Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЕХАРДСКИЙ КОМБИНАТ", Салехард
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЕХАРДСКИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 520 701 | 512 534 | 486 653 | 426 763 | 873 353 | 865 624 | 836 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 103 | 334 354 | 311 194 | 290 548 | 760 772 | 746 458 | 740 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 90 | 87 | 133 | 125 | 138 | 117 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 410 | 269 585 | 254 106 | 236 982 | 644 935 | 630 582 | 624 086 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 234 | 53 234 | 53 234 | 53 234 | 115 104 | 115 104 | 115 104 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 448 | 11 445 | 3 767 | 198 | 608 | 634 | 1 037 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 598 | 178 180 | 175 459 | 136 215 | 112 581 | 119 166 | 95 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 033 | 109 825 | 95 809 | 66 434 | 78 328 | 70 038 | 69 379 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 43 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 353 | 16 331 | 22 742 | 16 610 | 30 761 | 46 824 | 22 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 000 | 49 138 | 53 290 | 51 877 | 1 453 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 819 | 2 443 | 3 292 | 990 | 1 498 | 1 773 | 3 090 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 382 | 443 | 326 | 303 | 541 | 488 | 1 031 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 505 725 | 520 524 | 521 986 | 486 654 | 426 763 | 873 353 | 865 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 159 | 350 103 | 334 354 | 311 195 | 290 548 | 760 772 | 746 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 90 | 87 | 133 | 125 | 138 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 699 | 295 410 | 269 585 | 254 106 | 236 982 | 644 935 | 630 582 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 224 | 53 234 | 53 234 | 53 234 | 53 234 | 115 104 | 115 104 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 223 | 1 448 | 11 445 | 3 767 | 198 | 608 | 634 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 566 | 170 421 | 187 632 | 175 459 | 136 215 | 112 581 | 119 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 152 | 81 033 | 109 825 | 95 809 | 66 434 | 78 328 | 70 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 151 | 8 353 | 25 783 | 22 742 | 16 610 | 30 761 | 46 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 000 | 61 000 | 49 138 | 53 290 | 51 877 | 1 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 945 | 19 819 | 2 443 | 3 292 | 990 | 1 498 | 1 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 318 | 205 | 443 | 326 | 303 | 541 | 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 520 701 | 512 534 | 486 653 | 426 763 | 873 353 | 865 624 | 836 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 973 | 213 426 | 203 448 | 173 489 | 683 540 | 685 327 | 687 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 388 | 11 388 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 425 365 | 425 365 | 425 365 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 000 | 127 693 | 127 693 | 127 693 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 478 973 | 493 440 | 193 448 | 159 489 | 120 481 | 120 881 | 123 550 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 674 | 270 992 | 253 945 | 211 144 | 93 940 | 80 893 | 86 583 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 000 | 251 200 | 208 564 | 90 809 | 74 592 | 80 642 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 674 | 5 992 | 2 745 | 2 580 | 3 131 | 6 301 | 5 941 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 290 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 054 | 28 116 | 29 260 | 42 130 | 95 872 | 99 404 | 61 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 883 | 13 254 | 1 789 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 897 | 4 992 | 16 124 | 21 022 | 51 815 | 59 005 | 56 038 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 199 | 3 179 | 3 179 | 2 426 | 2 400 | 2 374 | 2 347 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 958 | 19 945 | 9 957 | 18 682 | 27 775 | 24 771 | 1 289 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 505 725 | 520 524 | 521 986 | 486 654 | 426 763 | 873 353 | 865 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 483 996 | 198 973 | 228 896 | 203 449 | 173 489 | 683 540 | 685 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 388 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 425 365 | 425 365 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 000 | 127 693 | 127 693 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 473 996 | 478 973 | 508 910 | 193 449 | 159 489 | 120 481 | 120 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 783 | 5 675 | 270 990 | 253 945 | 211 144 | 93 940 | 80 893 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 000 | 251 200 | 208 564 | 90 809 | 74 592 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 783 | 5 675 | 5 990 | 2 745 | 2 580 | 3 131 | 6 301 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 946 | 315 876 | 22 100 | 29 260 | 42 130 | 95 872 | 99 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 883 | 13 254 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 005 | 293 719 | 4 992 | 16 124 | 21 022 | 51 815 | 59 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 231 | 3 199 | 3 179 | 3 179 | 2 426 | 2 400 | 2 374 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 710 | 18 958 | 13 929 | 9 957 | 18 682 | 27 775 | 24 771 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 206 311 | 198 300 | 211 230 | 255 802 | 282 720 | 299 536 | 365 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 014 | 244 748 | 284 457 | 345 381 | 353 531 | 374 468 | 396 085 |
| Выручка за отчетный год | 198 300 | 211 230 | 255 802 | 282 720 | 299 536 | 365 481 | 271 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 840 | 21 150 | 29 492 | 27 148 | 30 240 | 27 738 | 23 813 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 748 | 284 457 | 345 381 | 353 531 | 374 468 | 396 085 | 331 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 626 | 18 840 | 21 150 | 29 492 | 27 148 | 30 240 | 27 738 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 642 | 4 788 | 5 167 | 4 623 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 428 | 1 990 | 133 | 95 | 1 186 | 34 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 673 | 36 901 | 42 294 | 31 991 | 16 507 | 11 396 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 906 | 161 771 | 164 247 | 140 465 | 181 282 | 135 557 | 138 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 404 | 30 923 | 29 423 | 30 860 | 84 171 | 55 575 | 39 425 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 959 | 11 642 | 14 240 | 5 167 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 934 | 3 428 | 1 990 | 133 | 95 | 1 186 | 34 