 568 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 968 | 4 086 | 6 238 | 2 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 968 | 4 086 | 6 238 | 2 465 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 401 | 738 | 534 | 194 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 401 | 10 696 | 8 523 | 4 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 958 | 7 989 | 4 651 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 696 | 8 523 | 4 845 | 1 683 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 738 | 534 | 194 | 41 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 738 | 534 | 194 | 41 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 958 | 7 989 | 4 651 | 1 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 401 | 738 | 534 | 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 341 | 682 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 874 | 206 | 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 108 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 341 | 682 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 966 | 289 | 874 | 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 108 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 663,40 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 080,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.