Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АГАН", Радужный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АГАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 111 | 89 884 | 64 559 | 114 809 | 150 637 | 164 230 | 172 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 1 | 192 | 211 | 211 | 499 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 1 | 78 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | 211 | 211 | 421 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 088 | 89 883 | 64 559 | 114 617 | 150 426 | 164 019 | 172 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 258 | 467 | 592 | 746 | 1 332 | 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 954 | 6 436 | 4 987 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 335 | 49 776 | 40 998 | 40 226 | 30 588 | 50 606 | 47 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 277 | 38 812 | 20 745 | 27 187 | 113 841 | 112 072 | 119 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 264 | 1 037 | 395 | 176 | 264 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 019 | 109 111 | 89 884 | 64 559 | 114 809 | 150 637 | 164 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 23 | 1 | 192 | 211 | 211 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 23 | 1 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 192 | 211 | 211 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 933 | 109 089 | 89 883 | 64 559 | 114 617 | 150 426 | 164 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 212 | 258 | 467 | 592 | 746 | 1 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 954 | 6 436 | 4 988 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 006 | 21 335 | 49 776 | 40 998 | 40 226 | 30 588 | 50 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 815 | 84 277 | 38 812 | 20 745 | 27 187 | 113 841 | 112 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 896 | 3 265 | 1 037 | 395 | 176 | 264 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 111 | 89 884 | 64 559 | 114 808 | 150 637 | 164 230 | 172 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 970 | 10 556 | 10 564 | 28 145 | 44 777 | 52 492 | 66 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 650 | 10 236 | 10 244 | 27 825 | 44 457 | 52 172 | 66 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 | 211 | 211 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 216 | 211 | 211 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 141 | 79 328 | 53 995 | 86 447 | 105 649 | 111 528 | 106 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 992 | 79 089 | 52 565 | 84 477 | 103 231 | 109 077 | 103 599 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 149 | 239 | 1 430 | 1 971 | 2 418 | 2 451 | 3 051 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 019 | 109 111 | 89 884 | 64 559 | 114 809 | 150 637 | 164 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 605 | 14 970 | 10 556 | 10 564 | 28 145 | 44 777 | 52 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 285 | 14 650 | 10 236 | 10 244 | 27 825 | 44 457 | 52 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 | 211 | 211 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 216 | 211 | 211 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 414 | 94 141 | 79 328 | 53 995 | 86 448 | 105 649 | 111 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 414 | 93 992 | 79 089 | 52 565 | 84 477 | 103 231 | 109 077 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 239 | 1 430 | 1 971 | 2 418 | 2 451 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 812 | 4 051 | 4 283 | 68 712 | 74 783 | 89 293 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 841 350 | 1 933 271 | 2 257 673 | 2 357 016 | 2 225 169 | 2 208 327 | 2 344 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 817 538 | 1 929 220 | 2 260 092 | 2 352 733 | 2 156 457 | 2 133 544 | 2 255 313 |
| Выручка за отчетный год | 1 933 271 | 2 257 673 | 2 357 016 | 2 225 169 | 2 208 327 | 2 344 606 | 2 386 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 051 | 4 283 | 68 712 | 74 783 | 89 293 | 87 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 051 | 4 283 | 44 026 | 23 408 | 49 698 | 43 992 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 686 | 51 375 | 39 595 | 44 006 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 929 220 | 2 260 092 | 2 352 733 | 2 156 457 | 2 133 544 | 2 255 313 | 2 298 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 812 | 4 051 | 4 283 | 44 026 | 23 408 | 49 698 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 686 | 51 375 | 39 595 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 350 | 375 | 4 978 | 26 456 | 30 379 | 68 666 | 59 116 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 897 | 1 725 | 1 843 | 4 763 | 5 572 | 6 803 | 7 398 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 378 | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 000 | 1 948 | 822 | 4 910 | 2 586 | 12 849 | 8 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 220 | 865 | 1 970 | 27 243 | 1 187 | 684 | 