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 673 | 36 901 | 42 294 | 31 991 | 16 507 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 634 | 142 906 | 171 223 | 164 247 | 140 465 | 181 282 | 135 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 280 | 69 404 | 30 923 | 29 424 | 30 860 | 84 171 | 55 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 975 | 4 976 | 5 555 | 400 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 793 | 1 608 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 191 | 1 981 | 316 | 3 245 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 410 | 26 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 337 | 1 608 | 2 716 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 337 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 981 | 318 | 3 245 | 551 | 360 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 685 | 410 | 26 | 403 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 009 | 386 358 | 400 | 2 670 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 009 | 400 | 2 670 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 425 365 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 975 | 4 976 | 5 555 | 386 358 | 400 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 365 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 388 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 000 | 553 059 | 553 059 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 996 | 478 973 | 508 910 | 193 449 | 159 489 | 120 481 | 120 881 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 483 996 | 198 973 | 228 896 | 203 449 | 173 489 | 683 540 | 685 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 388 | 11 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 000 | 553 059 | 553 059 | 553 059 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 973 | 493 440 | 193 448 | 159 489 | 120 481 | 120 881 | 123 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 198 973 | 213 426 | 203 448 | 173 489 | 683 540 | 685 328 | 687 997 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 388 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 290 014 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 000 | 549 059 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 976 | 18 366 | 400 | 2 669 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 976 | 18 366 | 290 014 | 4 000 | 549 059 | 1 788 | 2 669 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 976 | 400 | 2 669 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 976 | 400 | 2 669 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 549 059 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 549 059 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 366 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 366 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 388 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 388 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 290 014 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 290 014 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 290 000 | 14 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 899 | 315 462 | 33 960 | 39 007 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 290 000 | 3 913 | 315 462 | 33 960 | 39 007 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 899 | 315 462 | 33 960 | 39 007 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 899 | 315 462 | 33 960 | 39 007 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 14 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 14 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 198 973 | 216 606 | 203 448 | 175 915 | 685 940 | 687 701 | 690 344 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 483 996 | 202 172 | 228 896 | 203 448 | 175 915 | 685 940 | 687 701 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 130 | 7 564 | 49 369 | 15 203 | 19 296 | 17 664 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 339 687 | 376 238 | 420 650 | 431 498 | 469 604 | 473 579 | 426 816 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 158 | 210 096 | 249 360 | 282 493 | 330 106 | 341 141 | 295 968 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 270 | 1 566 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 529 | 166 142 | 171 290 | 146 735 | 137 932 | 132 438 | 130 848 |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 557 | 381 599 | 413 086 | 382 129 | 454 401 | 454 283 | 409 152 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 622 | 246 480 | 279 508 | 227 969 | 297 511 | 310 171 | 276 098 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 144 | 61 319 | 59 606 | 68 233 | 107 342 | 105 707 | 107 416 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 673 | 36 901 | 42 802 | 31 908 | 16 136 | 10 323 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 168 | 1 576 | 943 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 623 | 40 127 | 37 071 | 43 125 | 17 640 | 20 693 | 14 372 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 999 | 7 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 742 | 90 919 | 68 593 | 83 713 | 77 687 | 36 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 395 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 027 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 33 500 | 83 137 | 74 344 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 715 | 3 343 | 36 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 524 | 35 093 | 576 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 998 | 77 920 | 61 508 | 96 748 | 84 427 | 1 840 | 9 597 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 301 | 920 | 4 742 | 1 840 | 9 597 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 61 870 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 697 | 77 000 | 61 508 | 92 006 | 22 557 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 000 | 4 000 | 113 800 | 109 662 | 73 073 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 290 000 | 17 800 | 109 662 | 73 073 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 96 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 014 | 13 800 | 42 636 | 121 755 | 126 879 | 79 823 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 290 014 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 13 800 | 42 636 | 121 755 | 126 879 | 79 823 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 874 | 849 | 508 | 275 | 1 317 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 142 325 | 156 987 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 142 325 | 156 987 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 142 325 | 156 987 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 142 325 | 156 987 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -34,0 млн ₽ | -39,0 млн ₽ |
| Активы | 426,8 млн ₽ | 873,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 683,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,06 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.