Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИКА", Салехард
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 080 | 49 645 | 44 059 | 40 961 | 41 589 | 41 802 | 42 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 234 | 40 561 | 37 388 | 10 719 | 34 471 | 34 960 | 32 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 524 | 15 402 | 13 265 | 10 561 | 7 401 | 6 702 | 10 561 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 500 | 25 000 | 24 000 | 27 000 | 28 000 | 22 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 | 123 | 97 | 110 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 122 | 36 | 26 | 48 | 70 | 258 | 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 846 | 9 084 | 6 671 | 30 242 | 7 118 | 6 842 | 9 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 752 | 4 623 | 4 323 | 3 843 | 3 948 | 4 457 | 6 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 2 129 | 654 | 691 | 501 | 863 | 2 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 658 | 2 329 | 1 677 | 708 | 2 669 | 1 522 | 1 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 3 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 653 | 50 080 | 49 645 | 44 059 | 40 961 | 41 589 | 41 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 034 | 39 234 | 40 561 | 37 388 | 10 719 | 34 471 | 34 960 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 670 | 12 524 | 15 402 | 13 265 | 10 561 | 7 401 | 6 702 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 000 | 26 500 | 25 000 | 24 000 | 27 000 | 28 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 88 | 123 | 97 | 110 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 284 | 122 | 36 | 26 | 48 | 70 | 258 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 619 | 10 846 | 9 084 | 6 671 | 30 242 | 7 118 | 6 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 244 | 5 752 | 4 623 | 4 323 | 3 843 | 3 948 | 4 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 353 | 425 | 2 129 | 654 | 691 | 501 | 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 012 | 4 658 | 2 329 | 1 677 | 708 | 2 669 | 1 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 11 | 3 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 080 | 49 645 | 44 059 | 40 961 | 41 589 | 41 802 | 42 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 200 | 44 549 | 39 999 | 37 442 | 39 571 | 40 734 | 39 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 355 | 6 355 | 6 343 | 6 343 | 6 343 | 6 343 | 6 343 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 220 | 6 569 | 2 031 | 1 603 | 2 766 | 1 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 230 | 866 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 180 | 230 | 866 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 880 | 5 096 | 4 060 | 3 519 | 1 838 | 838 | 1 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 | 3 205 | 2 850 | 3 406 | 1 374 | 206 | 173 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 359 | 1 709 | 851 | 112 | 463 | 626 | 1 553 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 504 | 182 | 359 | 1 | 1 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 653 | 50 080 | 49 645 | 44 059 | 40 961 | 41 589 | 41 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 180 | 46 200 | 44 549 | 39 999 | 37 442 | 39 571 | 40 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 355 | 6 355 | 6 355 | 6 343 | 6 343 | 6 343 | 6 343 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 200 | 8 220 | 6 569 | 2 031 | 1 603 | 2 766 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | 230 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 180 | 230 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 473 | 3 880 | 5 096 | 4 060 | 3 519 | 1 838 | 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 937 | 2 017 | 3 205 | 2 850 | 3 406 | 1 374 | 206 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 523 | 1 359 | 1 709 | 851 | 112 | 463 | 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 504 | 182 | 359 | 1 | 1 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 364 | 11 556 | 8 564 | 3 497 | 2 492 | 1 930 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 926 | 69 815 | 72 264 | 60 036 | 51 619 | 61 407 | 64 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 562 | 58 259 | 63 703 | 56 539 | 52 114 | 58 915 | 62 596 |
| Выручка за отчетный год | 69 815 | 72 264 | 60 036 | 51 619 | 61 407 | 64 526 | 68 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 556 | 8 564 | 3 497 | 2 492 | 1 930 | 1 563 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 556 | 8 564 | 3 497 | 2 492 | 1 930 | 1 563 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 259 | 63 703 | 56 539 | 52 114 | 58 915 | 62 596 | 66 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 364 | 11 556 | 8 564 | 3 497 | 2 492 | 1 930 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 985 | 10 243 | 4 489 | 555 | 4 485 | 3 482 | 2 986 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 106 | 1 907 | 1 870 | 2 197 | 2 146 | 2 099 | 1 734 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 704 | 80 | 44 | 490 | 410 | 484 |
