Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИНЖТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИНЖТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 223 | 32 051 | 33 144 | 71 643 | 92 344 | 182 175 | 162 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 955 | 11 554 | 12 033 | 11 044 | 19 686 | 44 098 | 43 004 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 451 | 11 052 | 11 404 | 10 346 | 19 686 | 43 264 | 41 986 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 629 | 698 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 504 | 502 | 834 | 1 018 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 268 | 20 497 | 21 111 | 60 599 | 72 658 | 138 077 | 119 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 193 | 157 | 89 | 115 | 1 281 | 151 | 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 772 | 20 026 | 18 887 | 59 918 | 53 285 | 136 713 | 117 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 871 | 202 | 2 135 | 566 | 18 092 | 934 | 1 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 431 | 112 | 279 | 447 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 199 | 51 222 | 32 051 | 33 144 | 71 643 | 92 343 | 182 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 742 | 12 955 | 11 554 | 12 033 | 10 346 | 20 450 | 44 098 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 672 | 12 451 | 11 052 | 11 404 | 10 346 | 19 686 | 43 264 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 502 | 629 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 504 | 764 | 834 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 457 | 38 267 | 20 497 | 21 111 | 61 297 | 71 893 | 138 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 510 | 193 | 157 | 89 | 1 224 | 166 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 192 | 36 772 | 20 138 | 18 887 | 59 507 | 53 285 | 136 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 666 | 871 | 202 | 2 135 | 566 | 18 092 | 934 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 431 | 350 | 279 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 222 | 32 051 | 33 144 | 71 643 | 92 344 | 182 175 | 162 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 652 | 8 221 | 16 597 | 31 400 | 51 938 | 105 739 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 642 | 8 211 | 51 928 | 105 729 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 51 | 61 | 80 | 130 | 218 | 208 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 51 | 218 | 208 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 80 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 517 | 23 779 | 34 350 | 54 966 | 60 814 | 130 019 | 56 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 240 | 3 240 | 340 | 3 592 | 3 000 | 18 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 277 | 20 539 | 34 010 | 51 374 | 60 814 | 127 019 | 38 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 198 | 51 222 | 32 051 | 33 144 | 71 643 | 92 343 | 182 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 906 | 7 652 | 8 221 | 16 597 | 31 400 | 51 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 896 | 7 642 | 31 390 | 51 928 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 53 | 51 | 61 | 80 | 130 | 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 78 | 53 | 130 | 218 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 61 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 214 | 43 517 | 23 779 | 34 350 | 54 966 | 60 813 | 130 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 | 3 240 | 3 240 | 340 | 3 592 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 314 | 40 277 | 20 539 | 34 010 | 51 374 | 60 813 | 127 019 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 425 | 9 523 | 308 | 27 309 | 47 551 | 45 871 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 051 | 51 653 | 58 529 | 87 399 | 85 397 | 229 852 | 492 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 626 | 53 782 | 49 006 | 87 091 | 58 088 | 182 301 | 446 929 |
| Выручка за отчетный год | 51 653 | 58 529 | 87 399 | 85 397 | 229 852 | 492 800 | 212 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 523 | 308 | 27 309 | 47 551 | 45 871 | 65 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 523 | 308 | 27 309 | 47 551 | 45 871 | 65 616 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 782 | 49 006 | 87 091 | 58 088 | 182 301 | 446 929 | 146 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 425 | 9 523 | 308 | 27 309 | 47 551 | 45 871 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 720 | 24 202 | 39 932 | 42 883 | 67 585 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 346 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 685 | 57 | 127 | 301 | 776 | 4 151 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 568 | 2 860 | 4 609 | 3 107 | 7 574 | 3 764 | 2 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 625 | 6 594 | 24 202 | 40 250 | 42 883 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 | 28 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 499 | 59 | 127 | 61 | 301 | 776 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 919 | 1 568 | 2 988 | 4 609 | 3 011 | 7 574 | 3 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 5 039 | 18 687 | 30 626 | 33 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 566 | 1 555 | 5 515 | 9 306 | 9 606 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 434 | 67 | 69 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 166 | 235 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 555 | 5 515 | 9 306 | 9 606 | 13 905 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 179 | 211 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 278 | 179 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 434 | 2 | 69 | 183 | |||
| Прочее за отчетный год | 126 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 039 | 18 687 | 30 626 | 33 189 | 53 800 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 039 | 18 687 | 30 626 | 33 189 | 53 800 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 841 | 30 626 | 33 189 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 896 | 7 642 | 31 390 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 906 | 7 652 | 31 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 642 | 8 211 | 51 929 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 652 | 8 221 | 51 939 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | 33 190 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 569 | 33 190 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 569 | 33 190 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 569 | 33 190 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 254 | 12 651 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 254 | 12 651 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 254 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 254 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 243 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 243 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 408 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 408 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 652 | 8 221 | 51 938 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 906 | 7 652 | 31 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 041 | 78 050 | 502 328 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 986 | 62 597 | 495 469 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 055 | 15 453 | 6 859 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 836 | 78 719 | 519 485 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 245 | 21 518 | 405 814 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 346 | 31 181 | 25 414 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 794 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 245 | 26 020 | 150 683 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 92,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,10 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,10 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,23 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 3,32 | 1,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | 26,1 % | 33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 112,6 % | 97,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.