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 656 | 8 350 | 375 | 4 978 | 26 456 | 30 379 | 68 666 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 310 | 897 | 1 725 | 1 843 | 4 763 | 5 572 | 6 803 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 378 | 14 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 864 | 6 000 | 1 948 | 822 | 4 910 | 2 586 | 12 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 259 | 2 220 | 865 | 1 970 | 27 243 | 1 187 | 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 475 | 6 185 | 126 | 3 207 | 20 781 | 24 247 | 54 832 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 073 | 2 165 | 194 | 1 769 | 5 650 | 6 157 | 13 833 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 217 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 192 | 19 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 109 | 55 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 165 | 194 | 1 769 | 5 650 | 6 157 | 13 833 | 12 368 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 495 | 119 | 773 | 384 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 140 | 495 | 119 | 773 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 217 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 192 | 19 | 421 | ||||
| Прочее за отчетный год | 55 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 185 | 126 | 3 207 | 20 781 | 24 247 | 54 832 | 47 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 185 | 126 | 3 207 | 20 781 | 24 247 | 54 832 | 47 152 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 475 | 6 185 | 126 | 3 207 | 20 781 | 24 247 | 54 832 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 285 | 14 650 | 10 237 | 10 244 | 27 825 | 44 457 | 52 172 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 605 | 14 970 | 10 557 | 10 564 | 28 145 | 44 777 | 52 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 650 | 10 236 | 10 244 | 27 825 | 44 457 | 52 172 | 66 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 970 | 10 556 | 10 564 | 28 145 | 44 777 | 52 492 | 66 328 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 185 | 126 | 3 207 | 20 781 | 24 247 | 54 832 | 47 151 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 185 | 126 | 3 207 | 20 781 | 24 247 | 54 832 | 47 151 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 185 | 126 | 3 207 | 20 781 | 24 247 | 54 832 | 47 151 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 185 | 126 | 3 207 | 20 781 | 24 247 | 54 832 | 47 151 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 820 | 4 540 | 3 200 | 3 200 | 7 615 | 47 117 | 33 315 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 820 | 4 540 | 3 200 | 3 200 | 7 615 | 47 117 | 33 315 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 215 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 000 | 1 215 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 820 | 3 540 | 3 200 | 3 200 | 6 400 | 47 117 | 33 315 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 820 | 3 540 | 3 200 | 3 200 | 6 400 | 47 117 | 33 315 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 970 | 10 556 | 10 564 | 28 145 | 44 777 | 52 492 | 66 328 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 605 | 14 970 | 10 556 | 10 563 | 28 144 | 44 777 | 52 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 614 | 9 642 | 93 054 | 47 549 | 41 078 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 881 907 | 2 225 235 | 3 517 037 | 2 241 645 | 2 289 154 | 2 354 544 | 2 441 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 876 809 | 2 223 158 | 2 359 037 | 2 236 543 | 2 221 809 | 2 324 187 | 2 393 890 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 098 | 2 077 | 1 158 000 | 5 102 | 67 345 | 30 357 | 47 921 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 814 293 | 2 267 721 | 3 535 104 | 2 232 003 | 2 196 100 | 2 306 995 | 2 400 733 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 800 061 | 2 243 481 | 2 358 373 | 2 138 543 | 2 147 092 | 2 280 822 | 2 218 791 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 387 | 7 134 | 9 589 | 12 748 | 14 789 | 17 527 | 21 047 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 378 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 819 | 910 | 8 191 | 12 534 | 4 823 | 21 946 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 648 | 16 196 | 1 167 142 | 72 521 | 21 685 | 3 823 | 138 949 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 778 | 17 449 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 190 778 | 17 207 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 930 | 20 428 | 3 200 | 6 400 | 49 318 | 33 315 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 152 | 3 221 | 3 200 | 6 400 | 35 200 | 33 315 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 190 778 | 17 207 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 118 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 462 | 6 442 | 86 654 | 7 763 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54,8 млн ₽ |
| Активы | 164,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.