| Прочие расходы за отчетный год | 700 | 929 | 958 | 1 191 | 643 | 925 | 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 026 | 11 985 | 10 243 | 4 489 | 555 | 4 485 | 3 482 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 654 | 1 106 | 1 907 | 1 870 | 2 197 | 2 146 | 2 099 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 23 | 704 | 80 | 44 | 490 | 410 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 042 | 700 | 929 | 958 | 1 191 | 643 | 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 427 | 8 204 | 6 537 | 2 019 | 2 129 | 2 766 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 617 | 3 613 | 3 541 | 2 265 | 901 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | 29 | 16 | 24 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | 21 | 19 | 2 | 15 | 208 | 367 |
| Прочее за предыдущий год | 21 | 160 | 168 | 179 | 193 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 613 | 3 541 | 2 265 | 901 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 272 | 187 | 146 | 1 200 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 283 | 272 | 187 | 146 | 1 200 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 16 | 24 | 2 | 498 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 19 | 2 | 15 | 208 | 367 | |
| Прочее за отчетный год | 160 | 168 | 179 | 193 | 2 066 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 220 | 6 537 | 2 031 | 2 129 | 2 766 | 1 659 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 220 | 6 537 | 2 019 | 2 129 | 2 766 | 1 659 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 427 | 8 204 | 6 537 | 2 031 | 2 129 | 2 766 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 12 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 355 | 6 355 | 6 355 | 6 343 | 6 343 | 6 343 | 6 343 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | 8 220 | 6 569 | 2 031 | 1 603 | 2 766 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 180 | 46 200 | 44 549 | 39 999 | 37 442 | 39 571 | 40 734 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 355 | 6 355 | 6 343 | 6 343 | 6 343 | 6 343 | 6 343 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 | 4 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 220 | 6 569 | 2 031 | 1 603 | 2 766 | 1 659 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 200 | 44 549 | 39 999 | 37 442 | 39 571 | 40 734 | 39 627 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 220 | 6 569 | 2 031 | 2 129 | 2 766 | 1 659 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 220 | 6 569 | 2 031 | 2 129 | 2 766 | 1 659 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 220 | 6 569 | 2 019 | 2 129 | 2 766 | 1 659 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 220 | 6 569 | 2 019 | 2 129 | 2 766 | 1 659 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 200 | 8 220 | 6 569 | 2 557 | 1 603 | 2 766 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 200 | 8 220 | 6 581 | 2 557 | 1 603 | 2 766 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 526 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 526 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 877 | 8 220 | 6 569 | 1 526 | 539 | 1 383 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 877 | 8 220 | 6 569 | 1 526 | 539 | 1 383 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 505 | 1 064 | 1 383 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 323 | 505 | 1 064 | 1 383 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 200 | 44 549 | 39 999 | 37 442 | 39 571 | 40 734 | 39 627 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 180 | 46 200 | 44 549 | 39 999 | 37 442 | 39 571 | 40 734 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 329 | 1 916 | 731 | 714 | 3 571 | 2 808 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 834 | 74 431 | 62 034 | 53 014 | 64 439 | 65 566 | 69 502 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 278 | 71 877 | 60 134 | 51 216 | 61 612 | 63 747 | 68 891 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 556 | 2 554 | 1 900 | 1 798 | 2 827 | 1 819 | 611 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 505 | 72 515 | 61 303 | 52 300 | 60 868 | 62 758 | 74 603 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 366 | 21 259 | 16 076 | 14 000 | 15 294 | 16 444 | 16 995 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 235 | 37 038 | 35 018 | 29 194 | 26 044 | 42 335 | 33 344 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 150 | 4 985 | 1 595 | 563 | 100 | 718 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 754 | 9 233 | 8 614 | 8 543 | 19 430 | 3 979 | 23 546 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 390 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 390 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 390 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 860 | 5 747 | 775 | 178 | 1 891 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 860 | 5 745 | 775 | 178 | 1 891 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 4 627 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | 5 000 | 68 000 | 91 000 | 86 000 | 13 510 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 500 | 5 000 | 68 000 | 91 000 | 86 000 | 13 510 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 823 | 12 000 | 5 650 | 69 505 | 93 000 | 88 064 | 8 883 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 323 | 1 650 | 505 | 1 064 | 1 383 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 500 | 12 000 | 4 000 | 69 000 | 93 000 | 87 000 | 7 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 961 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 72,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.